赛意信息300687现金流量表

3125 ℃
当前股价:21.18,市值:84 亿,动态市盈率PE:37.07, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:17.05%。
其中,历史营业增长率:37.84%,净利增长率:37.16%; 未来三年预估净利增长率:37.92% (22E:41.96%, 23E:38.13%, 24E:33.81%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 140125.29 111197.61 89843.4 67713.87 57684.17 33585.13 20752.12 12800.52 -
收到的税费返还(万) - 341.08 190.49 555.31 34.83 270.11 0.29 9.19 68.28 -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 2282.12 778.21 2688.59 1482.08 840.57 415.32 1538.09 96.5 -
经营活动现金流入小计(万) - 142748.49 112166.31 93087.3 69230.78 58794.85 34000.73 22299.41 12965.29 -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 34322.55 27872.66 21608.87 13063.17 7770.05 6220.18 4152.97 2056.56 -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 82852.7 65703.44 54004.82 44871.68 39205.55 22624.13 16841.35 8321.09 -
支付的各项税费(万) - 7862.32 6791.68 6140.31 3919.32 4585.41 2566.48 1895.83 747.75 -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 5575.29 7392.64 5182.88 4167.7 2547.22 2031.95 1338.72 2169.67 -
经营活动现金流出小计(万) - 130612.86 107760.41 86936.89 66021.87 54108.22 33442.75 24228.87 13295.07 -
经营活动产生的现金流量净额(万) - 12135.62 4405.89 6150.42 3208.91 4686.62 557.99 -1929.46 -329.77 -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 191055.55 135772.86 100062.61 59050 38600 5900 8852 9100 -
取得投资收益所收到的现金(万) - 315.44 913.4 800.02 209.55 121.23 17.15 18.49 16.03 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 7.91 8.17 5.21 2.4 27.89 1.72 58.4 33.66 -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) - 191378.9 136694.43 100867.84 59261.95 38749.12 5918.88 8928.89 9149.69 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 24379.7 3076.89 3116.04 279.92 1897.5 718.96 954.6 246.2 -
投资所支付的现金(万) - 212479.5 117535.35 100609.04 85550 36600 6500 9252 8610 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 898.69 8247 9715.94 - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) - 237757.89 128859.25 113441.02 85829.92 38497.5 7218.96 10206.6 8856.2 -
投资活动产生的现金流量净额(万) - -46378.99 7835.18 -12573.17 -26567.97 251.61 -1300.09 -1277.72 293.49 -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 14629.97 2157.96 40482.64 - 5000 666.6 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 14629.97 - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 55960.4 7200 2800 - 3000 5212.02 2850 300 -
筹资活动现金流入小计(万) - 55960.4 21829.97 4957.96 40482.64 3000 10212.02 3516.6 300 -
偿还债务支付的现金(万) - 10171 2800 - 3000 1300 6402.02 360 500 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 3442.23 1627.11 1600 827.89 26.78 455.21 62.02 31.54 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 497.91 6438.31 16.14 - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) - 14111.14 10865.42 1616.14 3827.89 1326.78 6857.23 422.02 531.54 -
筹资活动产生的现金流量净额(万) - 41849.25 10964.55 3341.82 36654.75 1673.22 3354.79 3094.58 -231.54 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) - 7605.89 23205.63 -3080.94 13295.7 6611.46 2612.69 -112.6 -267.83 -
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 42935.66 19730.03 22810.98 9515.28 2903.82 291.13 403.73 671.56 -
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 50541.55 42935.66 19730.03 22810.98 9515.28 2903.82 291.13 403.73 -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 17605.47 6686.53 11951.9 10101.11 8199.95 4309.65 2595.75 1792.08 -
资产减值准备(万) - 2205.06 2171.22 1010.09 712.52 391.32 574.1 257.67 243.08 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 214.06 204.61 74.71 181.55 238.36 200.78 157.41 121.97 -
无形资产摊销(万) - 426 225.94 144.65 43.41 53.78 49.4 25.35 30.6 -
长期待摊费用摊销(万) - 240.22 339.74 315.03 255.96 198.57 114.94 61.14 13.13 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - - - 0.36 -2.4 -2.15 -1 -1.9 -1.59 -
固定资产报废损失(万) - -7.53 -8.09 -4.84 - - - - - -
公允价值变动损失(万) - -114.33 - - - - - - - -
财务费用(万) - 1396.66 169.22 15.92 107.89 26.78 177.46 62.02 31.54 -
投资损失(万) - -804 -1062.74 -800.02 -209.55 -121.23 -17.15 -18.49 -16.03 -
递延所得税资产减少(万) - -442.51 -348.13 -78.99 -86.11 -79.52 -79.28 325.35 -195.18 -
递延所得税负债增加(万) - -27.24 -27.24 -15.89 - - - - - -
存货的减少(万) - -3780.39 -174.33 -83.82 - - - - - -
经营性应收项目的减少(万) - -14023.21 -6284.7 -8810.33 -8700.18 -7433.19 -10224.13 -4005.93 -4264.79 -
经营性应付项目的增加(万) - 8810.29 2162.53 2332.15 804.71 3213.97 5102.59 -1387.84 1915.42 -
其他(万) - 437.09 351.33 99.49 - - 350.63 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) - 12135.62 4405.89 6150.42 3208.91 4686.62 557.99 -1929.46 -329.77 -
现金的期末余额(万) - 50541.55 42935.66 19730.03 22810.98 9515.28 2903.82 - - -
现金的期初余额(万) - 42935.66 19730.03 22810.98 9515.28 2903.82 291.13 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) - 7605.89 23205.63 -3080.94 13295.7 6611.46 2612.69 - - -
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