中科信息300678核心经营数据 |
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当前股价：41.59，市值：123
亿，动态市盈率PE：548.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.71%。 其中，历史营业增长率：13.13%，净利增长率：4.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29638.63 | 19759.09 | 18890.33 | 18000 | 18000 | 18000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 86457.31 | 83464.15 | 63413.91 | 61675.35 | 59294.48 | 56605.65 | 52476.78 | 33418.04 | 30530.35 | 27053.93 |
| 总资产(万) | 126304.43 | 117903.45 | 98559.09 | 86736.75 | 85947.87 | 73102.99 | 68908.76 | 45402.68 | 45815.71 | 45598.55 |
| 营业收入(万) | 59140.23 | 55471.16 | 49541.13 | 43674.3 | 36441.33 | 34446.75 | 29069.43 | 24408.12 | 26869.98 | 24239.03 |
| 营业收入增长率(%) | 6.61 | 11.97 | 13.43 | 19.85 | 5.79 | 18.5 | 19.1 | -9.16 | 10.85 | 20.01 |
| 营业成本(万) | 45310.52 | 40030.77 | 35435.83 | 33489.89 | 28228.64 | 24028.56 | 18914.27 | 16796.51 | 19491.41 | 17399.83 |
| 营业成本增长率(%) | 13.19 | 12.97 | 5.81 | 18.64 | 17.48 | 27.04 | 12.61 | -13.83 | 12.02 | 30.69 |
| 毛利率(%) | 23.38 | 27.83 | 28.47 | 23.32 | 22.54 | 30.24 | 34.93 | 31.18 | 27.46 | 28.22 |
| 三项费用(万) | 7899.96 | 7344.8 | 6620.21 | 4352.75 | 4777.39 | 4835.3 | 6048.9 | 4495.97 | 4502.17 | 3995.35 |
| 费用增长率(%) | 7.56 | 10.95 | 52.09 | -8.89 | -1.2 | -20.06 | 34.54 | -0.14 | 12.69 | -0.43 |
| 费用率(%) | 57.12 | 47.57 | 46.93 | 42.74 | 58.17 | 46.41 | 59.56 | 59.07 | 61.02 | 58.42 |
| 净利润(万) | 4009.71 | 4950.47 | 4331.42 | 3280.87 | 3588.83 | 4628.87 | 4241.24 | 3815.19 | 4066.04 | 4099.26 |
| 净利润增长率(%) | -19 | 14.29 | 32.02 | -8.58 | -22.47 | 9.14 | 11.17 | -6.17 | -0.81 | 1.83 |
| 经营现金流(万) | 5122.09 | 13333.56 | 2795.62 | -1899.95 | -497.16 | -1273.29 | 1205.23 | -2097.48 | 748.6 | -617.42 |
| 现金流增长率(%) | -61.58 | 376.94 | -247.14 | 282.16 | -60.95 | -205.65 | -157.46 | -380.19 | -221.25 | -185.02 |
| 净利润现金比(-) | 1.28 | 2.69 | 0.65 | -0.58 | -0.14 | -0.28 | 0.28 | -0.55 | 0.18 | -0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.72 | 6.74 | 6.93 | 5.42 | 6.19 | 8.49 | 9.88 | 11.93 | 14.12 | 16.12 |
| 生产资本回报率(%) | 86.25 | 108.31 | 117.11 | 116.39 | 130.3 | 683.52 | 171.19 | 148.38 | 155.17 | 160.52 |
| 资本支出(万) | 677.31 | 1586.13 | 855.56 | 342.22 | 511.05 | 181.57 | 225.73 | 75.13 | 241.45 | 112.64 |
| 折旧和摊销(万) | 705 | 550 | 398 | 333 | 300 | 233 | 198 | 178 | 150 | 130 |
| 归属股东权益(万) | 86410.42 | 83495 | 63368.65 | 61649.52 | 59293.51 | 56664.62 | 52483.9 | 33412.76 | 30464.16 | 26996.14 |
| 股东权益增长率(%) | 3.49 | 31.76 | 2.79 | 3.97 | 4.64 | 7.97 | 57.08 | 9.68 | 12.85 | 13.29 |
| 自由现金流(万) | 3874 | 3990 | 3854 | 3247 | 3318 | 4732 | 4226 | 3979 | 3966 | 4051 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 6.21 | 0.33 | -2.1 | -0.49 |
| 每股股东权益(元) | 2.92 | 4.23 | 3.35 | 3.42 | 3.29 | 3.15 | 5.25 | 4.46 | 4.06 | 3.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBBBA | BBCCA | BBCBA | BBCBA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | -+- | -++ | -+- | +-+ | -+- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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