赛意信息300687核心经营数据

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当前股价:30.19,市值:124 亿,动态市盈率PE:86.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:26.68%。
其中,历史营业增长率:31.26%,净利增长率:30.38%; 未来三年预估净利增长率:35.32% (25E:65.02%, 26E:27.89%, 27E:17.43%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 41012.5 40377.74 39840.26 21709.7 21761.18 14512.1 8000 6000 6000
净资产(万) - 283561.7 259055.7 236314.91 125025.16 98705.16 90751.64 76449.09 26585.34 18385.39
总资产(万) - 374708.37 344850.63 300601.48 201870.42 133073.12 115263.32 88669 41031.09 28014.35
营业收入(万) - 225402.32 227111.51 193493.25 138530.88 107564.65 90949.69 70889.55 61188.28 40845.17
营业收入增长率(%) - -0.75 17.37 39.68 28.79 18.27 28.3 15.85 49.81 69.29
营业成本(万) - 145258.43 146068.25 125127.74 90183.77 76994.48 61596.56 47675.39 41984.5 28320.1
营业成本增长率(%) - -0.55 16.74 38.75 17.13 25 29.2 13.55 48.25 69.22
毛利率(%) - 35.56 35.68 35.33 34.9 28.42 32.27 32.75 31.38 30.66
三项费用(万) - 29185.13 28808.81 25158.12 15569.19 13832.75 9942.89 11713.97 9780.85 6866.78
费用增长率(%) - 1.31 14.51 61.59 12.55 39.12 -15.12 19.76 42.44 77.36
费用率(%) - 36.42 35.55 36.8 32.2 45.25 33.87 50.46 50.93 54.82
净利润(万) - 25781.66 25456.18 22805.93 17605.47 6686.53 11951.9 10101.11 8199.95 4309.65
净利润增长率(%) - 1.28 11.62 29.54 163.3 -44.05 18.32 23.19 90.27 66.03
经营现金流(万) - 12996.13 16771.64 25296.33 12135.62 4405.89 6150.42 3208.91 4686.62 557.99
现金流增长率(%) - -22.51 -33.7 108.45 175.44 -28.36 91.67 -31.53 739.91 -128.92
净利润现金比(-) - 0.5 0.66 1.11 0.69 0.66 0.51 0.32 0.57 0.13
净资产收益率ROE(%) - 9.5 10.28 12.62 15.74 7.06 14.3 19.61 36.47 31.47
生产资本回报率(%) - 54.24 51.34 77.04 302.95 197.15 649.68 3312.28 1831.52 717.61
资本支出(万) - 15102.82 19838.73 19744.64 24379.7 3076.89 3116.04 279.92 1897.5 718.96
折旧和摊销(万) - 4265 3206 2119 880 770 534 481 491 365
归属股东权益(万) - 265534.4 241369.71 218148.26 107280.5 83769.43 86287.07 76449.09 26585.34 18385.39
股东权益增长率(%) - 10.01 10.64 103.34 28.07 -2.92 12.87 187.56 44.6 104.22
自由现金流(万) - 14603 8314 4828 -5893 4328 8773 10302 6793 3956
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 51.66 71.71 109.87
每股股东权益(元) - 6.47 5.98 5.48 4.94 3.85 5.95 9.56 4.43 3.06
每股股东收益(元) - 0.62 0.62 0.56 0.81 0.3 0.78 1.26 1.37 0.72
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经营画像 BBBBA BBBBA BBABA BBBAA BBBBA BBBBA BBBAA BBBAA BBBAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ +++ +-+ +-+ +++ +-+
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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