利安隆300596核心经营数据 |
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当前股价：45.04，市值：103
亿，动态市盈率PE：19.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.3%。 其中，历史营业增长率：25.1%，净利增长率：25.91%； 未来三年预估净利增长率：18.14% （26E:23.71%, 27E:16.88%, 28E:14.05%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 22961.97 | 22961.97 | 22961.97 | 20501.04 | 20501.04 | 20501.04 | 18000 | 18000 | 9000 |
| 净资产(万) | - | 472611.34 | 427989.54 | 392810.41 | 262605.21 | 218016.29 | 193801.51 | 109917.08 | 92124.13 | 50457.51 |
| 总资产(万) | - | 913414.07 | 821350.51 | 758282.32 | 557766.24 | 381324.95 | 315014.39 | 201739.03 | 149075.87 | 90296.47 |
| 营业收入(万) | - | 568691.65 | 527845.61 | 484278.35 | 344463.61 | 248278.71 | 197831.15 | 148774.93 | 114240.99 | 80831.27 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.74 | 9 | 40.59 | 38.74 | 25.5 | 32.97 | 30.23 | 41.33 | 33.66 |
| 营业成本(万) | - | 447897.36 | 423422.68 | 366802.24 | 251993.18 | 180616.07 | 139979.62 | 102469.35 | 78712.67 | 58651.17 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 5.78 | 15.44 | 45.56 | 39.52 | 29.03 | 36.61 | 30.18 | 34.2 | 32.32 |
| 毛利率(%) | - | 21.24 | 19.78 | 24.26 | 26.84 | 27.25 | 29.24 | 31.12 | 31.1 | 27.44 |
| 三项费用(万) | - | 42312.99 | 36024.39 | 34371.52 | 27715.98 | 22152.46 | 21541.47 | 16352.58 | 18561.56 | 10814.87 |
| 费用增长率(%) | -100 | 17.46 | 4.81 | 24.01 | 25.11 | 2.84 | 31.73 | -11.9 | 71.63 | 47.04 |
| 费用率(%) | - | 35.03 | 34.5 | 29.26 | 29.97 | 32.74 | 37.24 | 35.31 | 52.24 | 48.76 |
| 净利润(万) | - | 41419.77 | 35751.33 | 52584.3 | 42618.75 | 28952.46 | 26261.18 | 19606.56 | 12832.01 | 9064.17 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 15.86 | -32.01 | 23.38 | 47.2 | 10.25 | 33.94 | 52.79 | 41.57 | 23.2 |
| 经营现金流(万) | - | 46360.83 | 17262.83 | 51384.78 | 31212.57 | 18697.92 | 16597.35 | 3500.41 | 3139.64 | 2399.56 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 168.56 | -66.4 | 64.63 | 66.93 | 12.66 | 374.15 | 11.49 | 30.84 | -70.27 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.12 | 0.48 | 0.98 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.2 | 8.71 | 16.05 | 17.73 | 14.06 | 17.29 | 19.41 | 18 | 19.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.76 | 10.76 | 16.78 | 17.98 | 19.89 | 21.88 | 29.54 | 28.41 | 37.7 |
| 资本支出(万) | - | 25466.61 | 57366.87 | 29282.64 | 51498.35 | 33320.05 | 39590.93 | 15967.24 | 15788.84 | 2571.57 |
| 折旧和摊销(万) | - | 34764 | 28553 | 20904 | 13214 | 11013 | 7047 | 5032 | 2912 | 2373 |
| 归属股东权益(万) | - | 445935.62 | 410698.18 | 381661.98 | 252083.14 | 215541.8 | 190977.44 | 107119.34 | 89617.05 | 50450.93 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.58 | 7.61 | 51.4 | 16.95 | 12.86 | 78.28 | 19.53 | 77.63 | 21.79 |
| 自由现金流(万) | - | 51929 | 7435 | 44193 | 3475 | 6992 | -6313 | 8372 | 173 | 8859 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 |
| 每股股东权益(元) | - | 19.42 | 17.89 | 16.62 | 12.3 | 10.51 | 9.32 | 5.95 | 4.98 | 5.61 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.86 | 1.58 | 2.29 | 2.04 | 1.43 | 1.28 | 1.07 | 0.73 | 1.01 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | CBBBA | BABAA | BABAA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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