三雄极光300625核心经营数据 |
6315 ℃ |
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当前股价：12.12，市值：34
亿，动态市盈率PE：-62.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.01%。 其中，历史营业增长率：3.12%，净利增长率：-5.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27933.1 | 27933.1 | 27991.1 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 21000 |
| 净资产(万) | - | 208182.17 | 220133.33 | 214734.3 | 222961.34 | 239665.99 | 224485.63 | 208960 | 225933.26 | 73358.1 |
| 总资产(万) | - | 314684.41 | 338863.97 | 327759.21 | 335281.1 | 323880.56 | 306667.8 | 276053.27 | 281738.76 | 131153.78 |
| 营业收入(万) | - | 207801.76 | 235182.34 | 226392.22 | 270864.2 | 234182.14 | 250392.16 | 243250.48 | 226561.76 | 189694.46 |
| 营业收入增长率(%) | - | -11.64 | 3.88 | -16.42 | 15.66 | -6.47 | 2.94 | 7.37 | 19.44 | 2.7 |
| 营业成本(万) | - | 139838.5 | 153401.73 | 159564.46 | 195213.97 | 158700.26 | 163232.15 | 166300.74 | 150173.29 | 119493.78 |
| 营业成本增长率(%) | - | -8.84 | -3.86 | -18.26 | 23.01 | -2.78 | -1.85 | 10.74 | 25.67 | -3.5 |
| 毛利率(%) | - | 32.71 | 34.77 | 29.52 | 27.93 | 32.23 | 34.81 | 31.63 | 33.72 | 37.01 |
| 三项费用(万) | - | 52019.38 | 50828.93 | 52257.32 | 50918.13 | 45448.33 | 55193.42 | 57449.91 | 49814.49 | 39786.35 |
| 费用增长率(%) | - | 2.34 | -2.73 | 2.63 | 12.04 | -17.66 | -3.93 | 15.33 | 25.2 | 4.66 |
| 费用率(%) | - | 76.54 | 62.15 | 78.2 | 67.31 | 60.21 | 63.32 | 74.66 | 65.21 | 56.68 |
| 净利润(万) | - | 4808.69 | 20487.93 | 9522.67 | 2635.63 | 23469.05 | 24523.91 | 18026.74 | 25556.39 | 24655.31 |
| 净利润增长率(%) | - | -76.53 | 115.15 | 261.31 | -88.77 | -4.3 | 36.04 | -29.46 | 3.65 | 35.89 |
| 经营现金流(万) | - | 20557.62 | 35262.57 | 10005.99 | 26405.11 | 22762.67 | 30983.47 | -7020.06 | 5118.3 | 22291.4 |
| 现金流增长率(%) | - | -41.7 | 252.41 | -62.11 | 16 | -26.53 | -541.36 | -237.16 | -77.04 | -36.36 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.28 | 1.72 | 1.05 | 10.02 | 0.97 | 1.26 | -0.39 | 0.2 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.25 | 9.42 | 4.35 | 1.14 | 10.11 | 11.32 | 8.29 | 17.08 | 34.22 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.39 | 30.91 | 13.67 | 3.12 | 43.89 | 51.66 | 38.24 | 80.11 | 86.76 |
| 资本支出(万) | - | 4672.93 | 9449.24 | 7478.43 | 16755.26 | 11903.78 | 10407.78 | 13412.8 | 12540.35 | 4514.28 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6735 | 5774 | 5952 | 5546 | 5146 | 4978 | 4226 | 3423 | 3230 |
| 归属股东权益(万) | - | 208182.17 | 220133.33 | 214734.3 | 222961.34 | 239665.99 | 224485.63 | 208960 | 225933.26 | 73358.1 |
| 股东权益增长率(%) | - | -5.43 | 2.51 | -3.69 | -6.97 | 6.76 | 7.43 | -7.51 | 207.99 | 3.73 |
| 自由现金流(万) | - | 6871 | 16813 | 7996 | -8574 | 16711 | 19094 | 8840 | 16439 | 23371 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.89 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.45 | 7.88 | 7.67 | 7.96 | 8.56 | 8.02 | 7.46 | 8.07 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.17 | 0.73 | 0.34 | 0.09 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.91 | 1.17 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBABA | BCACA | BBACB | BBBBA | BBABA | BCCBA | BBBAA | BBBAA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | -+- | +-+ | ++- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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