凯普生物300639核心经营数据

2805 ℃
当前股价:23.27,市值:102 亿,动态市盈率PE:8.67, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:62.8%。
其中,历史营业增长率:38.89%,净利增长率:51.96%; 未来三年预估净利增长率:9.19% (22E:26.71%, 23E:-6.22%, 24E:9.55%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 23538.18 21738.13 18200.8 9101.7 6750 6750 6750 6215 5900
净资产(万) - 253427.83 118464 108008.84 97090.01 50166.5 41371.08 34460.16 19138.26 13028.61
总资产(万) - 285696.43 129696.82 118825.86 106964.2 57915.16 49382.57 38566.39 27102.27 16924.68
营业收入(万) - 135449.68 72939.28 58035.21 47908.51 39830.39 34483.39 26408.26 18271.78 13901.43
营业收入增长率(%) - 85.7 25.68 21.14 20.28 15.51 30.58 44.53 31.44 -
营业成本(万) - 36075.33 14158.6 9577.87 7857.68 5707.29 4179.05 3621.69 3256.55 3169.75
营业成本增长率(%) - 154.79 47.83 21.89 37.68 36.57 15.39 11.21 2.74 -
毛利率(%) - 73.37 80.59 83.5 83.6 85.67 87.88 86.29 82.18 77.2
三项费用(万) - 44573.16 38167.2 32182.49 29726.57 25482.83 22714.34 15244.34 11384.68 8517.59
费用增长率(%) - 16.78 18.6 8.26 16.65 12.19 49 33.9 33.66 -
费用率(%) - 44.85 64.93 66.41 74.22 74.68 74.95 66.9 75.82 79.37
净利润(万) - 39465.7 13695.6 10674.33 9176.3 7456.36 6441.62 6345.91 2916.99 1972.45
净利润增长率(%) - 188.16 28.3 16.32 23.07 15.75 1.51 117.55 47.89 -
经营现金流(万) - 31130.02 11283.18 8039.02 7916.51 6363.07 4846.91 3465.19 2289.09 1608.45
现金流增长率(%) - 175.9 40.36 1.55 24.41 31.28 39.87 51.38 42.32 -
净利润现金比(-) - 0.79 0.82 0.75 0.86 0.85 0.75 0.55 0.78 0.82
净资产收益率ROE(%) - 21.22 12.09 10.41 12.46 16.29 16.99 23.68 18.14 30.28
生产资本回报率(%) - 66.36 30.38 33.9 35.78 28.2 27.87 55.56 43.65 38.28
资本支出(万) - 28711.59 19656.15 14443.01 6699.24 7729.4 12988.9 7972.17 2668.06 2974.74
折旧和摊销(万) - 6389 5340 4042 3449 2831 1667 1226 - -
归属股东权益(万) - 239053.44 108171.81 96744.89 96060.04 48948.93 41200.68 34460.16 19138.26 13028.61
股东权益增长率(%) - 120.99 11.81 0.71 96.25 18.81 19.56 80.06 46.89 -
自由现金流(万) - 13944 413 1007 6071 2711 -4801 -400 249 -1002
自由现金流增长率(%) - - - - - -156.47 1100.25 -260.64 -124.85 -
每股股东权益(元) - 10.16 4.98 5.32 10.55 7.25 6.1 5.11 3.08 2.21
每股股东收益(元) - 1.54 0.68 0.63 1.02 1.13 0.97 0.94 0.47 0.33
同业推荐: 振东制药300158, *ST康600518, 科华生物002022, 康恩贝600572, 国药一致000028, 浙江医药600216,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 ABBAA ABBAA ABBBA ABBBA ACBBA ACBAA ACBAA ABBAA ACBAA ACBAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ ++- +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +--
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章:
凯普生物于4月8日调研我司
氢能源雪人股份昊华科技英力特山东路桥凯普生物