汇纳科技300609现金流量表 |
4031 ℃ |
|
当前股价：28.96，市值：35
亿，动态市盈率PE：-87.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.79%。 其中，历史营业增长率：17.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43759.36 | 36076.19 | 38885.04 | 26012.96 | 35429.13 | 21349 | 22286.5 | 20043.65 | 13416.55 | 9872.65 |
| 收到的税费返还(万) | 167.97 | 1372.12 | 589.71 | 392.81 | 1217.36 | 1626.83 | 1430.79 | 1052.92 | 883.47 | 801.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 566.39 | 1122.95 | 854.94 | 947.8 | 478.46 | 602.08 | 325.49 | 510.35 | 488.32 | 529.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44493.71 | 38571.26 | 40329.69 | 27353.57 | 37124.95 | 23577.9 | 24042.78 | 21606.92 | 14788.35 | 11203.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19934.39 | 20163.11 | 16935.55 | 10298.41 | 12605.78 | 6580.76 | 6149.32 | 6231.79 | 5410.59 | 3765.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13175.92 | 13763.67 | 12830.86 | 11002.15 | 10267.35 | 8491.29 | 6170.64 | 4306.75 | 3743.23 | 2803.76 |
| 支付的各项税费(万) | 1789.12 | 1549.4 | 1435.97 | 1528.6 | 2842.37 | 3651.58 | 3195.65 | 3157.2 | 2589.05 | 1688.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3918.15 | 3221.15 | 3519.44 | 3477.74 | 4615.11 | 2708.8 | 3504.48 | 2993.34 | 2414.4 | 1803.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38817.58 | 38697.34 | 34721.82 | 26306.9 | 30330.61 | 21432.43 | 19020.08 | 16689.08 | 14157.27 | 10061.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5676.13 | -126.08 | 5607.87 | 1046.67 | 6794.34 | 2145.48 | 5022.7 | 4917.84 | 631.08 | 1142.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62000 | 74100 | 61600 | 65000 | 200 | 29000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 449.64 | 451.8 | 4165.79 | 685.51 | 6.63 | 630.78 | 430.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.57 | - | 0.02 | 0.2 | 0.22 | 0.54 | 0.07 | 0.18 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10000 | 32.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62502.2 | 74551.8 | 65765.81 | 75685.71 | 239.38 | 29631.31 | 430.67 | 51.18 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14534.94 | 4917.42 | 5118.23 | 23804.35 | 9474.18 | 7791.72 | 244.16 | 179.12 | 216.8 | 165.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 52283.31 | 79500 | 55700 | 90990 | 2800 | 2928 | 32450 | 679.1 | 450 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2732.86 | - | - | - | 207.47 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.34 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66818.25 | 84417.42 | 63551.09 | 114794.35 | 12274.18 | 10719.72 | 32901.63 | 858.22 | 690.14 | 165.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4316.04 | -9865.62 | 2214.72 | -39108.64 | -12034.8 | 18911.6 | -32470.96 | -807.04 | -690.14 | -165.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2996.15 | 789.3 | 3277.5 | 64254.79 | 968.57 | 110.08 | 20368.16 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2277.5 | 21 | 77.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3380 | 1950 | 410 | 500 | 990 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6653.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13030.05 | 2739.3 | 3687.5 | 64754.79 | 1958.57 | 110.08 | 20368.16 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1308.31 | 1051.69 | 500 | 990 | 200 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 836.53 | 3581.74 | 31.92 | 3070.91 | 2520.55 | 2522.55 | 2000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2620.37 | 1977.9 | 7419.75 | 7094.08 | 3564.98 | 403.11 | 753.35 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4765.21 | 6611.33 | 7951.67 | 11155 | 6285.53 | 2925.66 | 2753.35 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8264.84 | -3872.03 | -4264.17 | 53599.8 | -4326.96 | -2815.58 | 17614.82 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.92 | 34.7 | -13.45 | -40.06 | 22.64 | 19.43 | -2.54 | 0.2 | 0.22 | -0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9645.85 | -13829.03 | 3544.96 | 15497.77 | -9544.78 | 18260.92 | -9835.98 | 4111 | -58.84 | 975.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17476.73 | 31305.77 | 27760.81 | 12263.04 | 21807.82 | 3546.9 | 13382.88 | 9271.88 | 9330.72 | 8354.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27122.58 | 17476.73 | 31305.77 | 27760.81 | 12263.04 | 21807.82 | 3546.9 | 13382.88 | 9271.88 | 9330.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2472.97 | -3044.94 | 4411.48 | -947.57 | 7296.8 | 6657.41 | 5880.18 | 4830.14 | 3695.62 | 3225.87 |
| 资产减值准备(万) | 272.23 | 512.03 | 61.47 | 62.45 | - | 459.55 | 302.76 | 140.42 | 155.79 | 261.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2516.46 | 2090.73 | 1296.19 | 716.78 | 408.98 | 286.92 | 230.11 | 190.57 | 121.18 | 95.75 |
| 无形资产摊销(万) | 2157.03 | 1542.49 | 1050.25 | 452.21 | 247.64 | 180.28 | 182.33 | 214.37 | 224.71 | 221.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 316.96 | 383.78 | 447.44 | 460.46 | 183.76 | 26.04 | 19.55 | 4 | 2.68 | 1.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.95 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.47 | 5.81 | 0.82 | 1.54 | 2.44 | 0.01 | 2.16 | - | - | 1.59 |
| 公允价值变动损失(万) | -8.08 | -34.63 | -42.76 | -47.5 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 194.06 | 39.19 | 156.65 | 71.18 | 4.78 | -185.58 | 2.54 | -0.2 | -0.22 | 0.95 |
| 投资损失(万) | -402.04 | -374.76 | -3538.63 | -950.12 | -1770.54 | -476.76 | -202.75 | -48.21 | -8.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -44.27 | -1698.47 | -189.71 | -225.33 | -155.47 | -367.96 | -65.99 | 28.53 | -98.3 | -91.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 80.2 | 38.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 555.68 | 2058.07 | -269.91 | -390.54 | -2670.16 | -194.2 | -456.04 | -434.14 | -215.22 | -557.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4424.02 | -4868.27 | -1482.74 | 2339.78 | -3628.18 | -6691.76 | -2427.07 | -1819.2 | -3974.88 | -2735.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3987.19 | 508.2 | 3305.91 | -2699.08 | 4221.39 | 1211.6 | 1325.67 | 1810.73 | 726.87 | 718.66 |
| 其他(万) | 1098.99 | 31.81 | -1662.44 | 1324.17 | 2210.38 | 1239.93 | 229.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5676.13 | -126.08 | 5607.87 | 1046.67 | 6794.34 | 2145.48 | 5022.7 | 4917.84 | 631.08 | 1142.04 |
| 现金的期末余额(万) | 27122.58 | 17476.73 | 31305.77 | 27760.81 | 12263.04 | 21807.82 | 3546.9 | 13382.88 | 9271.88 | 9330.72 |
| 现金的期初余额(万) | 17476.73 | 31305.77 | 27760.81 | 12263.04 | 21807.82 | 3546.9 | 13382.88 | 9271.88 | 9330.72 | 8354.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9645.85 | -13829.03 | 3544.96 | 15497.77 | -9544.78 | 18260.92 | -9835.98 | 4111 | -58.84 | 975.97 |