同和药业300636核心经营数据 |
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当前股价：7.23，市值：30
亿，动态市盈率PE：36.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.46%。 其中，历史营业增长率：17.95%，净利增长率：24.05%； 未来三年预估净利增长率：23.14% （25E:6.96%, 26E:29.82%, 27E:34.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42152.74 | 42313.61 | 35019.05 | 20590.63 | 12861.99 | 8095.1 | 8139.5 | 8129.8 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 230874.79 | 222644.91 | 131966.86 | 88811.3 | 81650.07 | 70630.84 | 65816 | 63710.11 | 30465.51 | 24665.88 |
| 总资产(万) | 331955.17 | 322143.97 | 225885.55 | 190672.77 | 146766.89 | 101571.14 | 80361.83 | 72227.77 | 41896.06 | 34864.48 |
| 营业收入(万) | 75889.05 | 72213.87 | 71990.84 | 59212.66 | 43542.01 | 41305.81 | 26712.4 | 29671.6 | 25007.85 | 27481.41 |
| 营业收入增长率(%) | 5.09 | 0.31 | 21.58 | 35.99 | 5.41 | 54.63 | -9.97 | 18.65 | -9 | 29.28 |
| 营业成本(万) | 50836.84 | 48165.8 | 48645.5 | 41327.17 | 28326.87 | 29020.39 | 18893.84 | 18812.92 | 15326.45 | 16555.35 |
| 营业成本增长率(%) | 5.55 | -0.99 | 17.71 | 45.89 | -2.39 | 53.6 | 0.43 | 22.75 | -7.42 | 27.56 |
| 毛利率(%) | 33.01 | 33.3 | 32.43 | 30.21 | 34.94 | 29.74 | 29.27 | 36.6 | 38.71 | 39.76 |
| 三项费用(万) | 6822 | 6082.56 | 5909.63 | 4516.1 | 4120.91 | 3041.08 | 3870.5 | 3953.83 | 3640.91 | 4188.2 |
| 费用增长率(%) | 12.16 | 2.93 | 30.86 | 9.59 | 35.51 | -21.43 | -2.11 | 8.59 | -13.07 | 6.68 |
| 费用率(%) | 27.23 | 25.29 | 25.31 | 25.25 | 27.08 | 24.75 | 49.5 | 36.41 | 37.61 | 38.33 |
| 净利润(万) | 10658.41 | 10598.33 | 10066.74 | 8111.98 | 7005.11 | 4830.93 | 2453.08 | 6545.77 | 5799.63 | 6287.91 |
| 净利润增长率(%) | 0.57 | 5.28 | 24.1 | 15.8 | 45.01 | 96.93 | -62.52 | 12.87 | -7.77 | 60.37 |
| 经营现金流(万) | 28518.97 | 16374.85 | 19599.67 | 13133.88 | 8006.62 | -2827.2 | 7493.25 | 3405.39 | 6044.54 | 7942.25 |
| 现金流增长率(%) | 74.16 | -16.45 | 49.23 | 64.04 | -383.2 | -137.73 | 120.04 | -43.66 | -23.89 | 23.13 |
| 净利润现金比(-) | 2.68 | 1.55 | 1.95 | 1.62 | 1.14 | -0.59 | 3.05 | 0.52 | 1.04 | 1.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.7 | 5.98 | 9.12 | 9.52 | 9.2 | 7.08 | 3.79 | 13.9 | 21.04 | 34.48 |
| 生产资本回报率(%) | 7.61 | 7.35 | 7.38 | 7.16 | 10.05 | 8.32 | 5.26 | 27.92 | 33.26 | 36.53 |
| 资本支出(万) | 13649.35 | 21465.26 | 31149.34 | 42467.11 | 22999.41 | 18449.63 | 24237.23 | 11510.83 | 2887.84 | 7853.15 |
| 折旧和摊销(万) | 11392 | 6855 | 6604 | 5102 | 5233 | 4277 | 2386 | 2077 | 2030 | 1527 |
| 归属股东权益(万) | 230874.79 | 222644.91 | 131966.86 | 88811.3 | 81650.07 | 70630.84 | 65816 | 63710.11 | 30465.51 | 24665.88 |
| 股东权益增长率(%) | 3.7 | 68.71 | 48.59 | 8.77 | 15.6 | 7.32 | 3.31 | 109.12 | 23.51 | 108.99 |
| 自由现金流(万) | 8401 | -4012 | -14479 | -29253 | -10761 | -9342 | -19398 | -2888 | 4942 | -38 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -13105.26 | -101.85 |
| 每股股东权益(元) | 5.48 | 5.26 | 3.77 | 4.31 | 6.35 | 8.73 | 8.09 | 7.84 | 5.08 | 4.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.39 | 0.54 | 0.6 | 0.3 | 0.81 | 0.97 | 1.05 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | BAACA | BAABA | BAABA | BAABA | BACBA | BBACB | BBBBA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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