赛意信息300687现金流量表 |
3979 ℃ |
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当前股价：16.03，市值：66
亿，动态市盈率PE：29.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.85%。 其中，历史营业增长率：35.4%，净利增长率：33.99%； 未来三年预估净利增长率：20.92% （23E:9.89%, 24E:27.08%, 25E:26.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 219945.89 | 196253.15 | 140125.29 | 111197.61 | 89843.4 | 67713.87 | 57684.17 | 33585.13 | 20752.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1470.92 | 676.65 | 341.08 | 190.49 | 555.31 | 34.83 | 270.11 | 0.29 | 9.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4211.28 | 3922.17 | 2282.12 | 778.21 | 2688.59 | 1482.08 | 840.57 | 415.32 | 1538.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 225628.09 | 200851.97 | 142748.49 | 112166.31 | 93087.3 | 69230.78 | 58794.85 | 34000.73 | 22299.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 51608.68 | 52174.05 | 34322.55 | 27872.66 | 21608.87 | 13063.17 | 7770.05 | 6220.18 | 4152.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 136461.59 | 107840.88 | 82852.7 | 65703.44 | 54004.82 | 44871.68 | 39205.55 | 22624.13 | 16841.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13039.46 | 8718.51 | 7862.32 | 6791.68 | 6140.31 | 3919.32 | 4585.41 | 2566.48 | 1895.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7746.72 | 6822.2 | 5575.29 | 7392.64 | 5182.88 | 4167.7 | 2547.22 | 2031.95 | 1338.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 208856.45 | 175555.64 | 130612.86 | 107760.41 | 86936.89 | 66021.87 | 54108.22 | 33442.75 | 24228.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16771.64 | 25296.33 | 12135.62 | 4405.89 | 6150.42 | 3208.91 | 4686.62 | 557.99 | -1929.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 283783 | 137154.8 | 191055.55 | 135772.86 | 100062.61 | 59050 | 38600 | 5900 | 8852 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1185.77 | 461.91 | 315.44 | 913.4 | 800.02 | 209.55 | 121.23 | 17.15 | 18.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 20.68 | 7.93 | 7.91 | 8.17 | 5.21 | 2.4 | 27.89 | 1.72 | 58.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38364.04 | 114.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 323353.49 | 137738.96 | 191378.9 | 136694.43 | 100867.84 | 59261.95 | 38749.12 | 5918.88 | 8928.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19838.73 | 19744.64 | 24379.7 | 3076.89 | 3116.04 | 279.92 | 1897.5 | 718.96 | 954.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 295729.12 | 136090.43 | 212479.5 | 117535.35 | 100609.04 | 85550 | 36600 | 6500 | 9252 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2437.51 | - | 898.69 | 8247 | 9715.94 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 40368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 358373.36 | 155835.07 | 237757.89 | 128859.25 | 113441.02 | 85829.92 | 38497.5 | 7218.96 | 10206.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35019.87 | -18096.11 | -46378.99 | 7835.18 | -12573.17 | -26567.97 | 251.61 | -1300.09 | -1277.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7447.84 | 66274.32 | - | 14629.97 | 2157.96 | 40482.64 | - | 5000 | 666.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | 70 | - | 14629.97 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 20830.02 | 4686.41 | 55960.4 | 7200 | 2800 | - | 3000 | 5212.02 | 2850 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 28277.86 | 70960.73 | 55960.4 | 21829.97 | 4957.96 | 40482.64 | 3000 | 10212.02 | 3516.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6957.25 | 6027.72 | 10171 | 2800 | - | 3000 | 1300 | 6402.02 | 360 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6589.15 | 4857.23 | 3442.23 | 1627.11 | 1600 | 827.89 | 26.78 | 455.21 | 62.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 937.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15211.7 | 1825.03 | 497.91 | 6438.31 | 16.14 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 28758.1 | 12709.98 | 14111.14 | 10865.42 | 1616.14 | 3827.89 | 1326.78 | 6857.23 | 422.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -480.25 | 58250.75 | 41849.25 | 10964.55 | 3341.82 | 36654.75 | 1673.22 | 3354.79 | 3094.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -99.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -18728.47 | 65351 | 7605.89 | 23205.63 | -3080.94 | 13295.7 | 6611.46 | 2612.69 | -112.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 115892.55 | 50541.55 | 42935.66 | 19730.03 | 22810.98 | 9515.28 | 2903.82 | 291.13 | 403.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 97164.07 | 115892.55 | 50541.55 | 42935.66 | 19730.03 | 22810.98 | 9515.28 | 2903.82 | 291.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 25456.18 | 22805.93 | 17605.47 | 6686.53 | 11951.9 | 10101.11 | 8199.95 | 4309.65 | 2595.75 |
| 资产减值准备(万) | - | 3174.19 | 1685.87 | 2205.06 | 2171.22 | 1010.09 | 712.52 | 391.32 | 574.1 | 257.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1931.41 | 1221.08 | 214.06 | 204.61 | 74.71 | 181.55 | 238.36 | 200.78 | 157.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1125.31 | 691.37 | 426 | 225.94 | 144.65 | 43.41 | 53.78 | 49.4 | 25.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 149.68 | 206.74 | 240.22 | 339.74 | 315.03 | 255.96 | 198.57 | 114.94 | 61.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.62 | - | - | - | 0.36 | -2.4 | -2.15 | -1 | -1.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.48 | -5.3 | -7.53 | -8.09 | -4.84 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.3 | - | -114.33 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 638.44 | 2460.65 | 1396.66 | 169.22 | 15.92 | 107.89 | 26.78 | 177.46 | 62.02 |
| 投资损失(万) | - | -1224.77 | -1117.74 | -804 | -1062.74 | -800.02 | -209.55 | -121.23 | -17.15 | -18.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -211.13 | -912.08 | -442.51 | -348.13 | -78.99 | -86.11 | -79.52 | -79.28 | 325.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -27.24 | -27.24 | -27.24 | -27.24 | -15.89 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 509.46 | -2520.04 | -3780.39 | -174.33 | -83.82 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -24034.35 | -15793.05 | -14023.21 | -6284.7 | -8810.33 | -8700.18 | -7433.19 | -10224.13 | -4005.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4552.38 | 11682.84 | 8810.29 | 2162.53 | 2332.15 | 804.71 | 3213.97 | 5102.59 | -1387.84 |
| 其他(万) | - | 3263.47 | 3682.27 | 437.09 | 351.33 | 99.49 | - | - | 350.63 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16771.64 | 25296.33 | 12135.62 | 4405.89 | 6150.42 | 3208.91 | 4686.62 | 557.99 | -1929.46 |
| 现金的期末余额(万) | - | 97164.07 | 115892.55 | 50541.55 | 42935.66 | 19730.03 | 22810.98 | 9515.28 | 2903.82 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 115892.55 | 50541.55 | 42935.66 | 19730.03 | 22810.98 | 9515.28 | 2903.82 | 291.13 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -18728.47 | 65351 | 7605.89 | 23205.63 | -3080.94 | 13295.7 | 6611.46 | 2612.69 | - |