彩讯股份300634现金流量表 |
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当前股价：24.85，市值：112
亿，动态市盈率PE：52.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.2%。 其中，历史营业增长率：16.42%，净利增长率：9.3%； 未来三年预估净利增长率：8.91% （24E:-12.36%, 25E:22.81%, 26E:20.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 186530.09 | 145904.04 | 87002.06 | 64380.31 | 78930.1 | 67402.49 | 59102.49 | 58192.02 | 48355.04 | 28936.56 |
| 收到的税费返还(万) | 523.78 | 711.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11169.48 | 12165.64 | 10752.16 | 9361.03 | 7493.73 | 3470.2 | 985.44 | 2940.84 | 723.3 | 1252.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198223.36 | 158780.9 | 97754.22 | 73741.34 | 86423.82 | 70872.69 | 60087.92 | 61132.87 | 49078.34 | 30188.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93901.11 | 73352.07 | 40854.99 | 20715.27 | 22640.51 | 25026.27 | 16657.34 | 12978.76 | 3625.47 | 3942.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71312.79 | 58973.23 | 41902.23 | 33010.38 | 29839.46 | 29465.14 | 25973.21 | 20026.88 | 20853.84 | 19379.25 |
| 支付的各项税费(万) | 9770.42 | 9322.01 | 4845.84 | 4198.61 | 3620.43 | 3912.95 | 3713.95 | 2437.45 | 2467.69 | 695.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5502.55 | 4687.42 | 6780.31 | 5579.99 | 8535.27 | 6889 | 3770.88 | 3699.18 | 3661.65 | 3510.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 180486.87 | 146334.73 | 94383.38 | 63504.25 | 64635.68 | 65293.36 | 50115.38 | 39142.28 | 30608.64 | 27527.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17736.49 | 12446.17 | 3370.84 | 10237.09 | 21788.14 | 5579.33 | 9972.54 | 21990.59 | 18469.7 | 2661.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13730 | 67541.87 | 40041.01 | 109000 | 147570 | 42605 | 4200 | 68750 | 116029.12 | 68700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 314.72 | 1063.47 | 987.29 | 1727.5 | 1203.36 | 550.66 | 4.63 | 586.72 | 960.59 | 672.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.1 | 8.18 | 25.39 | 0.89 | 14.27 | 5.48 | 8.66 | 7.82 | 4.67 | 0.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 977.79 | - | 33.74 | - | 70.85 | - | - | 185.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14045.82 | 69613.52 | 42031.48 | 110728.39 | 148821.37 | 43161.14 | 4284.14 | 69344.54 | 116994.38 | 69558.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3945.9 | 3222.54 | 4338.15 | 7338.8 | 7469.26 | 17288.49 | 11128.32 | 4239.07 | 1613.57 | 473.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 7630.02 | 62400 | 28700 | 127433.13 | 166600 | 42600 | 4828.28 | 69355 | 114404.12 | 69035.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | 5644.28 | 1683.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21000 | 32000 | - | - | - | - | - | 181.59 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32575.93 | 97622.54 | 33038.15 | 134771.93 | 174069.26 | 59988.49 | 15956.6 | 79419.94 | 117701.37 | 69508.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18530.11 | -28009.02 | 8993.33 | -24043.54 | -25247.89 | -16827.35 | -11672.46 | -10075.4 | -706.99 | 49.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4599.11 | - | 49296.67 | - | - | 25707.17 | - | 7716.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 29.84 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1950 | 3248.34 | 100 | 3300 | - | 11245.37 | 209.28 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1267.