正海生物300653核心经营数据 |
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当前股价：19.56，市值：35
亿，动态市盈率PE：29.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.39%。 其中，历史营业增长率：16.3%，净利增长率：25.87%； 未来三年预估净利增长率：13.49% （25E:12.95%, 26E:13.51%, 27E:14.02%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18000 | 18000 | 18000 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 88878.41 | 94806.54 | 86510.78 | 78527.1 | 64671.84 | 58838.44 | 52899.8 | 48318.3 | 22816.05 | 17940.28 |
| 总资产(万) | 98011.36 | 105382.46 | 98690.48 | 92892.1 | 80553.91 | 72044.85 | 58398.46 | 53081.6 | 25913.79 | 20035.36 |
| 营业收入(万) | 36322.54 | 41365.27 | 43322.47 | 40017.53 | 29328.16 | 27980.7 | 21554.36 | 18278.21 | 15062.25 | 12813.25 |
| 营业收入增长率(%) | -12.19 | -4.52 | 8.26 | 36.45 | 4.82 | 29.81 | 17.92 | 21.35 | 17.55 | 21.68 |
| 营业成本(万) | 4488.54 | 4177.45 | 4885.53 | 4359.62 | 2279.47 | 1925.22 | 1492.06 | 1156.2 | 1085.92 | 766.77 |
| 营业成本增长率(%) | 7.45 | -14.49 | 12.06 | 91.26 | 18.4 | 29.03 | 29.05 | 6.47 | 41.62 | 19.37 |
| 毛利率(%) | 87.64 | 89.9 | 88.72 | 89.11 | 92.23 | 93.12 | 93.08 | 93.67 | 92.79 | 94.02 |
| 三项费用(万) | 14789.78 | 13324.21 | 14656.6 | 15221.52 | 12576.15 | 13087.19 | 10010.55 | 11219.72 | 9607.63 | 8077.87 |
| 费用增长率(%) | 11 | -9.09 | -3.71 | 21.03 | -3.9 | 30.73 | -10.78 | 16.78 | 18.94 | 21.61 |
| 费用率(%) | 46.46 | 35.83 | 38.13 | 42.69 | 46.49 | 50.23 | 49.9 | 65.53 | 68.74 | 67.06 |
| 净利润(万) | 13463.91 | 19095.76 | 18543.68 | 16855.26 | 11833.4 | 10738.64 | 8581.51 | 6166.96 | 4547.01 | 4249.22 |
| 净利润增长率(%) | -29.49 | 2.98 | 10.02 | 42.44 | 10.19 | 25.14 | 39.15 | 35.63 | 7.01 | 26.24 |
| 经营现金流(万) | 15138.4 | 18047.78 | 18783.8 | 16613.4 | 11843.21 | 10347.74 | 7746.6 | 6547.34 | 4924.99 | 4573.96 |
| 现金流增长率(%) | -16.12 | -3.92 | 13.06 | 40.28 | 14.45 | 33.58 | 18.32 | 32.94 | 7.67 | 48.55 |
| 净利润现金比(-) | 1.12 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 1 | 0.96 | 0.9 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.66 | 21.06 | 22.47 | 23.54 | 19.16 | 19.22 | 16.96 | 17.34 | 22.31 | 34.97 |
| 生产资本回报率(%) | 58.02 | 78.44 | 79.97 | 74.28 | 49.67 | 64.69 | 229.03 | 166.57 | 127.38 | 152.28 |
| 资本支出(万) | 1557.26 | 3187.65 | 5605.92 | 982.03 | 10302.68 | 6231.04 | 677.32 | 1058.97 | 3552.81 | 581.01 |
| 折旧和摊销(万) | 2283 | 2095 | 1982 | 1793 | 618 | 548 | 494 | 419 | 397 | 344 |
| 归属股东权益(万) | 88878.41 | 94806.54 | 86510.78 | 78527.1 | 64671.84 | 58838.44 | 52899.8 | 48318.3 | 22816.05 | 17940.28 |
| 股东权益增长率(%) | -6.25 | 9.59 | 10.17 | 21.42 | 9.91 | 11.23 | 9.48 | 111.77 | 27.18 | 181.98 |
| 自由现金流(万) | 14190 | 18003 | 14920 | 17666 | 2149 | 5056 | 8398 | 5527 | 1391 | 4012 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -65.33 | 21.58 |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 5.27 | 4.81 | 6.54 | 5.39 | 7.35 | 6.61 | 6.04 | 3.8 | 2.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 1.06 | 1.03 | 1.4 | 0.99 | 1.34 | 1.07 | 0.77 | 0.76 | 0.71 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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