隆盛科技300680现金流量表 |
3973 ℃ |
|
当前股价：24.8，市值：57
亿，动态市盈率PE：28.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.67%。 其中，历史营业增长率：30.18%，净利增长率：18.63%； 未来三年预估净利增长率：39.09% （24E:59.87%, 25E:31.26%, 26E:28.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146712.04 | 96123.52 | 83452.77 | 46064.77 | 37466.91 | 20089.88 | 11316.2 | 16551.2 | 14586.05 | 7783.54 |
| 收到的税费返还(万) | 584.95 | 264.96 | 532.18 | 408.95 | 365.44 | 214.92 | 259.37 | 467.63 | 386.15 | 249.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21862.96 | 16485.63 | 9812.9 | 4206.66 | 1120.12 | 3478.46 | 6170.89 | 3841.07 | 522.48 | 278.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 169159.95 | 112874.11 | 93797.84 | 50680.38 | 38952.47 | 23783.27 | 17746.45 | 20859.9 | 15494.68 | 8311.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123936.2 | 82179.74 | 67537.41 | 30769.03 | 21563.92 | 12911.91 | 8987.28 | 8778.99 | 7293.43 | 6296.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14865.44 | 12955.91 | 9461.66 | 6042.6 | 5808.66 | 3999.61 | 2351.06 | 2213.27 | 2151.11 | 1716.58 |
| 支付的各项税费(万) | 2818.74 | 2908.91 | 3390.72 | 2343.7 | 1763.85 | 779.62 | 1460.28 | 1949.18 | 1505.32 | 769.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23798.32 | 19990.16 | 11269.72 | 7117.81 | 3304.91 | 3631.6 | 5755.09 | 2997.99 | 4430.13 | 623.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165418.7 | 118034.73 | 91659.51 | 46273.15 | 32441.35 | 21322.74 | 18553.71 | 15939.44 | 15379.99 | 9406.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3741.25 | -5160.62 | 2138.33 | 4407.23 | 6511.12 | 2460.53 | -807.25 | 4920.46 | 114.68 | -1094.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1092.34 | 364.94 | 219.71 | 56.98 | 31.68 | 289.26 | 11.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 58.01 | 10.11 | 5.11 | 34.97 | 10.02 | 4.59 | - | 0.03 | 1.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37246.61 | 35567.07 | 17195 | 18778 | 16846 | 27880 | 2000 | 754.28 | 630 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38396.96 | 35942.11 | 17419.83 | 18869.95 | 16887.71 | 28273.86 | 2011.57 | 754.31 | 631.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18084.31 | 45289.61 | 20563.3 | 11542.55 | 9755.55 | 7350.15 | 1803.46 | 2124.2 | 2013.51 | 1403.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 1923.88 | 211.11 | 1000 | 510 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9481.83 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30450 | 73165.7 | 7510 | 31445 | 15346 | 19500 | 10800 | - | 539.28 | 630 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50534.31 | 120379.19 | 28284.41 | 43987.55 | 25611.55 | 36331.99 | 12603.46 | 2124.2 | 2552.79 | 2033.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12137.36 | -84437.07 | -10864.58 | -25117.6 | -8723.84 | -8058.13 | -10591.9 | -1369.89 | -1921.29 | -2033.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 71193.5 | 1000.76 | 23041.57 | 1018.95 | - | 12661 | - | - | 4764 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 520 | - | - | 1018.95 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 97352.64 | 83638.48 | 28830.94 | 27834.76 | 30750 | 26300 | 5500 | 8120 | 6400 | 6650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | 630 | 500 | - | - | - | 2000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97352.64 | 154931.98 | 29831.71 | 51506.33 | 32268.95 | 26300 | 18161 | 8120 | 8400 | 11414 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66006.01 | 47624.76 | 17814.76 | 26270 | 28000 | 18000 | 5300 | 7840 | 8030 | 2300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4655.87 | 3985.44 | 2698.22 | 2008.09 | 1866.69 | 1879.52 | 245.76 | 1288.4 | 1390.23 | 273.