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7816.63 | 3248.34 | 49396.67 | 3300 | - | 36952.54 | 209.28 | 7716.2 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3352.66 | 2070.52 | 2105.56 | 5071.69 | 1462.79 | 575.19 | 200 | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5076.42 | 3236.8 | 3039.73 | 2949.6 | 3753.34 | 384.02 | 3.02 | 10002.78 | 18000 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 281.25 | 281.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2616.6 | 1568.67 | 917.07 | - | 177.45 | 1333.53 | 235.85 | 171.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11045.68 | 6875.99 | 6062.36 | 8021.29 | 5393.59 | 2292.74 | 438.87 | 10273.91 | 18000 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3229.06 | -3627.65 | 43334.31 | -4721.29 | -5393.59 | 34659.8 | -229.58 | -2557.72 | -18000 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.97 | 64.17 | -12.35 | -9.94 | 4.06 | -45.47 | - | 0.02 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3955.7 | -19126.33 | 55686.13 | -18537.68 | -8849.29 | 23366.31 | -1929.5 | 9357.5 | -237.29 | 2710.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70240.07 | 89366.41 | 33680.27 | 52217.95 | 61067.23 | 37700.92 | 39630.42 | 30272.92 | 30510.21 | 27799.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66284.37 | 70240.07 | 89366.41 | 33680.27 | 52217.95 | 61067.23 | 37700.92 | 39630.42 | 30272.92 | 30510.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32105.41 | 22912.98 | 15378.23 | 14174.44 | 13947.11 | 16777.16 | 13967.59 | 9286.05 | 6844.21 | - |
| 资产减值准备(万) | 2718.81 | 252.54 | 657.67 | 81.13 | 774.38 | 1705.61 | 426.39 | 204.21 | 726.34 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2819.96 | 2011.03 | 2763.16 | 2670.94 | 2483.42 | 203.07 | 202 | 291.8 | 335.61 | - |
| 无形资产摊销(万) | 948.63 | 187.31 | 187.79 | 195.55 | 203.78 | 216.87 | 226.33 | 235.34 | 230.89 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 227.18 | 248.67 | 122.4 | 51.03 | 73.19 | 8.04 | 8.63 | 53.17 | 113.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.11 | -5.42 | -13.35 | 13.41 | 3.78 | -1.99 | -1.8 | 4.68 | -0.6 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2 | 12.49 | 20.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15054.17 | -2196.51 | -305.71 | -391.35 | -199.32 | -33.74 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 326.79 | 382.93 | 446.04 | 416.85 | 565.16 | 402.64 | 3.3 | 2.76 | - | - |
| 投资损失(万) | -305.97 | -1337.44 | -1243.79 | -2154.14 | -1692.42 | -1623.64 | -264.35 | -1256.54 | -1379.12 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1128.67 | -288.11 | -328.8 | -61.25 | 50.14 | -72.67 | -48.1 | 18.85 | -43.62 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1135.04 | 326.08 | 29.6 | 25.24 | 15.05 | 3.37 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3748.1 | -4335.94 | -5490.52 | -1761.5 | 378.07 | -1339.16 | 179.74 | -60.88 | 991.13 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20813.8 | -20361.25 | -16845.31 | -6674.24 | 7248.1 | -12502.92 | -7920.51 | 8597.3 | 12238.74 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6248.01 | 10561.1 | 6933.36 | 3094.75 | -2262.67 | 1836.67 | 3264.18 | 4344.34 | -1731.95 | - |
| 其他(万) | 751.76 | 1223.48 | 391.88 | - | - | - | -70.85 | 269.52 | 144.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17736.49 | 12446.17 | 3370.84 | 10237.09 | 21788.14 | 5579.33 | 9972.54 | 21990.59 | 18469.7 | - |
| 现金的期末余额(万) | 66284.37 | 70240.07 | 89366.41 | 33680.27 | 52217.95 | 61067.23 | 37700.92 | 39630.42 | 30272.92 | - |
| 现金的期初余额(万) | 70240.07 | 89366.41 | 33680.27 | 52217.95 | 61067.23 | 37700.92 | 39630.42 | 30272.92 | 30510.21 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3955.7 | -19126.33 | 55686.13 | -18537.68 | -8849.29 | 23366.31 | -1929.5 | 9357.5 | -237.29 | - |