博士眼镜300622现金流量表 |
3611 ℃ |
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当前股价：15.82，市值：28
亿，动态市盈率PE：23.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.55%。 其中，历史营业增长率：14.23%，净利增长率：13.78%； 未来三年预估净利增长率：20.43% （24E:24.29%, 25E:19.27%, 26E:17.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119609.51 | 97726.3 | 89877.84 | 65532.55 | 66097.13 | 58864.65 | 52292.99 | 46060.47 | 41687.4 | 40861.81 |
| 收到的税费返还(万) | 7.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1785.27 | 2493.81 | 2095.2 | 2566.64 | 3133.43 | 3263.08 | 2197.22 | 2278.39 | 2295.83 | 1234.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121401.82 | 100220.1 | 91973.04 | 68099.19 | 69230.56 | 62127.74 | 54490.21 | 48338.86 | 43983.23 | 42096.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48553.46 | 45061.32 | 39925.8 | 23137.12 | 21649.23 | 21032.06 | 13884.27 | 12941.89 | 11894.87 | 12047.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24512.97 | 20406.89 | 17642.35 | 13809.46 | 14396.96 | 13446.76 | 12315.81 | 10342.08 | 9405.98 | 8738.82 |
| 支付的各项税费(万) | 7369.57 | 4522.55 | 5019.43 | 3119.96 | 4474.28 | 7279.75 | 7389.84 | 6523.87 | 6637.99 | 5742.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12872.16 | 9387.94 | 7952.33 | 17812.19 | 18902.82 | 16673.29 | 14729.76 | 11819.96 | 11243.39 | 9827.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93308.16 | 79378.69 | 70539.91 | 57878.73 | 59423.28 | 58431.85 | 48319.68 | 41627.8 | 39182.23 | 36356.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28093.66 | 20841.41 | 21433.13 | 10220.46 | 9807.28 | 3695.89 | 6170.52 | 6711.07 | 4801 | 5740.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18797.29 | 37074.49 | 28500 | 50495.71 | 34500 | 59600 | 54000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 451.93 | 685.18 | 478.73 | 592.27 | 491.63 | 798.45 | 415.34 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.73 | 0.17 | - | - | 4.23 | 1.83 | 9.89 | 8.01 | 1.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19249.22 | 37763.39 | 28978.9 | 51087.98 | 34991.63 | 60402.67 | 54417.16 | 9.89 | 48.01 | 1.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2159.39 | 2628.6 | 4350.28 | 2579.66 | 5555.38 | 4074 | 2068.87 | 1733.75 | 947.2 | 2182.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 32194.41 | 40032 | 40540.2 | 47700 | 34500 | 59923.32 | 55000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 611.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34965.6 | 42660.6 | 44890.48 | 50279.66 | 40055.38 | 63997.32 | 57068.87 | 1733.75 | 947.2 | 2182.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15716.38 | -4897.21 | -15911.58 | 808.33 | -5063.75 | -3594.64 | -2651.7 | -1723.87 | -899.2 | -2181.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1743.42 | 1589.79 | 1675.61 | 245 | 349.12 | 1762.46 | 18700.35 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | - | 305 | 245 | - | 400 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | 31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1743.42 | 1589.79 | 1675.61 | 6245 | 349.12 | 1762.46 | 18800.35 | - | - | 31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2000 | 4000 | - | - | - | - | - | 31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6028.86 | 9522.71 | 6733.6 | 3778.59 | 4350.5 | 1716 | 1716 | 2574 | 4000 | 1287.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11636.53 | 12401.97 | 13187.05 | - | - | - | 1279.59 | 55 | 240 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17665.39 | 21924.68 | 21920.65 | 7778.59 | 4350.5 | 1716 | 2995.59 | 2629 | 4240 | 1318.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15921.97 | -20334.9 | -20245.04 | -1533.59 | -4001.38 | 46.46 | 15804.76 | -2629 | -4240 | -1287.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 140.37 | 615.33 | -100.95 | -325.63 | 23.69 | 107.62 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3404.33 | -3775.36 | -14824.44 | 9169.56 | 765.84 | 255.32 | 19323.58 | 2358.2 | -338.2 | 2270.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22589.3 | 26364.66 | 41189.1 | 32019.54 | 31253.7 | 30998.37 | 11674.79 | 9316.59 | 9654.79 | 7383.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19184.97 | 22589.3 | 26364.66 | 41189.1 | 32019.54 | 31253.7 | 30998.37 | 11674.79 | 9316.59 | 9654.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13175.5 | 7379.11 | 9450 | 6789.43 | 6257.16 | 5880.87 | 5219.66 | 3778.47 | 3529.26 | 3391.24 |
| 资产减值准备(万) | 1063.2 | 494.6 | 121.81 | 141.8 | 89.55 | 164.87 | 110.23 | 134.91 | 124.59 | -10.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 718.67 | 660.25 | 576.31 | 554.18 | 475.69 | 436.2 | 427.63 | 469.4 | 492.81 | 513.46 |
| 无形资产摊销(万) | 673.79 | 397.13 | 347.05 | 262.48 | 214.36 | 119.62 | 79.43 | 41.76 | 41.86 | 9.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2353.99 | 2774.6 | 2673.01 | 2528.95 | 1999.58 | 1392.93 | 874.4 | 791.32 | 721.82 | 634.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -87.54 | - | - | - | - | -3.1 | -0.32 | 1.92 | 11.86 | 6.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.5 | 9.47 | 10.29 | 15.86 | 45.05 | 60.19 | 29.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -457.92 | 83.19 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 599.55 | 901.78 | 909.19 | 104.74 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 投资损失(万) | -892.39 | -685.18 | -499.06 | -592.27 | -491.63 | -721.88 | -491.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -16.21 | -83.34 | -324.46 | 2.93 | -106.08 | -148.91 | -11.73 | 22.68 | -43.76 | 3.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 210.51 | 113.49 | 98.25 | 147.81 | 127.39 | 115.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1068.26 | -2998.66 | -4126.18 | -293.12 | -783.7 | -807.91 | -758.95 | 947.11 | 276.79 | 642.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -615.55 | -2146.7 | -2443.8 | -1320.56 | -835.02 | -2211.92 | -1116.21 | 210.78 | -636.26 | -636.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -973.12 | -972.23 | 781.6 | 1617.26 | 1966.55 | -1199.72 | 1808.05 | 312.71 | 282.02 | 1185.14 |
| 其他(万) | 523.23 | 1374.06 | 1044.33 | 260.97 | 848.39 | 619.3 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28093.66 | 20841.41 | 21433.13 | 10220.46 | 9807.28 | 3695.89 | 6170.52 | 6711.07 | 4801 | 5740.29 |
| 现金的期末余额(万) | 19184.97 | 22589.3 | 26364.66 | 41189.1 | 32019.54 | 31253.7 | 30998.37 | 11674.79 | 9316.59 | 9654.79 |
| 现金的期初余额(万) | 22589.3 | 26364.66 | 41189.1 | 32019.54 | 31253.7 | 30998.37 | 11674.79 | 9316.59 | 9654.79 | 7383.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3404.33 | -3775.36 | -14824.44 | 9169.56 | 765.84 | 255.32 | 19323.58 | 2358.2 | -338.2 | 2270.89 |