平治信息300571现金流量表 |
4782 ℃ |
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当前股价：30.63，市值：43
亿，动态市盈率PE：-78.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.22%。 其中，历史营业增长率：35.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291261.87 | 381568.47 | 332523.91 | 188733.97 | 128557.6 | 82738.24 | 96284.76 | 47443.02 | 15370.8 | 12518.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 24.92 | - | 26.27 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5386.39 | 6065.7 | 5155.57 | 3692.37 | 3388.43 | 1484.77 | 2149.42 | 450.3 | 726.96 | 329.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 296648.26 | 387634.17 | 337679.49 | 192451.26 | 131946.03 | 84249.28 | 98434.18 | 47893.32 | 16097.76 | 12847.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 241791.69 | 376553.13 | 337081.9 | 201614.91 | 113317.02 | 47628.58 | 69049.87 | 33216.77 | 10758.37 | 8297.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5423.4 | 6539.38 | 6890.02 | 6887.08 | 8422.26 | 7946.41 | 4846.17 | 2403.75 | 1477.56 | 1365.65 |
| 支付的各项税费(万) | 7032.09 | 5946.05 | 5987.89 | 6615.49 | 5603.88 | 5337.7 | 2161.89 | 1753.86 | 1011.77 | 1065.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22860.33 | 14449.65 | 14465.75 | 10036.32 | 12515.38 | 5086.32 | 3676.51 | 2254.86 | 1489.48 | 1388.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 277107.51 | 403488.21 | 364425.55 | 225153.81 | 139858.54 | 65999.02 | 79734.44 | 39629.24 | 14737.17 | 12116.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19540.74 | -15854.04 | -26746.07 | -32702.55 | -7912.51 | 18250.27 | 18699.74 | 8264.07 | 1360.59 | 731.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1020.21 | 29082.83 | 1590.19 | 274.21 | 160.66 | 26224.3 | 3172.33 | - | 1507.29 | 2944.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 12.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 300.18 | - | 165 | 2.72 | 1.37 | 1.62 | 26.47 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2216.84 | 217.84 | 2407.63 | 4.35 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38.5 | 50.48 | 444.11 | 20 | 104.57 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1358.9 | 31350.15 | 2429.71 | 2704.56 | 270.96 | 26225.92 | 3198.8 | - | 1507.29 | 2944.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22035.39 | 10498.26 | 4567.3 | 4288.73 | 7716.46 | 6412.51 | 10737.3 | 3235.76 | 413.68 | 166.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 552 | 31625 | 3153.62 | 2417.5 | 11588.5 | 22355.1 | 9150 | - | 1300 | 3100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 388 | - | - | - | 3736.26 | - | 564.16 | 567.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.87 | 38.51 | 0.2 | 265 | 38 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22594.26 | 42161.77 | 8109.12 | 6971.23 | 19342.96 | 28767.61 | 23623.56 | 3235.76 | 2277.84 | 3834.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21235.36 | -10811.62 | -5679.41 | -4266.66 | -19072.01 | -2541.69 | -20424.76 | -3235.76 | -770.55 | -890.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 165 | - | 57493.69 | 8 | 19935.41 | 1050.48 | 50 | 10390 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 165 | - | 2.5 | 8 | 30.84 | 12.17 | 50 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 112795.57 | 132844.98 | 124839.41 | 92313.42 | 61540.97 | 8000 | 14736.94 | - | 1000 | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19650.01 | 32000 | 22251.07 | 1352.39 | 19542.65 | 5000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 132610.58 | 164844.98 | 204584.17 | 93673.8 | 101019.03 | 14050.48 | 14786.94 | 10390 | 1000 | 800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 135821.57 | 105302 | 111491.2 | 57276.65 | 9684.48 | 14165.68 | 1103.68 | - | 800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4313.26 | 10869.68 | 5848.29 | 10555.71 | 6365.63 | 2523.59 | 1219.58 | 175.52 | 50.18 | 11.