汇纳科技300609核心经营数据 |
3489 ℃ |
当前股价:18.75,市值:23
亿,动态市盈率PE:-47.14,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-124.8%。 其中,历史营业增长率:19.26%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:567.65%, 25E:70.04%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | - | 12243.95 | 12191.24 | 12192.24 | 10114.1 | 10098.2 | 10090.2 | 7500 | 7500 | 7500 |
净资产(万) | - | 108391.67 | 114212.35 | 112444.88 | 60859.16 | 52746.42 | 47218.74 | 25556.11 | 20725.97 | 17063.15 |
总资产(万) | - | 125717.21 | 134628.82 | 123777.57 | 73816.6 | 61045.46 | 54734.18 | 29602.93 | 23765.79 | 20360.86 |
营业收入(万) | - | 36112.09 | 38848.85 | 21875.11 | 32479.83 | 24916.61 | 20312.6 | 17296.18 | 13500.57 | 11303.79 |
营业收入增长率(%) | - | -7.04 | 77.59 | -32.65 | 30.35 | 22.67 | 17.44 | 28.11 | 19.43 | 31.98 |
营业成本(万) | - | 20071.04 | 20634.56 | 8545 | 12100.12 | 7477.83 | 5734.92 | 5329.22 | 3987.48 | 3261.46 |
营业成本增长率(%) | - | -2.73 | 141.48 | -29.38 | 61.81 | 30.39 | 7.61 | 33.65 | 22.26 | 8.83 |
毛利率(%) | - | 44.42 | 46.89 | 60.94 | 62.75 | 69.99 | 71.77 | 69.19 | 70.46 | 71.15 |
三项费用(万) | - | 14332.25 | 12490.04 | 11446.8 | 11402.15 | 8530.71 | 9336.26 | 7608.87 | 6367.18 | 4851.49 |
费用增长率(%) | - | 14.75 | 9.11 | 0.39 | 33.66 | -8.63 | 22.7 | 19.5 | 31.24 | 45.26 |
费用率(%) | - | 89.35 | 68.57 | 85.87 | 55.95 | 48.92 | 64.04 | 63.58 | 66.93 | 60.32 |
净利润(万) | - | -3044.94 | 4411.48 | -947.57 | 7296.8 | 6657.41 | 5880.18 | 4830.14 | 3695.62 | 3225.87 |
净利润增长率(%) | - | -169.02 | -565.56 | -112.99 | 9.6 | 13.22 | 21.74 | 30.7 | 14.56 | 21.93 |
经营现金流(万) | - | -126.08 | 5607.87 | 1046.67 | 6794.34 | 2145.48 | 5022.7 | 4917.84 | 631.08 | 1142.04 |
现金流增长率(%) | - | -102.25 | 435.78 | -84.59 | 216.68 | -57.28 | 2.13 | 679.27 | -44.74 | 77.34 |
净利润现金比(-) | - | 0.04 | 1.27 | -1.1 | 0.93 | 0.32 | 0.85 | 1.02 | 0.17 | 0.35 |
净资产收益率ROE(%) | - | -2.74 | 3.89 | -1.09 | 12.85 | 13.32 | 16.16 | 20.87 | 19.56 | 20.88 |
生产资本回报率(%) | - | -14.84 | 13.69 | -4.16 | 143.46 | 6100.19 | 894.04 | 578.1 | 316.74 | 282.26 |
资本支出(万) | - | 4917.42 | 5118.23 | 23804.35 | 9474.18 | 7791.72 | 244.16 | 179.12 | 216.8 | 165.11 |
折旧和摊销(万) | - | 4017 | 2794 | 1629 | 840 | 493 | 432 | 409 | 349 | 318 |
归属股东权益(万) | - | 104700.81 | 110664.68 | 112042.13 | 58946.56 | 52647.87 | 47222.87 | 25556.11 | 20725.97 | 17010.23 |
股东权益增长率(%) | - | -5.39 | -1.23 | 90.07 | 11.96 | 11.49 | 84.78 | 23.3 | 21.84 | 23.4 |
自由现金流(万) | - | -4668 | 1230 | -22988 | -1789 | -744 | 6098 | 5060 | 3848 | 3379 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 13.88 | 34.41 |
每股股东权益(元) | - | 8.55 | 9.08 | 9.19 | 5.83 | 5.21 | 4.68 | 3.41 | 2.76 | 2.27 |
每股股东收益(元) | - | -0.31 | 0.29 | -0.07 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 0.5 | 0.43 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | ACBCB | ABACA | ACCCB | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | --- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
现金流分析 | 2023: 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |