ST泉为300716现金流量表 |
3454 ℃ |
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当前股价：6.68，市值：11
亿，动态市盈率PE：-9.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-213.14%。 其中，历史营业增长率：-3.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18870.81 | 117348.51 | 150297.27 | 190764.96 | 246290.06 | 273807.64 | 109731.91 | 72151.27 | 67331.24 | 50036.27 |
| 收到的税费返还(万) | 2850.3 | 1021.97 | 3084.17 | 3170.45 | 2804.21 | 4666.16 | 2308.42 | 182.76 | 0.35 | 86.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17882.41 | 6667.45 | 3013.74 | 3537.69 | 1082.33 | 1398.42 | 1330.96 | 1138.05 | 2307.39 | 3987.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39603.53 | 125037.92 | 156395.19 | 197473.1 | 250176.6 | 279872.22 | 113371.3 | 73472.08 | 69638.98 | 54110.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14012.48 | 88720.6 | 112777.69 | 135640.69 | 198060.54 | 234912.8 | 83203.73 | 48204.76 | 42963.6 | 37711.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6104.55 | 16866.99 | 19297.56 | 34903.69 | 31751.49 | 28410.83 | 18403.24 | 14034.83 | 9444.14 | 6074.18 |
| 支付的各项税费(万) | 833 | 1910.53 | 4521.53 | 2845.88 | 2417.54 | 3895.53 | 3746.53 | 3529.28 | 3856.54 | 3286.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20117.59 | 8886.52 | 11247.83 | 12930.95 | 24123.05 | 7635.67 | 5476.16 | 4204.91 | 3924.98 | 6710.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41067.63 | 116384.64 | 147844.61 | 186321.21 | 256352.62 | 274854.83 | 110829.66 | 69973.77 | 60189.27 | 53782.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1464.1 | 8653.28 | 8550.58 | 11151.89 | -6176.03 | 5017.39 | 2541.64 | 3498.31 | 9449.71 | 328.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 56.34 | 83.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 95.42 | 265.29 | 2.55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 193.2 | 1012.06 | 44167.8 | 615 | 418.12 | - | 6.8 | 123.05 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9197.09 | 7669.73 | - | 5294.53 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 238.22 | - | - | - | 15743.48 | 26700 | 3030 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9446.64 | 9003.56 | 44167.8 | 5909.53 | 418.12 | 15838.9 | 26972.09 | 3155.6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6829.1 | 53365.98 | 12597.37 | 18199.57 | 32076.32 | 21939.1 | 18193.38 | 18540.26 | 12854.74 | 8003.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 274 | - | - | 870 | 900 | 1060 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8243.43 | 25200 | 12000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6829.1 | 53639.98 | 16097.37 | 18199.57 | 32946.32 | 31082.53 | 44453.38 | 30540.26 | 12854.74 | 8003.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2617.54 | -44636.42 | 28070.43 | -12290.04 | -32528.2 | -15243.63 | -17481.29 | -27384.66 | -12854.74 | -8003.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12232.64 | 900 | 1230.44 | 6755.27 | 1712.28 | 2084.23 | 29522.58 | 4346.08 | 7500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12232.64 | 900 | 1230.44 | 6755.27 | 1712.28 | 2084.23 | - | 96.08 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8950 | 36642.98 | 25866.93 | 43124.91 | 95288.13 | 70059.54 | 49878.65 | 20749.1 | 22549.02 | 19536.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | 20454.05 | 10863.58 | 6118.86 | 11700.78 | 47.85 | 31.77 | 161.52 | 2265.17 | 2310.06 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11950 | 69329.66 | 37630.51 | 50474.21 | 113744.18 | 71819.67 | 51994.65 | 50433.21 | 29160.27 | 29346.