英搏尔300681现金流量表 |
3356 ℃ |
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当前股价：15.13，市值：38
亿，动态市盈率PE：38.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.32%。 其中，历史营业增长率：38.62%，净利增长率：37.37%； 未来三年预估净利增长率：39.43% （24E:0.44%, 25E:106.34%, 26E:30.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 198638.97 | 140494.83 | 54913.56 | 27711.38 | 34191.3 | 38764.66 | 17888.21 | 14863.44 | 11378.38 | 7389.08 |
| 收到的税费返还(万) | 320.15 | 3679.45 | 19.3 | 11.33 | 2775.77 | 785.33 | 852.4 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13845.17 | 13810.92 | 7658.78 | 3928.07 | 9456.14 | 2402.76 | 738.43 | 1295.15 | 903.35 | 78.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 212804.29 | 157985.2 | 62591.64 | 31650.78 | 46423.22 | 41952.76 | 19479.04 | 16158.59 | 12281.74 | 7467.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143212.84 | 123026.08 | 49484.35 | 13212.31 | 12213.69 | 23131.57 | 16413.34 | 4824.62 | 4585.41 | 3292.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23603.44 | 22184.89 | 13043.26 | 7404.26 | 8642.72 | 8498.28 | 4533.66 | 3522.89 | 2290.74 | 1129.91 |
| 支付的各项税费(万) | 6048.07 | 5373.96 | 1337.34 | 983.43 | 1051.03 | 3308.93 | 3514.96 | 3194.01 | 3106.28 | 892.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13913.06 | 21479.45 | 10628.68 | 4177.94 | 4544.03 | 4682.81 | 3327.96 | 1679.45 | 1677.84 | 1174.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 186777.42 | 172064.38 | 74493.64 | 25777.94 | 26451.47 | 39621.59 | 27789.91 | 13220.97 | 11660.27 | 6488.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26026.88 | -14079.18 | -11901.99 | 5872.84 | 19971.75 | 2331.17 | -8310.87 | 2937.62 | 621.47 | 979.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 36066.74 | 2182.69 | - | - | 17000 | - | - | 5010 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 179.88 | 39.75 | 52.78 | 113.58 | 595.25 | - | - | 36.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 498.4 | 0.8 | 139.7 | 34.21 | 31.53 | - | 73.1 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 498.4 | 36247.42 | 2362.14 | 86.99 | 145.11 | 17595.25 | 2073.1 | - | 5046.43 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70541.18 | 27259.5 | 11209.12 | 7708.22 | 17213.6 | 12710.96 | 7913.31 | 5957.39 | 4913.34 | 582.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 36000 | 182.69 | 2000 | - | - | 17000 | - | 5010 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70541.18 | 63261.88 | 11391.81 | 9708.22 | 17213.6 | 12710.96 | 24913.31 | 5957.39 | 9923.34 | 582.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -70042.78 | -27014.46 | -9029.67 | -9621.23 | -17068.49 | 4884.28 | -22840.21 | -5957.39 | -4876.91 | -582.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4261.84 | 99973.81 | - | - | - | - | 29819.4 | - | 8472 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45708.86 | 63745.33 | 42833.32 | 4724.6 | 7120 | 24037.42 | 3684.31 | 3236.49 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2066.99 | - | 1062.17 | 5977.53 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49970.7 | 165786.12 | 42833.32 | 5786.77 | 13097.53 | 24037.42 | 33503.71 | 3236.49 | 8472 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38184.49 | 45005.81 | 19015.4 | 4018 | 24834.96 | 716 | 1300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2622.87 | 2810.83 | 1255.02 | 724.28 | 1341.81 | 5142.87 | 252.11 | 26.09 | 1200 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1194.43 | 176.21 | 92.15 | 1030.93 | 1062.17 | 5977.53 | 332.62 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42001.78 | 47992.85 | 20362.57 | 5773.22 | 27238.94 | 11836.4 | 1884.73 | 26.09 | 1200 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7968.92 | 117793.27 | 22470.75 | 13.55 | -14141.4 | 12201.02 | 31618.97 | 3210.4 | 7272 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.46 | -4.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36046.52 | 76695.36 | 1539.09 | -3734.84 | -11238.14 | 19416.47 | 467.9 | 190.63 | 3016.56 | 397.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86799.55 | 10104.19 | 8565.1 | 12299.94 | 23538.08 | 4121.61 | 3653.71 | 3463.08 | 446.52 | 49.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50753.03 | 86799.55 | 10104.19 | 8565.1 | 12299.94 | 23538.08 | 4121.61 | 3653.71 | 3463.08 | 446.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8236.15 | 2460.15 | 4684.07 | 1315.71 | -7934.25 | 5307.61 | 8429.54 | 6537.52 | 9228.41 | 2867.58 |
| 资产减值准备(万) | 5409.67 | 12453.78 | 2304.85 | 960.04 | 3987.35 | 420.95 | 320.32 | 249.98 | 541.88 | 199.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5830.27 | 4835.81 | 3411.34 | 2673.94 | 2311.82 | 1387.47 | 634 | 403.08 | 164.13 | 137.73 |
| 无形资产摊销(万) | 320.71 | 220.56 | 161.41 | 171.08 | 196.32 | 142.51 | 100.55 | 79.07 | 8.1 | 4.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1657.45 | 1427.77 | 1299.42 | 604.03 | 204.86 | 30.43 | 6.74 | - | 38.88 | 38.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -86.3 | -13.19 | 47.1 | 12.11 | 40.32 | - | -10.51 | 4.59 | 19.67 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 32.97 | 51.25 | 10.43 | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 公允价值变动损失(万) | 25.91 | 214.83 | -108.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2827.8 | 2663.78 | 1267.78 | 234.99 | 638.02 | 606.87 | 132.65 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -179.88 | -40.1 | -52.78 | -113.58 | - | - | - | -36.43 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1163.18 | -6323.33 | -1716.44 | -325.52 | -1919.58 | -287.64 | -358.56 | -55.34 | -191.02 | -61.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -37.54 | 434.72 | 16.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5184.17 | -16487.02 | -40136.28 | -6361.52 | 446.46 | -4712.4 | -1415.9 | -235.66 | -6022.05 | -5431.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14090.87 | -80038.31 | -28320.27 | -4520.3 | 20739.62 | -7899.04 | -17728.48 | 1246.23 | -13337.27 | -3647.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6307.33 | 64053 | 45124.74 | 11161.07 | 1374.39 | 7334.43 | 1578.78 | -5291.85 | 10207.17 | 6870.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26026.88 | -14079.18 | -11901.99 | 5872.84 | 19971.75 | 2331.17 | -8310.87 | 2937.62 | 621.47 | 979.52 |
| 现金的期末余额(万) | 50753.03 | 86799.55 | 10104.19 | 8565.1 | 12299.94 | 23538.08 | 4121.61 | 3653.71 | 3463.08 | 446.52 |
| 现金的期初余额(万) | 86799.55 | 10104.19 | 8565.1 | 12299.94 | 23538.08 | 4121.61 | 3653.71 | 3463.08 | 446.52 | 49.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36046.52 | 76695.36 | 1539.09 | -3734.84 | -11238.14 | 19416.47 | 467.9 | 190.63 | 3016.56 | 397.49 |