三雄极光300625核心经营数据 |
4709 ℃ |
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当前股价：12.77，市值：36
亿，动态市盈率PE：29.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.01%。 其中，历史营业增长率：4.58%，净利增长率：7.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27933.1 | 27991.1 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 21000 | 21000 | 5338.48 |
| 净资产(万) | 220133.33 | 214734.3 | 222961.34 | 239665.99 | 224485.63 | 208960 | 225933.26 | 73358.1 | 70721.94 | 43530.19 |
| 总资产(万) | 338863.97 | 327759.21 | 335281.1 | 323880.56 | 306667.8 | 276053.27 | 281738.76 | 131153.78 | 126098.14 | 112759.15 |
| 营业收入(万) | 235182.34 | 226392.22 | 270864.2 | 234182.14 | 250392.16 | 243250.48 | 226561.76 | 189694.46 | 184698.59 | 189931.32 |
| 营业收入增长率(%) | 3.88 | -16.42 | 15.66 | -6.47 | 2.94 | 7.37 | 19.44 | 2.7 | -2.76 | 19.63 |
| 营业成本(万) | 153401.73 | 159564.46 | 195213.97 | 158700.26 | 163232.15 | 166300.74 | 150173.29 | 119493.78 | 123830.06 | 129550.23 |
| 营业成本增长率(%) | -3.86 | -18.26 | 23.01 | -2.78 | -1.85 | 10.74 | 25.67 | -3.5 | -4.42 | 16.84 |
| 毛利率(%) | 34.77 | 29.52 | 27.93 | 32.23 | 34.81 | 31.63 | 33.72 | 37.01 | 32.96 | 31.79 |
| 三项费用(万) | 50828.93 | 52257.32 | 50918.13 | 45448.33 | 55193.42 | 57449.91 | 49814.49 | 39786.35 | 38015.88 | 36580.9 |
| 费用增长率(%) | -2.73 | 2.63 | 12.04 | -17.66 | -3.93 | 15.33 | 25.2 | 4.66 | 3.92 | 15.18 |
| 费用率(%) | 62.15 | 78.2 | 67.31 | 60.21 | 63.32 | 74.66 | 65.21 | 56.68 | 62.46 | 60.58 |
| 净利润(万) | 20487.93 | 9522.67 | 2635.63 | 23469.05 | 24523.91 | 18026.74 | 25556.39 | 24655.31 | 18143.84 | 17076.45 |
| 净利润增长率(%) | 115.15 | 261.31 | -88.77 | -4.3 | 36.04 | -29.46 | 3.65 | 35.89 | 6.25 | 35.08 |
| 经营现金流(万) | 35262.57 | 10005.99 | 26405.11 | 22762.67 | 30983.47 | -7020.06 | 5118.3 | 22291.4 | 35025.13 | 10610.77 |
| 现金流增长率(%) | 252.41 | -62.11 | 16 | -26.53 | -541.36 | -237.16 | -77.04 | -36.36 | 230.09 | -41.02 |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | 1.05 | 10.02 | 0.97 | 1.26 | -0.39 | 0.2 | 0.9 | 1.93 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.42 | 4.35 | 1.14 | 10.11 | 11.32 | 8.29 | 17.08 | 34.22 | 31.76 | 43.93 |
| 生产资本回报率(%) | 30.91 | 13.67 | 3.12 | 43.89 | 51.66 | 38.24 | 80.11 | 86.76 | 66.06 | 67.1 |
| 资本支出(万) | 9449.24 | 7478.43 | 16755.26 | 11903.78 | 10407.78 | 13412.8 | 12540.35 | 4514.28 | 2977.28 | 6175.51 |
| 折旧和摊销(万) | 5774 | 5952 | 5546 | 5146 | 4978 | 4226 | 3423 | 3230 | 2965 | 2771 |
| 归属股东权益(万) | 220133.33 | 214734.3 | 222961.34 | 239665.99 | 224485.63 | 208960 | 225933.26 | 73358.1 | 70721.94 | 43530.19 |
| 股东权益增长率(%) | 2.51 | -3.69 | -6.97 | 6.76 | 7.43 | -7.51 | 207.99 | 3.73 | 62.47 | 27.2 |
| 自由现金流(万) | 16813 | 7996 | -8574 | 16711 | 19094 | 8840 | 16439 | 23371 | 18132 | 13672 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 28.89 | 32.62 | 241.03 |
| 每股股东权益(元) | 7.88 | 7.67 | 7.96 | 8.56 | 8.02 | 7.46 | 8.07 | 3.49 | 3.37 | 8.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 0.34 | 0.09 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.91 | 1.17 | 0.86 | 3.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCACA | BBACB | BBBBA | BBABA | BCCBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | -+- | +-+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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