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10818.47 | 19341.23 | 65240.13 | 52863.63 | 65040.85 | 57301.25 | 24573.09 | 29390.22 | 15485.86 | 16104.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1325.45 | 1472.5 | 2328.73 | 4026.51 | 4225.57 | 3376.9 | 2711.3 | 1110.25 | 1144.92 | 814.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1302.85 | 17970.59 | 2424.9 | 1884.94 | 9427.88 | - | 165.57 | 1632.93 | 1784.76 | 2622.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13446.76 | 38784.32 | 69993.75 | 58775.08 | 78694.3 | 60678.15 | 27449.95 | 32133.4 | 18415.53 | 19541.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1496.76 | 30545.34 | -32363.25 | -8300.87 | 35049.88 | 11141.52 | 24544.7 | 18299.81 | 10744.74 | 9805.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.48 | -126.25 | -113.48 | -46.24 | -567.81 | 176.74 | 84.52 | -114.11 | 9.26 | 6.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -306.85 | -5564.05 | 4144.28 | -9485.26 | -4222.15 | 1092.02 | 9689.56 | -5700.65 | 7348.96 | 2135.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 979.62 | 6543.67 | 2399.39 | 11884.65 | 16106.8 | 15014.78 | 5325.22 | 11025.87 | 3676.91 | 1540.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 672.77 | 979.62 | 6543.67 | 2399.39 | 11884.65 | 16106.8 | 15014.78 | 5325.22 | 11025.87 | 3676.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27056.24 | -16758.64 | 1206.46 | -27249.42 | -37365.44 | 2070.3 | 5156.65 | 6153.37 | 5986 | 4650.55 |
| 资产减值准备(万) | 6902.04 | 5380.78 | 2164.08 | 11906.94 | 15505 | 1323.53 | 1253.1 | 454.53 | 322 | 414.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3964.48 | 6764.95 | 7820.52 | 9761.39 | 10204.36 | 7211.82 | 4339.09 | 2950.4 | 2935.1 | 2377.33 |
| 无形资产摊销(万) | 247.59 | 265.74 | 125.58 | 178.4 | 181.43 | 96.77 | 81.67 | 81.95 | 84.8 | 12.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 222.24 | 690.44 | 1880.34 | 2824.75 | 2018.75 | 1216.03 | 404.41 | 302.66 | 179.61 | 129.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.47 | -3447.16 | -8056.67 | 3569.22 | 142 | 22.76 | -0.08 | -1.39 | 10.77 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.78 | 62.38 | 0.43 | - | 216.74 | - | - | 1.95 | - | - |
| 财务费用(万) | 2498.32 | 2632.95 | 3588.02 | 4312.07 | 3812.27 | 2169.43 | 767.11 | 912.58 | 857.58 | 834.9 |
| 投资损失(万) | -946.52 | -2275.04 | 124.58 | -3957.04 | 1544.86 | 110.01 | -318.7 | -16.96 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 853.09 | 1178.84 | -408.29 | -1050.27 | -3456.63 | -174.91 | -81.94 | -89.22 | -48.87 | 8.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -154.57 | 213.82 | -341.29 | -140.73 | -229.98 | 403.92 | 695.71 | 203.63 | 75.3 | 32.98 |
| 存货的减少(万) | 7404.34 | -1307.03 | 1481.05 | 2109.85 | -1660.36 | -10185.78 | -5279.46 | -2748.3 | -1028.57 | -484.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2403.64 | -6555.57 | 10216.87 | 969.04 | -10905.1 | -27351.98 | -10556.72 | -9909.09 | -734.71 | -8111.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1903.63 | 18242.47 | -14144.59 | 6629.63 | 13248.27 | 28105.49 | 6080.79 | 5202.19 | 810.68 | 464.31 |
| 其他(万) | -415.73 | 29.08 | - | - | 567.81 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1464.1 | 8653.28 | 8550.58 | 11151.89 | -6176.03 | 5017.39 | 2541.64 | 3498.31 | 9449.71 | 328.02 |
| 现金的期末余额(万) | 672.77 | 979.62 | 6543.67 | 2399.39 | 11884.65 | 16106.8 | 15014.78 | 5325.22 | 11025.87 | 3676.91 |
| 现金的期初余额(万) | 979.62 | 6543.67 | 2399.39 | 11884.65 | 16106.8 | 15014.78 | 5325.22 | 11025.87 | 3676.91 | 1540.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -306.85 | -5564.05 | 4144.28 | -9485.26 | -4222.15 | 1092.02 | 9689.56 | -5700.65 | 7348.96 | 2135.97 |