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3816 | - | 1047.13 | 1176 | 166.6 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8804.24 | 48995.09 | 24547.14 | 15112.09 | 34489.53 | - | 762.83 | 378.81 | - | 230 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148939.07 | 165166.77 | 141886.63 | 82944.45 | 50539.64 | 16689.27 | 3086.09 | 554.32 | 850.18 | 241.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16328.48 | -321.79 | 62697.54 | 10729.35 | 50479.39 | -2638.78 | 11700.85 | 9835.68 | 149.82 | 558.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.18 | 1.43 | -15.9 | 31.68 | 17.53 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18027.28 | -26986.02 | 30256.18 | -26208.18 | 23512.4 | 13069.79 | 9975.83 | 14864 | 739.85 | 399.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44914.75 | 71900.77 | 41644.6 | 67852.78 | 44340.38 | 29243.71 | 19267.88 | 4403.89 | 3664.03 | 3264.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26887.47 | 44914.75 | 71900.77 | 41644.6 | 67852.78 | 42313.5 | 29243.71 | 19267.88 | 4403.89 | 3664.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4117 | 12143.02 | 23580.65 | 23805.21 | 26859.67 | 22167.74 | 10580.87 | 4830.96 | 2574.81 | 2033.16 |
| 资产减值准备(万) | 6648.57 | 3796.38 | 6831.44 | 4756.27 | 3293.32 | 465.23 | 236.57 | 136.81 | 1106.93 | 418.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1015.78 | 1022.22 | 947.37 | 881.51 | 768.35 | 410.1 | 137.17 | 26.22 | 15.05 | 12.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1879.17 | 2455.24 | 2888.59 | 3177.81 | 4401.53 | 5678.6 | 2205.66 | 292.02 | 192.35 | 187.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 84.09 | 48.13 | 660.79 | 1804.98 | 1250.89 | 262.33 | 1156.27 | 871.64 | 225.72 | 160.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.38 | - | -38.08 | 5.4 | 9.09 | 2.67 | 3.38 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.96 | 4.66 | 1.83 | 11.26 | - | 2.9 | 2.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1058.22 | -158.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4990.11 | 7064.6 | 4365.1 | 3895.06 | 2790.2 | 340.66 | 242.82 | 177.34 | 50.12 | 13.2 |
| 投资损失(万) | -845.85 | -75.35 | -632.42 | 18.65 | 129.98 | 38.8 | -172.33 | - | -7.29 | -44.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -430.01 | -1151.54 | -761.06 | -728.48 | -571.33 | -122.76 | -34.65 | 187.27 | -128.38 | -88.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -84.91 | -68 | -68 | -166.25 | -65.5 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4335.11 | -9599.19 | -17920.6 | -3507.51 | -8210.39 | -306.29 | -272.52 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 35210.61 | -15835.42 | -94024.74 | -88003.88 | -56839.89 | -10432.68 | -2357.69 | -3273.92 | -2686.78 | -1529.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30524.61 | -15891.65 | 46951.07 | 21841.61 | 16997.29 | -984.85 | 6971.35 | 5015.73 | 18.06 | -433.17 |
| 其他(万) | - | - | - | -592.43 | 1375.03 | 793.31 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19540.74 | -15854.04 | -26746.07 | -32702.55 | -7912.51 | 18250.27 | 18699.74 | 8264.07 | 1360.59 | 731.06 |
| 现金的期末余额(万) | 26887.47 | 44914.75 | 71900.77 | 41644.6 | 67852.78 | 42313.5 | 29243.71 | 19267.88 | 4403.89 | 3664.03 |
| 现金的期初余额(万) | 44914.75 | 71900.77 | 41644.6 | 67852.78 | 44340.38 | 29243.71 | 19267.88 | 4403.89 | 3664.03 | 3264.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18027.28 | -26986.02 | 30256.18 | -26208.18 | 23512.4 | 13069.79 | 9975.83 | 14864 | 739.85 | 399.04 |