朗新集团300682核心经营数据 |
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当前股价：13.19，市值：143
亿，动态市盈率PE：25.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.67%。 其中，历史营业增长率：27.83%，净利增长率：32.69%； 未来三年预估净利增长率：13.43% （24E:0.77%, 25E:20.19%, 26E:20.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 109670.05 | 106090.04 | 104552.12 | 102127.57 | 68033.2 | 42922.03 | 41676.03 | 36000 | 36000 | 18666.67 |
| 净资产(万) | 763676.16 | 692634.66 | 652609.82 | 558489.31 | 474078.1 | 135537 | 117100.95 | 80960.49 | 71397.47 | 69577.88 |
| 总资产(万) | 997814.84 | 978042.92 | 884978.73 | 773867.4 | 592567.01 | 212845.53 | 164502.61 | 111299.8 | 96643.19 | 96966.76 |
| 营业收入(万) | 472728.92 | 455174.56 | 463944.95 | 338697.98 | 296833.01 | 101547.55 | 78293.5 | 74951.03 | 61771.76 | 56583.06 |
| 营业收入增长率(%) | 3.86 | -1.89 | 36.98 | 14.1 | 192.31 | 29.7 | 4.46 | 21.34 | 9.17 | 12.38 |
| 营业成本(万) | 280101.14 | 276674.48 | 262521.96 | 183381.53 | 164642.95 | 50995.64 | 38785.96 | 38705.04 | 31376.79 | 21349.25 |
| 营业成本增长率(%) | 1.24 | 5.39 | 43.16 | 11.38 | 222.86 | 31.48 | 0.21 | 23.36 | 46.97 | 15.74 |
| 毛利率(%) | 40.75 | 39.22 | 43.42 | 45.86 | 44.53 | 49.78 | 50.46 | 48.36 | 49.21 | 62.27 |
| 三项费用(万) | 97971.58 | 90139.32 | 66747.89 | 55109.24 | 52883.38 | 32103.04 | 31405.89 | 25446.49 | 24619.52 | 22422.79 |
| 费用增长率(%) | 8.69 | 35.04 | 21.12 | 4.21 | 64.73 | 2.22 | 23.42 | 3.36 | 9.8 | -23.35 |
| 费用率(%) | 50.86 | 50.5 | 33.14 | 35.48 | 40.01 | 63.51 | 79.49 | 70.2 | 81 | 63.64 |
| 净利润(万) | 51454.64 | 42326.22 | 84186.88 | 71443.41 | 107971.78 | 11196.63 | 13810.12 | 12208.7 | 7171.37 | 12681.09 |
| 净利润增长率(%) | 21.57 | -49.72 | 17.84 | -33.83 | 864.32 | -18.92 | 13.12 | 70.24 | -43.45 | 399.9 |
| 经营现金流(万) | 65798.68 | 31602.07 | 16385.19 | 38817.17 | 55983.35 | 264.2 | 4871.43 | 5365.85 | 2586.29 | 4677.3 |
| 现金流增长率(%) | 108.21 | 92.87 | -57.79 | -30.66 | 21089.76 | -94.58 | -9.21 | 107.47 | -44.71 | 109.92 |
| 净利润现金比(-) | 1.28 | 0.75 | 0.19 | 0.54 | 0.52 | 0.02 | 0.35 | 0.44 | 0.36 | 0.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.07 | 6.29 | 13.9 | 13.84 | 35.42 | 8.86 | 13.95 | 16.03 | 10.17 | 22.95 |
| 生产资本回报率(%) | 58.57 | 63.1 | 234.87 | 367.83 | 1130.49 | 1792.74 | 706.14 | 626.38 | 242.21 | 417.75 |
| 资本支出(万) | 26922.05 | 28656.82 | 18701.51 | 7005.51 | 9984.73 | 2429.11 | 990.28 | 1178.37 | 1202.45 | 579.25 |
| 折旧和摊销(万) | 9073 | 7718 | 6408 | 4236 | 2817 | 1001 | 1529 | 1757 | 1744 | 1554 |
| 归属股东权益(万) | 762100.63 | 681241.17 | 640595.78 | 553538.3 | 463901.88 | 136033.73 | 115827.75 | 80960.49 | 71397.47 | 69577.88 |
| 股东权益增长率(%) | 11.87 | 6.34 | 15.73 | 19.32 | 241.02 | 17.44 | 43.07 | 13.39 | 2.62 | 69.98 |
| 自由现金流(万) | 42546 | 30486 | 72395 | 67940 | 94849 | 11940 | 14452 | 12787 | 7713 | 13656 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 13.02 | 65.79 | -43.52 | 325.02 |
| 每股股东权益(元) | 6.95 | 6.42 | 6.13 | 5.42 | 6.82 | 3.17 | 2.78 | 2.25 | 1.98 | 3.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.48 | 0.81 | 0.69 | 1.5 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.2 | 0.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ACBBA | ACBAA | ACBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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