久吾高科300631核心经营数据 |
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当前股价：22.6，市值：28
亿，动态市盈率PE：52.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.52%。 其中，历史营业增长率：13.04%，净利增长率：0.27%； 未来三年预估净利增长率：58.62% （24E:34.51%, 25E:65.57%, 26E:79.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12264.2 | 12264.2 | 11952.08 | 10862.49 | 10555.4 | 10555.4 | 10262.4 | 4804 | 4804 | 4804 |
| 净资产(万) | 122016.79 | 120476.5 | 108014.46 | 84974.54 | 69805.47 | 62913.34 | 58174.32 | 39541.97 | 35670.82 | 31104.55 |
| 总资产(万) | 189303.19 | 182366.92 | 152282.47 | 140718.18 | 129042.1 | 93328.4 | 75427.01 | 57826.46 | 54196.04 | 51432.63 |
| 营业收入(万) | 75699.95 | 74130.94 | 53977.34 | 53126.95 | 49394.84 | 47240.58 | 29353.87 | 24594.92 | 23403.4 | 28718.04 |
| 营业收入增长率(%) | 2.12 | 37.34 | 1.6 | 7.56 | 4.56 | 60.93 | 19.35 | 5.09 | -18.51 | 5.27 |
| 营业成本(万) | 52614.96 | 57432.6 | 33991 | 30525.05 | 29262.32 | 31529.7 | 17117.42 | 14038.34 | 12239.32 | 15542.14 |
| 营业成本增长率(%) | -8.39 | 68.96 | 11.35 | 4.32 | -7.19 | 84.2 | 21.93 | 14.7 | -21.25 | 11.69 |
| 毛利率(%) | 30.5 | 22.53 | 37.03 | 42.54 | 40.76 | 33.26 | 41.69 | 42.92 | 47.7 | 45.88 |
| 三项费用(万) | 10101.12 | 8596.83 | 9844.66 | 9061.97 | 8933.48 | 6364.3 | 6333.53 | 6081.55 | 6086.65 | 7308.17 |
| 费用增长率(%) | 17.5 | -12.68 | 8.64 | 1.44 | 40.37 | 0.49 | 4.14 | -0.08 | -16.71 | 11.24 |
| 费用率(%) | 43.76 | 51.48 | 49.26 | 40.09 | 44.37 | 40.51 | 51.76 | 57.61 | 54.52 | 55.47 |
| 净利润(万) | 4534.63 | 4322.47 | 8322.36 | 9967.51 | 6259.24 | 5760.8 | 4580.16 | 4351.55 | 5046.67 | 5946.53 |
| 净利润增长率(%) | 4.91 | -48.06 | -16.51 | 59.24 | 8.65 | 25.78 | 5.25 | -13.77 | -15.13 | -13.62 |
| 经营现金流(万) | 5268.22 | -4946.02 | 2645.3 | 704.46 | 5970.79 | 10092.95 | -7636.96 | 1559.71 | 4403.5 | -1351.98 |
| 现金流增长率(%) | -206.51 | -286.97 | 275.51 | -88.2 | -40.84 | -232.16 | -589.64 | -64.58 | -425.71 | -124.76 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | -1.14 | 0.32 | 0.07 | 0.95 | 1.75 | -1.67 | 0.36 | 0.87 | -0.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.74 | 3.78 | 8.62 | 12.88 | 9.43 | 9.52 | 9.37 | 11.57 | 15.12 | 20.96 |
| 生产资本回报率(%) | 9.86 | 12.3 | 30.17 | 39.15 | 28.38 | 34.51 | 37.37 | 34.1 | 37.01 | 42.95 |
| 资本支出(万) | 4289.48 | 7284.1 | 2281.36 | 5424.43 | 8102.72 | 6470.18 | 289.9 | 166.89 | 706.8 | 1511 |
| 折旧和摊销(万) | 3384 | 2646 | 2505 | 1882 | 1381 | 1200 | 1183 | 1365 | 1307 | 1189 |
| 归属股东权益(万) | 121988.44 | 120447.73 | 107989.74 | 82061.77 | 68592.94 | 62378.61 | 58081.37 | 39225.33 | 35399.27 | 30850.36 |
| 股东权益增长率(%) | 1.28 | 11.54 | 31.6 | 19.64 | 9.96 | 7.4 | 48.07 | 10.81 | 14.75 | 21.46 |
| 自由现金流(万) | 3630 | -311 | 7236 | 4731 | -1140 | 231 | 5397 | 5505 | 5630 | 5610 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2.22 | 0.36 | 29.11 |
| 每股股东权益(元) | 9.95 | 9.82 | 9.04 | 7.55 | 6.5 | 5.91 | 5.66 | 8.17 | 7.37 | 6.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.35 | 0.59 | 0.76 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.9 | 1.05 | 1.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | BBABA | ABCBA | ABBBA | ABBAA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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