凯普生物300639核心经营数据 |
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当前股价：6.19，市值：40
亿，动态市盈率PE：-5.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.69%。 其中，历史营业增长率：15.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64650.07 | 64914.99 | 43951.6 | 29389.37 | 23538.18 | 21738.13 | 18200.8 | 9101.7 | 6750 | 6750 |
| 净资产(万) | 404654.81 | 509873.63 | 522688.41 | 347501.27 | 253427.83 | 118464 | 108008.84 | 97090.01 | 50166.5 | 41371.08 |
| 总资产(万) | 462298.53 | 572579.1 | 673112.58 | 423138.53 | 285696.43 | 129696.82 | 118825.86 | 106964.2 | 57915.16 | 49382.57 |
| 营业收入(万) | 81552.88 | 110445.38 | 559697.11 | 267302.3 | 135449.68 | 72939.28 | 58035.21 | 47908.51 | 39830.39 | 34483.39 |
| 营业收入增长率(%) | -26.16 | -80.27 | 109.39 | 97.34 | 85.7 | 25.68 | 21.14 | 20.28 | 15.51 | 30.58 |
| 营业成本(万) | 42672.45 | 43041.73 | 171466.42 | 86518.11 | 36075.33 | 14158.6 | 9577.87 | 7857.68 | 5707.29 | 4179.05 |
| 营业成本增长率(%) | -0.86 | -74.9 | 98.19 | 139.83 | 154.79 | 47.83 | 21.89 | 37.68 | 36.57 | 15.39 |
| 毛利率(%) | 47.68 | 61.03 | 69.36 | 67.63 | 73.37 | 80.59 | 83.5 | 83.6 | 85.67 | 87.88 |
| 三项费用(万) | 48298.81 | 53247.87 | 84767.56 | 58550.67 | 44573.16 | 38167.2 | 32182.49 | 29726.57 | 25482.83 | 22714.34 |
| 费用增长率(%) | -9.29 | -37.18 | 44.78 | 31.36 | 16.78 | 18.6 | 8.26 | 16.65 | 12.19 | 49 |
| 费用率(%) | 124.22 | 79 | 21.83 | 32.39 | 44.85 | 64.93 | 66.41 | 74.22 | 74.68 | 74.95 |
| 净利润(万) | -95035.02 | 6851.44 | 180140.17 | 88493.72 | 39465.7 | 13695.6 | 10674.33 | 9176.3 | 7456.36 | 6441.62 |
| 净利润增长率(%) | -1487.08 | -96.2 | 103.56 | 124.23 | 188.16 | 28.3 | 16.32 | 23.07 | 15.75 | 1.51 |
| 经营现金流(万) | 7877.85 | 31959.77 | 130921.61 | 63134.18 | 31130.02 | 11283.18 | 8039.02 | 7916.51 | 6363.07 | 4846.91 |
| 现金流增长率(%) | -75.35 | -75.59 | 107.37 | 102.81 | 175.9 | 40.36 | 1.55 | 24.41 | 31.28 | 39.87 |
| 净利润现金比(-) | -0.08 | 4.66 | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 0.85 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | -20.78 | 1.33 | 41.4 | 29.45 | 21.22 | 12.09 | 10.41 | 12.46 | 16.29 | 16.99 |
| 生产资本回报率(%) | -50.3 | 2.22 | 145.31 | 85.6 | 66.36 | 30.38 | 33.9 | 35.78 | 28.2 | 27.87 |
| 资本支出(万) | 14833.26 | 38532.13 | 73436.61 | 64107.21 | 28711.59 | 19656.15 | 14443.01 | 6699.24 | 7729.4 | 12988.9 |
| 折旧和摊销(万) | 18914 | 17945 | 18148 | 9801 | 6389 | 5340 | 4042 | 3449 | 2831 | 1667 |
| 归属股东权益(万) | 410944.59 | 486127.69 | 490656.74 | 319438.46 | 239053.44 | 108171.81 | 96744.89 | 96060.04 | 48948.93 | 41200.68 |
| 股东权益增长率(%) | -15.47 | -0.92 | 53.6 | 33.63 | 120.99 | 11.81 | 0.71 | 96.25 | 18.81 | 19.56 |
| 自由现金流(万) | -61407 | -6540 | 117257 | 30910 | 13944 | 413 | 1007 | 6071 | 2711 | -4801 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -156.47 | 1100.25 |
| 每股股东权益(元) | 6.36 | 7.49 | 11.16 | 10.87 | 10.16 | 4.98 | 5.32 | 10.55 | 7.25 | 6.1 |
| 每股股东收益(元) | -1.01 | 0.22 | 3.93 | 2.9 | 1.54 | 0.68 | 0.63 | 1.02 | 1.13 | 0.97 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ACACB | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ACBBA | ACBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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