晨化股份300610核心经营数据 |
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当前股价：10.65，市值：23
亿，动态市盈率PE：25.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.29%。 其中，历史营业增长率：6.07%，净利增长率：3.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21285.84 | 21287.7 | 21287.7 | 15067.3 | 15068 | 15068.2 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 112268.89 | 112688.13 | 107167.72 | 97970.17 | 88036.02 | 76334.01 | 68379.74 | 39067.51 | 34011.43 | 29681.77 |
| 总资产(万) | 147004.92 | 135212.86 | 129801.58 | 116623.6 | 102554.84 | 89303.29 | 81456.56 | 48231.6 | 40683.6 | 39965.56 |
| 营业收入(万) | 92975.83 | 107841.39 | 119260.64 | 90025.52 | 80489.81 | 78680.33 | 70340.09 | 58581.63 | 55355.31 | 58595.8 |
| 营业收入增长率(%) | -13.78 | -9.58 | 32.47 | 11.85 | 2.3 | 11.86 | 20.07 | 5.83 | -5.53 | 12.3 |
| 营业成本(万) | 77458.31 | 82892.59 | 90881.83 | 64130.45 | 59615.49 | 61140.66 | 53644.12 | 43420.43 | 42421.07 | 46719.63 |
| 营业成本增长率(%) | -6.56 | -8.79 | 41.71 | 7.57 | -2.49 | 13.97 | 23.55 | 2.36 | -9.2 | 10.93 |
| 毛利率(%) | 16.69 | 23.13 | 23.8 | 28.76 | 25.93 | 22.29 | 23.74 | 25.88 | 23.37 | 20.27 |
| 三项费用(万) | 9581.87 | 10091.96 | 10283.92 | 10030.28 | 10492.71 | 8091.8 | 9231.7 | 8777.93 | 7774.63 | 7352.23 |
| 费用增长率(%) | -5.05 | -1.87 | 2.53 | -4.41 | 29.67 | -12.35 | 5.17 | 12.9 | 5.75 | 9.92 |
| 费用率(%) | 61.75 | 40.45 | 36.24 | 38.73 | 50.27 | 46.13 | 55.29 | 57.9 | 60.11 | 61.91 |
| 净利润(万) | 5818.08 | 11683.9 | 15239.75 | 13452.12 | 9368.19 | 8619.77 | 7888.77 | 5535.21 | 4629.44 | 4106.75 |
| 净利润增长率(%) | -50.2 | -23.33 | 13.29 | 43.59 | 8.68 | 9.27 | 42.52 | 19.57 | 12.73 | 16.93 |
| 经营现金流(万) | 8102.75 | 12776.3 | 16989.29 | 11177.66 | 10379 | 6947.12 | 3610.23 | 8150.31 | 7936.61 | 3769.93 |
| 现金流增长率(%) | -36.58 | -24.8 | 51.99 | 7.69 | 49.4 | 92.43 | -55.7 | 2.69 | 110.52 | 1.15 |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 1.09 | 1.11 | 0.83 | 1.11 | 0.81 | 0.46 | 1.47 | 1.71 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.17 | 10.63 | 14.86 | 14.46 | 11.4 | 11.91 | 14.68 | 15.15 | 14.54 | 14.77 |
| 生产资本回报率(%) | 15.86 | 34.4 | 45.12 | 45.92 | 40.73 | 77.24 | 62.12 | 88.99 | 79.01 | 65.18 |
| 资本支出(万) | 6207.69 | 1839.64 | 6203.87 | 5020.15 | 6187.58 | 3930.55 | 6367.93 | 3282.1 | 884.31 | 936.9 |
| 折旧和摊销(万) | 4148 | 4028 | 3775 | 3175 | 2170 | 1141 | 755 | 798 | 852 | 819 |
| 归属股东权益(万) | 110291.44 | 110571.87 | 104809.41 | 95413.27 | 85200.26 | 75534.04 | 68379.74 | 39067.51 | 33945.18 | 29578.85 |
| 股东权益增长率(%) | -0.25 | 5.5 | 9.85 | 11.99 | 12.8 | 10.46 | 75.03 | 15.09 | 14.76 | 14.1 |
| 自由现金流(万) | 3991 | 14114 | 13049 | 11886 | 5515 | 5830 | 2276 | 3067 | 4654 | 4006 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.1 | 16.18 | 44.52 |
| 每股股东权益(元) | 5.18 | 5.19 | 4.92 | 6.33 | 5.65 | 5.01 | 4.56 | 5.21 | 4.53 | 3.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.56 | 0.73 | 0.91 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.74 | 0.62 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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