正丹股份300641核心经营数据 |
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当前股价：22.31，市值：119
亿，动态市盈率PE：14.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.76%。 其中，历史营业增长率：8.32%，净利增长率：-3.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48960.48 | 48960.45 | 48960.28 | 48960 | 48960 | 48960 | 28800 | 21600 | 21600 | 21600 |
| 净资产(万) | 153318.03 | 154321.58 | 150489.95 | 135891.71 | 132566.26 | 130488.58 | 131080.45 | 54282.69 | 40837.56 | 34105.66 |
| 总资产(万) | 220779.03 | 221976.85 | 226137.77 | 167596.01 | 169011.4 | 160244.94 | 154819.51 | 85094.33 | 79576.48 | 68668.05 |
| 营业收入(万) | 153781.66 | 192437.38 | 175940.04 | 131771.45 | 130768.22 | 120951 | 116992.02 | 98860.21 | 110121.45 | 84607.07 |
| 营业收入增长率(%) | -20.09 | 9.38 | 33.52 | 0.77 | 8.12 | 3.38 | 18.34 | -10.23 | 30.16 | 33.68 |
| 营业成本(万) | 147864.42 | 180553.87 | 153070.02 | 115879.32 | 116253.25 | 105194.06 | 95825.62 | 73988.94 | 82833.14 | 69473.45 |
| 营业成本增长率(%) | -18.11 | 17.96 | 32.09 | -0.32 | 10.51 | 9.78 | 29.51 | -10.68 | 19.23 | 29.19 |
| 毛利率(%) | 3.85 | 6.18 | 13 | 12.06 | 11.1 | 13.03 | 18.09 | 25.16 | 24.78 | 17.89 |
| 三项费用(万) | 3822.66 | 4511.47 | 6442.93 | 6832.61 | 5810.64 | 5515.81 | 10078.94 | 8076.22 | 9936.05 | 7790.43 |
| 费用增长率(%) | -15.27 | -29.98 | -5.7 | 17.59 | 5.35 | -45.27 | 24.8 | -18.72 | 27.54 | 14.57 |
| 费用率(%) | 64.6 | 37.96 | 28.17 | 42.99 | 40.03 | 35.01 | 47.62 | 32.47 | 36.41 | 51.48 |
| 净利润(万) | 987.51 | 5583.5 | 10447.91 | 4299.76 | 4044.7 | 6033.68 | 10806.3 | 13444.99 | 13800.68 | 5216.46 |
| 净利润增长率(%) | -82.31 | -46.56 | 142.99 | 6.31 | -32.96 | -44.17 | -19.63 | -2.58 | 164.56 | 173.98 |
| 经营现金流(万) | 16789.19 | 10355 | 14443.74 | 8795.07 | -10390.53 | 3576.44 | 15929.58 | 10388.11 | 18066.61 | 6537.73 |
| 现金流增长率(%) | 62.14 | -28.31 | 64.23 | -184.65 | -390.53 | -77.55 | 53.34 | -42.5 | 176.34 | 35.17 |
| 净利润现金比(-) | 17 | 1.85 | 1.38 | 2.05 | -2.57 | 0.59 | 1.47 | 0.77 | 1.31 | 1.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.64 | 3.66 | 7.3 | 3.2 | 3.08 | 4.61 | 11.66 | 28.27 | 36.83 | 16.56 |
| 生产资本回报率(%) | 1.27 | 9.06 | 17.49 | 7.4 | 6.88 | 12.75 | 34.06 | 64.05 | 63.62 | 23.3 |
| 资本支出(万) | 6571.94 | 5257.33 | 10344.69 | 3575.26 | 10422.2 | 24829.17 | 17607.05 | 3064.12 | 3525.4 | 1332.28 |
| 折旧和摊销(万) | 6977 | 6167 | 5934 | 3537 | 3300 | 3696 | 3668 | 3729 | 3888 | 3655 |
| 归属股东权益(万) | 153318.03 | 154321.58 | 150489.95 | 135891.71 | 132566.26 | 130488.58 | 131080.45 | 54282.69 | 40837.56 | 34105.66 |
| 股东权益增长率(%) | -0.65 | 2.55 | 10.74 | 2.51 | 1.59 | -0.45 | 141.48 | 32.92 | 19.74 | 18.02 |
| 自由现金流(万) | 1393 | 6493 | 6037 | 4262 | -3078 | -15099 | -3133 | 14110 | 14163 | 7539 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.37 | 87.86 | 3250.67 |
| 每股股东权益(元) | 3.13 | 3.15 | 3.07 | 2.78 | 2.71 | 2.67 | 4.55 | 2.51 | 1.89 | 1.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.62 | 0.64 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CAABA | CBACA | CBCCA | CBBCA | CBABA | BBBAA | BBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | ++- | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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