吉大通信300597现金流量表 |
3421 ℃ |
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当前股价：9.86，市值：27
亿，动态市盈率PE：-25121，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.35%。 其中，历史营业增长率：3.85%，净利增长率：-20.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60739.16 | 48334.4 | 62912.79 | 48765.83 | 49405.71 | 44061.78 | 41917.85 | 45486.34 | 43847.14 | 31259.72 |
| 收到的税费返还(万) | 505.53 | 48.01 | - | - | 2.52 | - | - | - | 99.28 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1019.98 | 743.05 | 813.35 | 465.62 | 1010.17 | 811.9 | 733.92 | 170.49 | 494.38 | 612.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62264.67 | 49125.45 | 63726.14 | 49231.45 | 50418.41 | 44873.68 | 42651.77 | 45656.84 | 44440.81 | 31871.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39243.23 | 31039.79 | 38595.1 | 28430.37 | 28118.45 | 24092.35 | 22433.77 | 25713.76 | 25052.73 | 19953.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20465.44 | 19531.69 | 17274.64 | 12649.7 | 14610.66 | 14526.53 | 13525.45 | 13092.6 | 11605.9 | 9795.56 |
| 支付的各项税费(万) | 2445.17 | 2666.64 | 3295.77 | 2764.3 | 3721.54 | 2524.16 | 3288.18 | 3222.85 | 3592.44 | 2322.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5021.36 | 2448.75 | 2645.35 | 2340.51 | 1673.43 | 2256.71 | 2716 | 1822.53 | 1771.24 | 2057.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67175.2 | 55686.88 | 61810.87 | 46184.89 | 48124.09 | 43399.76 | 41963.4 | 43851.75 | 42022.31 | 34128.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4910.53 | -6561.43 | 1915.28 | 3046.56 | 2294.31 | 1473.92 | 688.37 | 1805.09 | 2418.5 | -2256.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 558.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13.97 | 111.93 | 85.46 | 64.52 | 115.26 | 178.95 | 162.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.74 | 17.16 | 23.14 | 34.78 | 21.19 | 21.67 | 49.93 | 16.25 | 23.69 | 25.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4.8 | 28503 | 35933.25 | 21573.8 | 43610 | 30000 | 25500 | 5500 | 8100 | 3900 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 608.41 | 28632.09 | 36041.85 | 21673.1 | 43746.45 | 30200.62 | 25712.47 | 5516.25 | 8123.69 | 3925.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1349.04 | 9017.26 | 3637.13 | 604.37 | 1199.74 | 6921.31 | 670.37 | 241.22 | 568.92 | 689.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 850.85 | 2100 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9.92 | 28500.55 | 35957.58 | 21573.8 | 43610 | 30000 | 25500 | 5500 | 8100 | 2900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2209.81 | 39617.81 | 40224.71 | 22178.17 | 44809.74 | 36921.31 | 26170.37 | 5741.22 | 8668.92 | 3589.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1601.4 | -10985.72 | -4182.86 | -505.07 | -1063.29 | -6720.69 | -457.89 | -224.97 | -545.23 | 335.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 21792.37 | 213 | - | 40 | - | 28198.4 | - | - | 6000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1339 | 213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13799.75 | 5598.2 | 249.56 | - | - | - | - | - | - | 2100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 52.76 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13799.75 | 27390.57 | 462.56 | - | 92.76 | - | 28198.4 | - | - | 8100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5516.14 | 3230.28 | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 880.77 | 644.24 | 601.85 | 504 | 460.58 | 408.12 | 600 | - | 3.06 | 6040.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 726.28 | 569.63 | 278.75 | - | 55.65 | - | 749 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7123.19 | 4444.15 | 880.59 | 504 | 516.23 | 408.12 | 1349 | - | 1103.06 | 7040.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6676.56 | 22946.41 | -418.03 | -504 | -423.47 | -408.12 | 26849.4 | - | -1103.06 | 1059.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 136.07 | 211.97 | -176.7 | -93.79 | 11.84 | -0.36 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 300.7 | 5611.24 | -2862.33 | 1943.7 | 819.4 | -5655.25 | 27079.88 | 1580.12 | 770.21 | -861.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36038.07 | 30426.84 | 33289.16 | 31345.46 | 30526.06 | 36181.31 | 9101.43 | 7521.31 | 6751.1 | 7613.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36338.78 | 36038.07 | 30426.84 | 33289.16 | 31345.46 | 30526.06 | 36181.31 | 9101.43 | 7521.31 | 6751.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 365.6 | 2143.94 | 3339.91 | 3013.08 | 4181.05 | 4388.21 | 4189.09 | 5498.42 | 5774.05 | 5454.84 |
| 资产减值准备(万) | 1484.41 | 61.23 | 694.09 | 1013.83 | 1418.95 | 881.25 | -100.47 | 686.61 | 118.26 | 1339.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 754.85 | 524.65 | 552.5 | 627.85 | 515.38 | 397.52 | 388.06 | 507.98 | 519.43 | 727.89 |
| 无形资产摊销(万) | 219.64 | 192.92 | 157.1 | 147.02 | 115.35 | 96.84 | 66.73 | 51.78 | 44.86 | 16.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30.74 | 29.22 | 27.67 | 26.55 | 5.76 | 42.02 | 60.86 | 78.14 | 85.57 | 90.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.14 | 4.13 | -9.16 | 3.71 | -8.31 | -3.39 | -15.18 | 0.4 | -0.84 | 43.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.79 | - | 0.48 | 1.23 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 253.5 | -74.25 | 19.26 | - | 3.05 | 1.66 | - | - | 3.06 | 40.41 |
| 投资损失(万) | -13.97 | -111.93 | -85.46 | -64.52 | -115.26 | -178.95 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -486.58 | -146.22 | -58.27 | -282.2 | -268.12 | -181.49 | -42.31 | -118.16 | 31.48 | -270.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -169.35 | 114.45 | 46.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3039.53 | -7113.32 | -3551.78 | 2534.23 | -185.28 | -5117.06 | -2616.11 | -4226.4 | -256.63 | -2755.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1480.43 | -7339.27 | 3863.98 | -1866.24 | -4218.54 | -3149.77 | -7156.15 | -778.73 | -2241.86 | -8496.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3465.54 | 4831.99 | -3291.55 | -2107.23 | 849.05 | 4297.09 | 5913.85 | 105.05 | -1658.87 | 1551.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4910.53 | -6561.43 | 1915.28 | 3046.56 | 2294.31 | 1473.92 | 688.37 | 1805.09 | 2418.5 | -2256.95 |
| 现金的期末余额(万) | 36338.78 | 36038.07 | 30426.84 | 33289.16 | 31345.46 | 30526.06 | 36181.31 | 9101.43 | 7521.31 | 6751.1 |
| 现金的期初余额(万) | 36038.07 | 30426.84 | 33289.16 | 31345.46 | 30526.06 | 36181.31 | 9101.43 | 7521.31 | 6751.1 | 7613.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 300.7 | 5611.24 | -2862.33 | 1943.7 | 819.4 | -5655.25 | 27079.88 | 1580.12 | 770.21 | -861.91 |