飞鹿股份300665核心经营数据 |
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当前股价：7.15，市值：14
亿，动态市盈率PE：-44.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.71%。 其中，历史营业增长率：11.54%，净利增长率：-2.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18949.83 | 19072.39 | 17339.81 | 12156.69 | 12160 | 12160 | 7600 | 5700 | 5700 | 5100 |
| 净资产(万) | 56358.06 | 54466.97 | 57813.92 | 53142.24 | 45729.56 | 46115.88 | 44210.16 | 24962.16 | 21817.52 | 17291.55 |
| 总资产(万) | 182475.62 | 181350.35 | 168657.66 | 134930.09 | 101234.98 | 85081.66 | 59626.71 | 43225.19 | 37735.23 | 32842.16 |
| 营业收入(万) | 82504.08 | 66431.76 | 62510.33 | 60554.99 | 49893.47 | 38339.8 | 28358.75 | 25561.1 | 20963.72 | 23518.78 |
| 营业收入增长率(%) | 24.19 | 6.27 | 3.23 | 21.37 | 30.13 | 35.2 | 10.94 | 21.93 | -10.86 | -12.99 |
| 营业成本(万) | 65530.56 | 59034.52 | 49633.55 | 45840.41 | 37342.29 | 28232.19 | 19845.98 | 17331.38 | 14306.67 | 16134.29 |
| 营业成本增长率(%) | 11 | 18.94 | 8.27 | 22.76 | 32.27 | 42.26 | 14.51 | 21.14 | -11.33 | -19.53 |
| 毛利率(%) | 20.57 | 11.14 | 20.6 | 24.3 | 25.16 | 26.36 | 30.02 | 32.2 | 31.76 | 31.4 |
| 三项费用(万) | 12579.09 | 13764.98 | 9043.2 | 10496.74 | 9143.71 | 5783.88 | 4859.82 | 4145.6 | 3905.5 | 3517.4 |
| 费用增长率(%) | -8.62 | 52.21 | -13.85 | 14.8 | 58.09 | 19.01 | 17.23 | 6.15 | 11.03 | -1.71 |
| 费用率(%) | 74.11 | 186.08 | 70.23 | 71.34 | 72.85 | 57.22 | 57.09 | 50.37 | 58.67 | 47.63 |
| 净利润(万) | 2088.15 | -10982.68 | 1211.19 | 2395.76 | 2290.41 | 2646.9 | 3222.4 | 3740.52 | 3227.18 | 3278.75 |
| 净利润增长率(%) | -119.01 | -1006.77 | -49.44 | 4.6 | -13.47 | -17.86 | -13.85 | 15.91 | -1.57 | 10.34 |
| 经营现金流(万) | 3824.73 | -18807.54 | 5921.94 | 3032.79 | 10184.3 | -3270.39 | -1926.6 | 2617.21 | -753.57 | 2621.21 |
| 现金流增长率(%) | -120.34 | -417.59 | 95.26 | -70.22 | -411.41 | 69.75 | -173.61 | -447.31 | -128.75 | -24.63 |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | 1.71 | 4.89 | 1.27 | 4.45 | -1.24 | -0.6 | 0.7 | -0.23 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.77 | -19.56 | 2.18 | 4.85 | 4.99 | 5.86 | 9.32 | 15.99 | 16.5 | 21.01 |
| 生产资本回报率(%) | 3.13 | -16.47 | 2 | 6.02 | 9.85 | 15.06 | 38.9 | 54.47 | 43.36 | 49.27 |
| 资本支出(万) | 6933.46 | 10249.5 | 19872.91 | 16919.34 | 9795.54 | 6730.73 | 4016.51 | 583.46 | 1380.9 | 1998.61 |
| 折旧和摊销(万) | 4613 | 4618 | 2007 | 1987 | 1654 | 797 | 627 | 658 | 682 | 565 |
| 归属股东权益(万) | 55598.63 | 53317.99 | 54879.11 | 52435.3 | 45272.89 | 45754.8 | 43809.05 | 24703.05 | 21817.52 | 17291.55 |
| 股东权益增长率(%) | 4.28 | -2.84 | 4.66 | 15.82 | -1.05 | 4.44 | 77.34 | 13.23 | 26.17 | 24.29 |
| 自由现金流(万) | -253 | -15868 | -16604 | -12517 | -6022 | -3406 | -324 | 3740 | 2528 | 1845 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 47.94 | 37.02 | 9610.53 |
| 每股股东权益(元) | 2.93 | 2.8 | 3.16 | 4.31 | 3.72 | 3.76 | 5.76 | 4.33 | 3.83 | 3.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | -0.54 | 0.07 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.4 | 0.64 | 0.57 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | CCACB | BCACB | BCACA | BCACA | BBCCA | BBCBA | BBBAA | BBCAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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