大烨智能300670核心经营数据 |
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当前股价：6.62，市值：21
亿，动态市盈率PE：-18.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-202.75%。 其中，历史营业增长率：63.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31692.05 | 31692.05 | 31692.05 | 31589.05 | 31589.05 | 19440 | 10800 | 8100 | 8100 | 6500 |
| 净资产(万) | 73074.42 | 87772.94 | 105421.45 | 100734.47 | 93041.75 | 58777.64 | 57358.03 | 24747.63 | 19308.19 | 11093.57 |
| 总资产(万) | 215030.21 | 210909.83 | 126894.8 | 131189.84 | 126000.84 | 79526.85 | 73622.29 | 38677.18 | 29661.29 | 22911.39 |
| 营业收入(万) | 44281.33 | 26730.28 | 51301.27 | 54128.95 | 38614.81 | 35536.67 | 33981.05 | - | 27491.83 | 25583.95 |
| 营业收入增长率(%) | 65.66 | -47.9 | -5.22 | 40.18 | 8.66 | 4.58 | - | -100 | 7.46 | 239.06 |
| 营业成本(万) | 36627.43 | 18874.08 | 35840.86 | 37300.37 | 28417.96 | 26196.83 | 23750.17 | - | 17994.61 | 17179.63 |
| 营业成本增长率(%) | 94.06 | -47.34 | -3.91 | 31.26 | 8.48 | 10.3 | - | -100 | 4.74 | 246.4 |
| 毛利率(%) | 17.28 | 29.39 | 30.14 | 31.09 | 26.41 | 26.28 | 30.11 | - | 34.55 | 32.85 |
| 三项费用(万) | 16913.09 | 19033.32 | 6923.34 | 5357.12 | 5124.09 | 4393.38 | 4191.23 | - | 3708.4 | 3180.98 |
| 费用增长率(%) | -11.14 | 174.92 | 29.24 | 4.55 | 16.63 | 4.82 | - | -100 | 16.58 | 93.83 |
| 费用率(%) | 220.97 | 242.27 | 44.78 | 31.83 | 50.25 | 47.04 | 40.97 | - | 39.05 | 37.85 |
| 净利润(万) | -14698.52 | -17503.7 | 5666.77 | 7802.55 | 3365.3 | 3579.62 | 5491.5 | - | 5014.62 | 3798.55 |
| 净利润增长率(%) | -16.03 | -408.88 | -27.37 | 131.85 | -5.99 | -34.82 | - | -100 | 32.01 | 406.41 |
| 经营现金流(万) | 5398.93 | -964.54 | 9939.57 | 17055.03 | 5863.76 | -2172.75 | 802.84 | - | 3498.51 | 3798.43 |
| 现金流增长率(%) | -659.74 | -109.7 | -41.72 | 190.85 | -369.88 | -370.63 | - | -100 | -7.9 | -926.91 |
| 净利润现金比(-) | -0.37 | 0.06 | 1.75 | 2.19 | 1.74 | -0.61 | 0.15 | - | 0.7 | 1 |
| 净资产收益率ROE(%) | -18.28 | -18.12 | 5.5 | 8.05 | 4.43 | 6.16 | 13.38 | - | 32.99 | 41.31 |
| 生产资本回报率(%) | -13.09 | -15.57 | 18.66 | 28.44 | 15.73 | 29.91 | 65.41 | - | 67.6 | 79.26 |
| 资本支出(万) | 13806.6 | 20485.99 | 6180.67 | 7191.67 | 5177.85 | 4377.2 | 1534.6 | - | 3749.99 | 2791.36 |
| 折旧和摊销(万) | 12298 | 5886 | 2311 | 1555 | 715 | 656 | 609 | - | 421 | 185 |
| 归属股东权益(万) | 64162.81 | 78619.75 | 95823.62 | 92625.51 | 86275.63 | 58777.64 | 57358.03 | 24747.63 | 19308.19 | 11093.57 |
| 股东权益增长率(%) | -18.39 | -17.95 | 3.45 | 7.36 | 46.78 | 2.47 | 131.77 | 28.17 | 74.05 | 52.07 |
| 自由现金流(万) | -15966 | -31615 | 312 | 691 | -1085 | -142 | 4566 | - | 1686 | 1192 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -100 | 41.44 | -498.66 |
| 每股股东权益(元) | 2.02 | 2.48 | 3.02 | 2.93 | 2.73 | 3.02 | 5.31 | 3.06 | 2.38 | 1.71 |
| 每股股东收益(元) | -0.46 | -0.54 | 0.13 | 0.2 | 0.11 | 0.18 | 0.51 | - | 0.62 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCBCB | BBACA | BBABA | BBACA | BBCBA | BBBBA | CABCB | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-- | ++- | -+- | +-+ | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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