久吾高科300631现金流量表 |
3996 ℃ |
|
当前股价：22.93，市值：29
亿，动态市盈率PE：50.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.31%。 其中，历史营业增长率：9%，净利增长率：1.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45232.83 | 62508.13 | 58737.44 | 53190.8 | 39269.23 | 45468.93 | 43620.81 | 18854.63 | 20680.46 | 20480.38 |
| 收到的税费返还(万) | 104.83 | 154.04 | 249.02 | 15.68 | 68.78 | 65.78 | 88.88 | 71.74 | 98.17 | 121.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6414.46 | 5057.35 | 4892.04 | 6091.13 | 6234.66 | 1759.51 | 3040.55 | 790.56 | 790.29 | 1707.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51752.12 | 67719.52 | 63878.49 | 59297.61 | 45572.67 | 47294.22 | 46750.24 | 19716.93 | 21568.92 | 22309.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20064.19 | 39256.51 | 46092.28 | 32532.55 | 27107.63 | 28304.99 | 23391.56 | 15524.46 | 10882.26 | 7583.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10831.76 | 9805.79 | 8270.42 | 7338.3 | 6007.12 | 5602.69 | 5218.3 | 4163.2 | 3562.38 | 3501.31 |
| 支付的各项税费(万) | 3101.77 | 2502.33 | 3060.2 | 4196.87 | 4682.09 | 2773.78 | 4195.44 | 3006.5 | 2861.99 | 3735.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8355.29 | 10886.66 | 11401.61 | 12584.6 | 7071.36 | 4641.97 | 3851.98 | 4659.73 | 2702.57 | 3085.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42353.02 | 62451.3 | 68824.51 | 56652.31 | 44868.21 | 41323.43 | 36657.29 | 27353.89 | 20009.21 | 17905.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9399.1 | 5268.22 | -4946.02 | 2645.3 | 704.46 | 5970.79 | 10092.95 | -7636.96 | 1559.71 | 4403.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40500 | 20500 | 30000 | 53000 | 40000 | 87500 | 83100 | 38900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1312.39 | 127.95 | 327.4 | 383.3 | 209.31 | 183.93 | 329.05 | 275.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 502.01 | 29.99 | 21.59 | 7.82 | 256.3 | 16.65 | 122.85 | 18 | 5.36 | 4.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2826 | 145.1 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42314.4 | 20657.95 | 33175 | 53536.22 | 40465.61 | 87700.58 | 83551.9 | 39193.99 | 5.36 | 4.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1655.47 | 4289.48 | 7284.1 | 2281.36 | 5424.43 | 8102.72 | 6470.18 | 289.9 | 166.89 | 706.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 36975 | 21481.67 | 21032.47 | 56875 | 53492 | 85380 | 81900 | 48900 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1435.29 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38630.47 | 25771.15 | 28316.57 | 59156.36 | 58916.43 | 93482.72 | 89805.47 | 49189.9 | 166.89 | 706.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3683.93 | -5113.2 | 4858.43 | -5620.14 | -18450.82 | -5782.14 | -6253.57 | -9995.91 | -161.53 | -702.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5015.64 | - | 10009 | 20 | 6 | - | 2598.91 | 16389.7 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17042 | 9000 | 11000 | 7900 | 27545 | 41481 | 5270 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22057.64 | 9000 | 21009 | 7920 | 27551 | 41481 | 7868.91 | 16389.7 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20100 | 2200 | 11200 | 8189.18 | 28600 | 16781 | 2316 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2396.26 | 1019.92 | 1928.68 | 2141.36 | 1898.83 | 2262.94 | 1444.71 | 1582.8 | 480.4 | 480.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2847.96 | 1704.88 | 16.31 | - | 149.86 | - | - | 752.82 | 742.38 | 943.