欧普康视300595核心经营数据 |
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当前股价：14.56，市值：130
亿，动态市盈率PE：22.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.02%。 其中，历史营业增长率：31.41%，净利增长率：27.82%； 未来三年预估净利增长率：12.53% （25E:14.52%, 26E:10.33%, 27E:12.77%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 89615.24 | 89714.53 | 89482.66 | 85050.82 | 60775.69 | 40463.87 | 22437.42 | 12431.39 | 5100 | 5100 |
| 净资产(万) | 514366.42 | 471106 | 459548.77 | 253607.53 | 199118.86 | 143784.76 | 108243.65 | 81233.82 | 31594.11 | 25353.43 |
| 总资产(万) | 603090.14 | 551891.06 | 511853.6 | 297242.65 | 221292.4 | 160602.13 | 122771.84 | 92256.87 | 35750.15 | 29680.4 |
| 营业收入(万) | 181361.13 | 173716.85 | 152531.91 | 129504.58 | 87066.36 | 64690.37 | 45841.98 | 31162.91 | 23501.87 | 17623.67 |
| 营业收入增长率(%) | 4.4 | 13.89 | 17.78 | 48.74 | 34.59 | 41.12 | 47.1 | 32.6 | 33.35 | 35.69 |
| 营业成本(万) | 48131.69 | 43808.01 | 35251.31 | 30193.2 | 18682.22 | 13967.2 | 10092.77 | 7412.77 | 6091.54 | 4059.98 |
| 营业成本增长率(%) | 9.87 | 24.27 | 16.75 | 61.61 | 33.76 | 38.39 | 36.15 | 21.69 | 50.04 | 36.73 |
| 毛利率(%) | 73.46 | 74.78 | 76.89 | 76.69 | 78.54 | 78.41 | 77.98 | 76.21 | 74.08 | 76.96 |
| 三项费用(万) | 57875.11 | 49480.61 | 42171.03 | 35068.54 | 23396.21 | 19092.24 | 12210.94 | 7052.28 | 4581.58 | 3812.91 |
| 费用增长率(%) | 16.97 | 17.33 | 20.25 | 49.89 | 22.54 | 56.35 | 73.15 | 53.93 | 20.16 | 24.19 |
| 费用率(%) | 43.44 | 38.09 | 35.96 | 35.31 | 34.21 | 37.64 | 34.16 | 29.69 | 26.32 | 28.11 |
| 净利润(万) | 62178.87 | 72898.4 | 69667.79 | 59159.57 | 44397.3 | 29486.56 | 20976.83 | 14858.99 | 11389.14 | 8835.19 |
| 净利润增长率(%) | -14.7 | 4.64 | 17.76 | 33.25 | 50.57 | 40.57 | 41.17 | 30.47 | 28.91 | 40.38 |
| 经营现金流(万) | 68490.62 | 72338.42 | 65171.68 | 63009.41 | 38093.54 | 27536.53 | 14852.21 | 14470.95 | 10880.23 | 8023.24 |
| 现金流增长率(%) | -5.32 | 11 | 3.43 | 65.41 | 38.34 | 85.4 | 2.63 | 33 | 35.61 | 29.6 |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | 0.99 | 0.94 | 1.07 | 0.86 | 0.93 | 0.71 | 0.97 | 0.96 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.62 | 15.67 | 19.54 | 26.13 | 25.89 | 23.4 | 22.14 | 26.34 | 40 | 39.65 |
| 生产资本回报率(%) | 135.31 | 204.15 | 258.77 | 258.67 | 248.92 | 219.11 | 175.25 | 154.68 | 179.31 | 250.86 |
| 资本支出(万) | 20657.14 | 19793.26 | 12939.04 | 13781.02 | 9441.71 | 5711.43 | 3525.02 | 6279.53 | 2860.1 | 1547.27 |
| 折旧和摊销(万) | 6807 | 5407 | 4788 | 3934 | 3591 | 1792 | 999 | 644 | 417 | 365 |
| 归属股东权益(万) | 469700.65 | 435139.61 | 423020.63 | 221583.29 | 175198.35 | 133042.86 | 102396.69 | 80497.91 | 31148.9 | 25242.91 |
| 股东权益增长率(%) | 7.94 | 2.86 | 90.91 | 26.48 | 31.69 | 29.93 | 27.2 | 158.43 | 23.4 | 32.4 |
| 自由现金流(万) | 43373 | 52274 | 54223 | 45627 | 37481 | 26770 | 19098 | 9450 | 8961 | 7688 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 19.77 |
| 每股股东权益(元) | 5.24 | 4.85 | 4.73 | 2.61 | 2.88 | 3.29 | 4.56 | 6.48 | 6.11 | 4.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.96 | 1.21 | 2.24 | 1.74 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | AABAA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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