立昂技术300603现金流量表 |
4101 ℃ |
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当前股价：8.35，市值：39
亿，动态市盈率PE：-97.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-263.47%。 其中，历史营业增长率：10.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 101844.46 | 92317.82 | 118600.23 | 131779.04 | 50402.48 | 63278.1 | 37450.53 | 25750.04 | 25575.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2133.94 | 42.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 504.22 | 1807.81 | 3785.35 | 1150.15 | 883.62 | 1155.59 | 834.36 | 813.16 | 936.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 104482.62 | 94167.91 | 122385.58 | 132929.19 | 51286.09 | 64433.68 | 38284.89 | 26563.2 | 26512.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 67083.48 | 75425.63 | 102978.02 | 84389.71 | 60879.66 | 49798.15 | 21752.94 | 13649.21 | 15335.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15357.14 | 14645.92 | 10118.41 | 10162.95 | 6499.22 | 6253.64 | 4978.54 | 6411.27 | 7164.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3489.89 | 3506.99 | 6175.71 | 8711.05 | 3954.73 | 3772.65 | 1842.5 | 2018.07 | 1690.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6632.03 | 8014.95 | 6937.99 | 9543.25 | 4086.21 | 3296.3 | 1701.78 | 1425.3 | 1742.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 92562.56 | 101593.49 | 126210.13 | 112806.95 | 75419.81 | 63120.74 | 30275.76 | 23503.84 | 25932.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11920.06 | -7425.58 | -3824.56 | 20122.24 | -24133.72 | 1312.95 | 8009.13 | 3059.36 | 579.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 277.37 | 901.2 | 772.55 | 50 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 13.89 | 14.27 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7.24 | 21.48 | 58.3 | 53.01 | 133.99 | 86.68 | 130.89 | 40.75 | 4.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 532.76 | 7.74 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 514.37 | 990.95 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 284.61 | 1983.7 | 1843.8 | 103.01 | 133.99 | 86.68 | 130.89 | 40.75 | 4.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3255.83 | 7491.33 | 13191.63 | 10278.64 | 3408.28 | 6089.76 | 1740.95 | 792.28 | 1560.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 80 | 1145 | 6002.01 | 3335.4 | 370.2 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 750 | 12995.99 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3335.83 | 8636.33 | 19943.64 | 26610.04 | 3778.48 | 6089.76 | 1740.95 | 792.28 | 1560.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3051.22 | -6652.63 | -18099.84 | -26507.02 | -3644.49 | -6003.09 | -1610.06 | -751.53 | -1555.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 65 | 788.75 | 47910.54 | - | 8328.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 18180.39 | 21314.22 | 21751.21 | 43925.7 | 22200 | 8700 | 2200 | 500 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1196.14 | 15166.11 | 175.45 | 1693.05 | 6184.84 | - | - | - | 604.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 19376.53 | 36545.33 | 22715.42 | 93529.29 | 28384.84 | 17028.5 | 2200 | 500 | 3604.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27364.98 | 23475.73 | 23099.8 | 32069.47 | 6652.9 | 2500 | - | 2500 | 4200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1751.56 | 1916.42 | 6597.67 | 3718.46 | 1992.57 | 693.52 | 103.28 | 109 | 190.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7228.31 | 1796.02 | 1679.95 | 687.24 | 455.4 | 8362.11 | 545.43 | 120.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 36344.84 | 27188.17 | 31377.42 | 36475.16 | 9100.87 | 11555.63 | 648.71 | 2729.04 | 4390.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16968.31 | 9357.15 | -8662 | 57054.13 | 19283.97 | 5472.87 | 1551.29 | -2229.04 | -786.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 144.93 | -176.96 | -17.75 | 0.48 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7954.54 | -4898.02 | -30604.15 | 50669.82 | -8494.24 | 782.73 | 7950.37 | 78.8 | -1762.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 24410.87 | 29308.9 | 59913.05 | 9243.23 | 17737.47 | 16954.74 | 9004.37 | 8925.58 | 10687.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16456.34 | 24410.87 | 29308.9 | 59913.05 | 9243.23 | 17737.47 | 16954.74 | 9004.37 | 8925.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -33949.64 | -54200.9 | -91157.28 | 12312.93 | 4135.35 | 8036.84 | 3547.44 | 2599.48 | 1644.94 |
| 资产减值准备(万) | - | 29853.62 | 42127.84 | 92311.38 | 8117.01 | 4493.29 | 3355.01 | -193.5 | 452.79 | 740.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2647.34 | 2417.84 | 3474.04 | 3274.65 | 1669.97 | 512.81 | 582.72 | 575.67 | 608.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 244.53 | 369.59 | 607.56 | 574.72 | 71.94 | 70.39 | 56.86 | 33.66 | 27.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1464.02 | 1353.3 | 341.69 | 113.27 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -47.84 | -14.15 | -1.36 | -5.71 | -175.43 | -43.07 | -50.28 | -8.31 | 8.61 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.97 | 92.17 | 39.99 | 15.92 | 10.19 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4115.88 | -6330.41 | 612.86 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3099.49 | 3116.57 | 2449.85 | 2216.95 | 976.44 | 295.58 | 103.28 | 105.1 | 191.21 |
| 投资损失(万) | - | 42.3 | 190.36 | 596.13 | 4596.74 | 124.85 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 529.44 | -1206.88 | -3182.68 | -985.73 | -914.67 | -556.28 | 116.67 | -72.97 | -159.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 550.46 | 38.19 | 9.72 | -21.74 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2535.41 | -988.13 | -2815.16 | 5605.29 | 4072.56 | -12933.5 | -3163.66 | 956.96 | 4987.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17641.26 | -11574.21 | 5794.68 | -19632.09 | -21063.73 | -51082.34 | -3054.77 | -5838.37 | -2963.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4158.72 | 868.63 | -14486.04 | 3383.86 | -17523.6 | 53661.75 | 10064.7 | 4255.34 | -4514.06 |
| 其他(万) | - | -161.29 | 499.39 | 1580.07 | 556.15 | -10.89 | -4.23 | -0.33 | - | 8.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11920.06 | -7425.58 | -3824.56 | 20122.24 | -24133.72 | 1312.95 | 8009.13 | 3059.36 | 579.6 |
| 现金的期末余额(万) | - | 16456.34 | 24410.87 | 29308.9 | 59913.05 | 9243.23 | 17737.47 | 16954.74 | 9004.37 | 8925.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 24410.87 | 29308.9 | 59913.05 | 9243.23 | 17737.47 | 16954.74 | 9004.37 | 8925.58 | 10687.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7954.54 | -4898.02 | -30604.15 | 50669.82 | -8494.24 | 782.73 | 7950.37 | 78.8 | -1762.1 |