凯普生物300639核心经营数据 |
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当前股价：23.27，市值：102
亿，动态市盈率PE：8.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.8%。 其中，历史营业增长率：38.89%，净利增长率：51.96%； 未来三年预估净利增长率：9.19% （22E:26.71%, 23E:-6.22%, 24E:9.55%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 23538.18 | 21738.13 | 18200.8 | 9101.7 | 6750 | 6750 | 6750 | 6215 | 5900 |
| 净资产(万) | - | 253427.83 | 118464 | 108008.84 | 97090.01 | 50166.5 | 41371.08 | 34460.16 | 19138.26 | 13028.61 |
| 总资产(万) | - | 285696.43 | 129696.82 | 118825.86 | 106964.2 | 57915.16 | 49382.57 | 38566.39 | 27102.27 | 16924.68 |
| 营业收入(万) | - | 135449.68 | 72939.28 | 58035.21 | 47908.51 | 39830.39 | 34483.39 | 26408.26 | 18271.78 | 13901.43 |
| 营业收入增长率(%) | - | 85.7 | 25.68 | 21.14 | 20.28 | 15.51 | 30.58 | 44.53 | 31.44 | - |
| 营业成本(万) | - | 36075.33 | 14158.6 | 9577.87 | 7857.68 | 5707.29 | 4179.05 | 3621.69 | 3256.55 | 3169.75 |
| 营业成本增长率(%) | - | 154.79 | 47.83 | 21.89 | 37.68 | 36.57 | 15.39 | 11.21 | 2.74 | - |
| 毛利率(%) | - | 73.37 | 80.59 | 83.5 | 83.6 | 85.67 | 87.88 | 86.29 | 82.18 | 77.2 |
| 三项费用(万) | - | 44573.16 | 38167.2 | 32182.49 | 29726.57 | 25482.83 | 22714.34 | 15244.34 | 11384.68 | 8517.59 |
| 费用增长率(%) | - | 16.78 | 18.6 | 8.26 | 16.65 | 12.19 | 49 | 33.9 | 33.66 | - |
| 费用率(%) | - | 44.85 | 64.93 | 66.41 | 74.22 | 74.68 | 74.95 | 66.9 | 75.82 | 79.37 |
| 净利润(万) | - | 39465.7 | 13695.6 | 10674.33 | 9176.3 | 7456.36 | 6441.62 | 6345.91 | 2916.99 | 1972.45 |
| 净利润增长率(%) | - | 188.16 | 28.3 | 16.32 | 23.07 | 15.75 | 1.51 | 117.55 | 47.89 | - |
| 经营现金流(万) | - | 31130.02 | 11283.18 | 8039.02 | 7916.51 | 6363.07 | 4846.91 | 3465.19 | 2289.09 | 1608.45 |
| 现金流增长率(%) | - | 175.9 | 40.36 | 1.55 | 24.41 | 31.28 | 39.87 | 51.38 | 42.32 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 0.55 | 0.78 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 21.22 | 12.09 | 10.41 | 12.46 | 16.29 | 16.99 | 23.68 | 18.14 | 30.28 |
| 生产资本回报率(%) | - | 66.36 | 30.38 | 33.9 | 35.78 | 28.2 | 27.87 | 55.56 | 43.65 | 38.28 |
| 资本支出(万) | - | 28711.59 | 19656.15 | 14443.01 | 6699.24 | 7729.4 | 12988.9 | 7972.17 | 2668.06 | 2974.74 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6389 | 5340 | 4042 | 3449 | 2831 | 1667 | 1226 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 239053.44 | 108171.81 | 96744.89 | 96060.04 | 48948.93 | 41200.68 | 34460.16 | 19138.26 | 13028.61 |
| 股东权益增长率(%) | - | 120.99 | 11.81 | 0.71 | 96.25 | 18.81 | 19.56 | 80.06 | 46.89 | - |
| 自由现金流(万) | - | 13944 | 413 | 1007 | 6071 | 2711 | -4801 | -400 | 249 | -1002 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -156.47 | 1100.25 | -260.64 | -124.85 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 10.16 | 4.98 | 5.32 | 10.55 | 7.25 | 6.1 | 5.11 | 3.08 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.54 | 0.68 | 0.63 | 1.02 | 1.13 | 0.97 | 0.94 | 0.47 | 0.33 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ACBBA | ACBAA | ACBAA | ABBAA | ACBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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