平治信息300571核心经营数据 |
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当前股价：30.63，市值：43
亿，动态市盈率PE：-78.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.22%。 其中，历史营业增长率：35.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13952.83 | 13952.83 | 13969.46 | 12459.77 | 12459.77 | 12036.99 | 8000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| 净资产(万) | 157352.55 | 160818.97 | 153485.52 | 75163.82 | 93441.19 | 56823.43 | 34950.37 | 25022.4 | 11346.44 | 8771.63 |
| 总资产(万) | 347844.45 | 402913.58 | 412512.1 | 278839.89 | 221907.4 | 90959 | 69979.21 | 34588.07 | 14260.64 | 10532.74 |
| 营业收入(万) | 191058.39 | 355632.89 | 360139.41 | 240789.59 | 171763.34 | 86194.99 | 90995.05 | 46901.77 | 16820.19 | 12420.46 |
| 营业收入增长率(%) | -46.28 | -1.25 | 49.57 | 40.19 | 99.27 | -5.28 | 94.01 | 178.84 | 35.42 | 23.84 |
| 营业成本(万) | 163930.87 | 318592.48 | 306254.44 | 191420.19 | 117885.31 | 46172.18 | 68433.9 | 36066.93 | 10297.79 | 7166.09 |
| 营业成本增长率(%) | -48.55 | 4.03 | 59.99 | 62.38 | 155.32 | -32.53 | 89.74 | 250.24 | 43.7 | 44.38 |
| 毛利率(%) | 14.2 | 10.42 | 14.96 | 20.5 | 31.37 | 46.43 | 24.79 | 23.1 | 38.78 | 42.3 |
| 三项费用(万) | 16797.54 | 16450.54 | 15537.16 | 12772.63 | 14072.57 | 9550.54 | 8999.5 | 4721.96 | 2807.24 | 2520.22 |
| 费用增长率(%) | 2.11 | 5.88 | 21.64 | -9.24 | 47.35 | 6.12 | 90.59 | 68.21 | 11.39 | 6.25 |
| 费用率(%) | 61.92 | 44.41 | 28.83 | 25.87 | 26.12 | 23.86 | 39.89 | 43.58 | 43.04 | 47.96 |
| 净利润(万) | -4117 | 12143.02 | 23580.65 | 23805.21 | 26859.67 | 22167.74 | 10580.87 | 4830.96 | 2574.81 | 2033.16 |
| 净利润增长率(%) | -133.9 | -48.5 | -0.94 | -11.37 | 21.17 | 109.51 | 119.02 | 87.62 | 26.64 | -10.6 |
| 经营现金流(万) | 19540.74 | -15854.04 | -26746.07 | -32702.55 | -7912.51 | 18250.27 | 18699.74 | 8264.07 | 1360.59 | 731.06 |
| 现金流增长率(%) | -223.25 | -40.72 | -18.21 | 313.3 | -143.36 | -2.4 | 126.28 | 507.39 | 86.11 | -63.95 |
| 净利润现金比(-) | -4.75 | -1.31 | -1.13 | -1.37 | -0.29 | 0.82 | 1.77 | 1.71 | 0.53 | 0.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.59 | 7.73 | 20.63 | 28.24 | 35.75 | 48.31 | 35.29 | 26.57 | 25.6 | 26.22 |
| 生产资本回报率(%) | -9.96 | 67.69 | 255.44 | 277.51 | 269.2 | 221.74 | 119.32 | 215.98 | 858.72 | 513.24 |
| 资本支出(万) | 22035.39 | 10498.26 | 4567.3 | 4288.73 | 7716.46 | 6412.51 | 10737.3 | 3235.76 | 413.68 | 166.89 |
| 折旧和摊销(万) | 2979 | 3526 | 4497 | 5864 | 6421 | 6351 | 3499 | 1190 | 433 | 361 |
| 归属股东权益(万) | 157942.4 | 161432.6 | 150544.69 | 69398.36 | 82870.39 | 52254.44 | 33739.54 | 25036.8 | 11349.19 | 8771.63 |
| 股东权益增长率(%) | -2.16 | 7.23 | 116.93 | -16.26 | 58.59 | 54.88 | 34.76 | 120.6 | 29.39 | 30.17 |
| 自由现金流(万) | -22935 | 5275 | 24296 | 22628 | 19974 | 19653 | 2464 | 2797 | 2597 | 2227 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 16.61 | -3.93 |
| 每股股东权益(元) | 11.32 | 11.57 | 10.78 | 5.57 | 6.65 | 4.34 | 4.22 | 6.26 | 3.78 | 2.92 |
| 每股股东收益(元) | -0.28 | 0.88 | 1.74 | 1.69 | 1.71 | 1.64 | 1.21 | 1.21 | 0.86 | 0.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCBA | CACAA | BACAA | BACAA | AABAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | --+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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