蠡湖股份300694核心经营数据 |
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当前股价：17.37，市值：37
亿，动态市盈率PE：74.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.9%。 其中，历史营业增长率：16.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21531.7 | 21531.7 | 21531.7 | 21531.7 | 21531.7 | 21531.7 | 16148.7 | 16148.7 | 16148.7 | 12910.86 |
| 净资产(万) | 133382.77 | 126636.7 | 121602.24 | 124853.31 | 121994.27 | 112672.61 | 60344.06 | 50544.18 | 41589.43 | 28182.28 |
| 总资产(万) | 215397.23 | 194958.95 | 200893.83 | 190494.98 | 201663.04 | 200037.56 | 132042.03 | 117455.73 | 97376.52 | 89450.64 |
| 营业收入(万) | 160109.57 | 148446.32 | 139395.97 | 107925.21 | 120731.15 | 111994.78 | 90352.51 | 79803.21 | 53992.71 | 40290.79 |
| 营业收入增长率(%) | 7.86 | 6.49 | 29.16 | -10.61 | 7.8 | 23.95 | 13.22 | 47.8 | 34.01 | - |
| 营业成本(万) | 134698.61 | 126822.66 | 123602.64 | 85905.82 | 90085.26 | 83653.08 | 65582.81 | 56734.12 | 42822.53 | 33060.39 |
| 营业成本增长率(%) | 6.21 | 2.61 | 43.88 | -4.64 | 7.69 | 27.55 | 15.6 | 32.49 | 29.53 | - |
| 毛利率(%) | 15.87 | 14.57 | 11.33 | 20.4 | 25.38 | 25.31 | 27.41 | 28.91 | 20.69 | 17.95 |
| 三项费用(万) | 9032.66 | 8470.82 | 9553.22 | 11411.79 | 12375.75 | 12470.73 | 9435.31 | 8383.25 | 6480.61 | 6766.31 |
| 费用增长率(%) | 6.63 | -11.33 | -16.29 | -7.79 | -0.76 | 32.17 | 12.55 | 29.36 | -4.22 | - |
| 费用率(%) | 35.55 | 39.17 | 60.49 | 51.83 | 40.38 | 44 | 38.09 | 36.34 | 58.02 | 93.58 |
| 净利润(万) | 6662.85 | 4715.16 | -1878.89 | 4581.57 | 10613.56 | 8007.59 | 9799.87 | 8954.75 | 1407.15 | -572.9 |
| 净利润增长率(%) | 41.31 | -350.95 | -141.01 | -56.83 | 32.54 | -18.29 | 9.44 | 536.37 | -345.62 | - |
| 经营现金流(万) | 20514.26 | 6161.16 | 11145.92 | 12462.37 | 8609.89 | 1572.15 | 14305.8 | 4851.01 | 2346.72 | -3948.45 |
| 现金流增长率(%) | 232.96 | -44.72 | -10.56 | 44.74 | 447.65 | -89.01 | 194.9 | 106.71 | -159.43 | - |
| 净利润现金比(-) | 3.08 | 1.31 | -5.93 | 2.72 | 0.81 | 0.2 | 1.46 | 0.54 | 1.67 | 6.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.12 | 3.8 | -1.52 | 3.71 | 9.05 | 9.26 | 17.68 | 19.44 | 4.03 | -4.07 |
| 生产资本回报率(%) | 8.89 | 6.37 | -2.4 | 6.75 | 15.08 | 13.6 | 18.78 | 20.28 | 3.96 | 0.01 |
| 资本支出(万) | 8325.94 | 5738.68 | 12902.51 | 11280.86 | 21663.34 | 16763.48 | 9625.51 | 8452.88 | 7463.89 | 11667.16 |
| 折旧和摊销(万) | 10908 | 11158 | 10312 | 9633 | 8371 | 7148 | 6017 | 5192 | 4655 | 2674 |
| 归属股东权益(万) | 133336.51 | 126490.36 | 121602.24 | 124853.31 | 121994.27 | 112672.61 | 60344.06 | 50544.18 | 41589.43 | 28182.28 |
| 股东权益增长率(%) | 5.41 | 4.02 | -2.6 | 2.34 | 8.27 | 86.72 | 19.39 | 21.53 | 47.57 | - |
| 自由现金流(万) | 9345 | 10188 | -4469 | 2934 | -2679 | -1608 | 6191 | 5694 | -1402 | -9566 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -125.97 | 8.73 | -506.13 | -85.34 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.19 | 5.87 | 5.65 | 5.8 | 5.67 | 5.23 | 3.74 | 3.13 | 2.58 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.22 | -0.09 | 0.21 | 0.49 | 0.37 | 0.61 | 0.55 | 0.09 | -0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBCCB | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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