隆盛科技300680核心经营数据 |
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当前股价：24.8，市值：57
亿，动态市盈率PE：28.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.67%。 其中，历史营业增长率：30.18%，净利增长率：18.63%； 未来三年预估净利增长率：39.09% （24E:59.87%, 25E:31.26%, 26E:28.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23102.43 | 23102.43 | 20185.14 | 14417.96 | 7431.27 | 7431.27 | 6800 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 净资产(万) | 177396.61 | 169832.58 | 95199.93 | 85865.8 | 58874.32 | 55571.3 | 33941.11 | 20108.19 | 17876.79 | 16125.37 |
| 总资产(万) | 351080.71 | 287225.28 | 168340.72 | 139087.79 | 99709.93 | 88004.76 | 46189.76 | 35521.26 | 31390.16 | 28421.93 |
| 营业收入(万) | 182702.46 | 114829.67 | 92969.74 | 57805.64 | 40655.22 | 22656.12 | 15046.64 | 19561.42 | 17096.29 | 11949.31 |
| 营业收入增长率(%) | 59.11 | 23.51 | 60.83 | 42.19 | 79.44 | 50.57 | -23.08 | 14.42 | 43.07 | 27.77 |
| 营业成本(万) | 150198.52 | 93100.01 | 71356.02 | 42419.37 | 29048.18 | 16046.34 | 10598.05 | 13038.46 | 11300.78 | 7719.82 |
| 营业成本增长率(%) | 61.33 | 30.47 | 68.22 | 46.03 | 81.03 | 51.41 | -18.72 | 15.38 | 46.39 | 41.15 |
| 毛利率(%) | 17.79 | 18.92 | 23.25 | 26.62 | 28.55 | 29.17 | 29.57 | 33.35 | 33.9 | 35.4 |
| 三项费用(万) | 10486.23 | 8364.79 | 7499.63 | 6325.59 | 5955.67 | 4397.13 | 3152.19 | 3144.52 | 3123.24 | 2812.34 |
| 费用增长率(%) | 25.36 | 11.54 | 18.56 | 6.21 | 35.44 | 39.49 | 0.24 | 0.68 | 11.05 | 38.03 |
| 费用率(%) | 32.26 | 38.49 | 34.7 | 41.11 | 51.31 | 66.52 | 70.86 | 48.21 | 53.89 | 66.49 |
| 净利润(万) | 14863.73 | 7214.66 | 9769.21 | 5433.18 | 3032.01 | 592.2 | 1827.55 | 3251.39 | 2771.43 | 1433.8 |
| 净利润增长率(%) | 106.02 | -26.15 | 79.81 | 79.19 | 411.99 | -67.6 | -43.79 | 17.32 | 93.29 | -23.77 |
| 经营现金流(万) | 3741.25 | -5160.62 | 2138.33 | 4407.23 | 6511.12 | 2460.53 | -807.25 | 4920.46 | 114.68 | -1094.84 |
| 现金流增长率(%) | -172.5 | -341.34 | -51.48 | -32.31 | 164.62 | -404.8 | -116.41 | 4190.6 | -110.47 | -136.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.25 | -0.72 | 0.22 | 0.81 | 2.15 | 4.15 | -0.44 | 1.51 | 0.04 | -0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.56 | 5.44 | 10.79 | 7.51 | 5.3 | 1.32 | 6.76 | 17.12 | 16.3 | 11.23 |
| 生产资本回报率(%) | 13.89 | 7.2 | 18.77 | 13.37 | 8.04 | 1.92 | 14.38 | 26.79 | 30.72 | 24.98 |
| 资本支出(万) | 18084.31 | 45289.61 | 20563.3 | 11542.55 | 9755.55 | 7350.15 | 1803.46 | 2124.2 | 2013.51 | 1403.52 |
| 折旧和摊销(万) | 9337 | 6699 | 5010 | 3847 | 3400 | 1762 | 549 | 409 | 384 | 367 |
| 归属股东权益(万) | 173268.56 | 165891.02 | 89968.05 | 81641.67 | 54718.63 | 52460.52 | 33941.11 | 20108.19 | 17876.79 | 16125.37 |
| 股东权益增长率(%) | 4.45 | 84.39 | 10.2 | 49.2 | 4.3 | 54.56 | 68.79 | 12.48 | 10.86 | 71.24 |
| 自由现金流(万) | 5935 | -31033 | -5789 | -2329 | -3352 | -5205 | 573 | 1536 | 1142 | 397 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -62.7 | 34.5 | 187.66 | -161.36 |
| 每股股东权益(元) | 7.5 | 7.18 | 4.46 | 5.66 | 7.36 | 7.06 | 4.99 | 3.94 | 3.51 | 3.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.33 | 0.48 | 0.37 | 0.4 | 0.05 | 0.27 | 0.64 | 0.54 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBCCA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBACB | BCCBA | BBAAA | BBBAA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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