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5755.67 | 32.5 | 545.68 | 1381.94 | 500 | 1216.97 | 702.71 | 81.6 | 36 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76417.54 | 51642.69 | 21058.65 | 29660.03 | 30366.69 | 21096.49 | 6248.47 | 9210 | 9456.23 | 4573.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20935.1 | 103289.29 | 8773.06 | 21846.3 | 1902.26 | 5203.51 | 11912.53 | -1090 | -1056.23 | 6840.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 26.91 | 2.35 | -38.96 | 7.38 | -22.65 | 0.87 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12565.91 | 13693.95 | 7.84 | 1143.31 | -333.12 | -393.22 | 513.38 | 2460.57 | -2862.84 | 3712.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20367.24 | 6673.3 | 6665.45 | 5522.14 | 5855.26 | 6248.48 | 5735.1 | 3274.53 | 6137.37 | 2424.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32933.15 | 20367.24 | 6673.3 | 6665.45 | 5522.14 | 5855.26 | 6248.48 | 5735.1 | 3274.53 | 6137.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14863.73 | 7214.66 | 9769.21 | 5433.18 | 3032.01 | 592.2 | 1827.55 | 3251.39 | 2771.43 | 1433.8 |
| 资产减值准备(万) | 2580.13 | 2006.8 | 933.64 | 298.92 | 380.52 | 303.73 | 195.56 | 145.26 | 90.74 | 216.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6676.54 | 4609.33 | 3620.15 | 2799.92 | 2494.5 | 1364.9 | 478.63 | 346.58 | 333 | 322.86 |
| 无形资产摊销(万) | 510.53 | 450.19 | 347.63 | 347.45 | 331.63 | 179.65 | 69.73 | 62.44 | 51.23 | 44.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2150.33 | 1639.28 | 1042.15 | 699.38 | 574.33 | 217.2 | 0.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.95 | 1.12 | 6.41 | 7.33 | -4.94 | 16.13 | - | 0.29 | 8.61 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.82 | 0.46 | - | 1.08 | 2.86 | -3.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1350.37 | -33.74 | -74.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2460.63 | 2129.51 | 921.11 | 993.46 | 910.67 | 558.43 | 245.97 | 268 | 366.29 | 249.59 |
| 投资损失(万) | -1259.68 | -442.88 | -448.37 | -104.99 | -33.17 | -262.39 | -48.88 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -86.48 | -612.64 | -88.89 | 85.9 | -96.47 | -70.01 | 32.6 | -47.89 | -37.36 | -58.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.04 | 569.79 | -58 | -69.41 | -74.33 | -31.9 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7692.6 | -7807.86 | -8917.5 | -3512.55 | -2531.22 | -2139.98 | 137.69 | 414.06 | -851.01 | -2267.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32280.58 | -20764.82 | -13615.6 | -14743.3 | -3913.09 | 1970.89 | -1225.32 | -314.34 | -5807.42 | -3342.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17162.63 | 6167.47 | 7547.74 | 11973.88 | 5437.83 | -1209.76 | -2521.27 | 794.68 | 3189.18 | 1796.43 |
| 其他(万) | -1.13 | -319.02 | 1153.22 | 196.97 | - | 974.87 | - | - | - | 510.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3741.25 | -5160.62 | 2138.33 | 4407.23 | 6511.12 | 2460.53 | -807.25 | 4920.46 | 114.68 | -1094.84 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 79.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32933.15 | 20367.24 | 6673.3 | 6665.45 | 5522.14 | 5855.26 | 6248.48 | 5735.1 | 3274.53 | 6137.37 |
| 现金的期初余额(万) | 20367.24 | 6673.3 | 6665.45 | 5522.14 | 5855.26 | 6248.48 | 5735.1 | 3274.53 | 6137.37 | 2424.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12565.91 | 13693.95 | 7.84 | 1143.31 | -333.12 | -393.22 | 513.38 | 2460.57 | -2862.84 | 3712.52 |