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25344.22 | 4924.8 | 13144.99 | 10330.54 | 30648.69 | 19043.94 | 3760.71 | 2335.62 | 1222.78 | 1423.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3286.58 | 4075.2 | 7864.01 | -2410.54 | -3097.69 | 22437.06 | 4108.2 | 14054.08 | -1222.78 | -1423.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 119.56 | 22.98 | 68.26 | -6.17 | 16.18 | 8.55 | 3.38 | -6.14 | 30.84 | 5.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9916.02 | 4253.2 | 7844.68 | -5391.54 | -20827.86 | 22634.26 | 7950.95 | -3584.93 | 206.23 | 2282.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19724.03 | 15470.82 | 7626.15 | 13017.69 | 33845.55 | 11211.29 | 3260.34 | 6845.26 | 6639.03 | 4356.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29640.05 | 19724.03 | 15470.82 | 7626.15 | 13017.69 | 33845.55 | 11211.29 | 3260.34 | 6845.26 | 6639.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5302.99 | 4534.63 | 4322.47 | 8322.36 | 9967.51 | 6259.24 | 5760.8 | 4580.16 | 4351.55 | 5046.67 |
| 资产减值准备(万) | 1072.31 | 103.95 | 26.14 | -21.44 | 189.04 | - | 1759.11 | 1262.25 | 439.42 | 570.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3585.63 | 3103.24 | 2390.82 | 2262.82 | 1653.31 | 1215.77 | 1033.26 | 1072.75 | 1073.59 | 1014.12 |
| 无形资产摊销(万) | 212.19 | 237.69 | 196.55 | 184.97 | 168.19 | 130.13 | 102.29 | 63.86 | 247.55 | 251.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 66.72 | 43.29 | 59.08 | 57.3 | 60.99 | 35.15 | 64.34 | 46.8 | 43.51 | 41.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.98 | 27.32 | 0.14 | 9.45 | 235.58 | -1.2 | -4.38 | -3.7 | 2.35 | -0.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 2.8 | 260.94 | 17.1 | 22.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 21.21 | -58 | -139.61 | -188.08 | -120.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 180.85 | 199.58 | 46.42 | 702.76 | 970.62 | 712.75 | 111.82 | 6.14 | -30.84 | -5.85 |
| 投资损失(万) | -2411.6 | -1092.26 | -360.47 | -279.08 | -148.66 | -138.42 | -409.05 | -260.36 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -797.5 | -572.29 | -553.73 | -665.37 | -119.35 | -343.97 | -280.6 | -172.92 | -12.76 | -85.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -179.56 | 175.9 | 552.23 | 336.71 | 376.1 | 137.88 | 23.38 | -9.68 | 13.21 | 33.23 |
| 存货的减少(万) | -5776.84 | 5517.39 | -8341.87 | -1366.42 | -1611.6 | 7664.09 | -8768.81 | -2154.21 | 143.02 | 1122.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2748.37 | -4776.38 | -19546.37 | -20290.11 | -15629.8 | -14618.39 | 4977.87 | -11087.82 | -3997.55 | -1492.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 519.44 | -7830.84 | 16099.51 | 11586.37 | 2585.19 | 2004.55 | 5544.81 | -722.71 | -713.35 | -2090.39 |
| 其他(万) | 3030.77 | 37.77 | -348.92 | 433.19 | 1141.58 | 880.65 | 156.02 | -257.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9399.1 | 5268.22 | -4946.02 | 2645.3 | 704.46 | 5970.79 | 10092.95 | -7636.96 | 1559.71 | 4403.5 |
| 融资租入固定资产(万) | 381.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29640.05 | 19724.03 | 15470.82 | 7626.15 | 13017.69 | 33845.55 | 11211.29 | 3260.34 | 6845.26 | 6639.03 |
| 现金的期初余额(万) | 19724.03 | 15470.82 | 7626.15 | 13017.69 | 33845.55 | 11211.29 | 3260.34 | 6845.26 | 6639.03 | 4356.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9916.02 | 4253.2 | 7844.68 | -5391.54 | -20827.86 | 22634.26 | 7950.95 | -3584.93 | 206.23 | 2282.64 |