平治信息300571核心经营数据 |
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当前股价：32.35，市值：45
亿，动态市盈率PE：-41.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.22%。 其中，历史营业增长率：29.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13952.83 | 13952.83 | 13952.83 | 13969.46 | 12459.77 | 12459.77 | 12036.99 | 8000 | 4000 | 3000 |
| 净资产(万) | 144875.18 | 157352.55 | 160818.97 | 153485.52 | 75163.82 | 93441.19 | 56823.43 | 34950.37 | 25022.4 | 11346.44 |
| 总资产(万) | 355578.12 | 347844.45 | 402913.58 | 412512.1 | 278839.89 | 221907.4 | 90959 | 69979.21 | 34588.07 | 14260.64 |
| 营业收入(万) | 144294.73 | 191058.39 | 355632.89 | 360139.41 | 240789.59 | 171763.34 | 86194.99 | 90995.05 | 46901.77 | 16820.19 |
| 营业收入增长率(%) | -24.48 | -46.28 | -1.25 | 49.57 | 40.19 | 99.27 | -5.28 | 94.01 | 178.84 | 35.42 |
| 营业成本(万) | 130552.94 | 163930.87 | 318592.48 | 306254.44 | 191420.19 | 117885.31 | 46172.18 | 68433.9 | 36066.93 | 10297.79 |
| 营业成本增长率(%) | -20.36 | -48.55 | 4.03 | 59.99 | 62.38 | 155.32 | -32.53 | 89.74 | 250.24 | 43.7 |
| 毛利率(%) | 9.52 | 14.2 | 10.42 | 14.96 | 20.5 | 31.37 | 46.43 | 24.79 | 23.1 | 38.78 |
| 三项费用(万) | 14747.78 | 16797.54 | 16450.54 | 15537.16 | 12772.63 | 14072.57 | 9550.54 | 8999.5 | 4721.96 | 2807.24 |
| 费用增长率(%) | -12.2 | 2.11 | 5.88 | 21.64 | -9.24 | 47.35 | 6.12 | 90.59 | 68.21 | 11.39 |
| 费用率(%) | 107.32 | 61.92 | 44.41 | 28.83 | 25.87 | 26.12 | 23.86 | 39.89 | 43.58 | 43.04 |
| 净利润(万) | -11581.68 | -4117 | 12143.02 | 23580.65 | 23805.21 | 26859.67 | 22167.74 | 10580.87 | 4830.96 | 2574.81 |
| 净利润增长率(%) | 181.31 | -133.9 | -48.5 | -0.94 | -11.37 | 21.17 | 109.51 | 119.02 | 87.62 | 26.64 |
| 经营现金流(万) | -41162.71 | 19540.74 | -15854.04 | -26746.07 | -32702.55 | -7912.51 | 18250.27 | 18699.74 | 8264.07 | 1360.59 |
| 现金流增长率(%) | -310.65 | -223.25 | -40.72 | -18.21 | 313.3 | -143.36 | -2.4 | 126.28 | 507.39 | 86.11 |
| 净利润现金比(-) | 3.55 | -4.75 | -1.31 | -1.13 | -1.37 | -0.29 | 0.82 | 1.77 | 1.71 | 0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.66 | -2.59 | 7.73 | 20.63 | 28.24 | 35.75 | 48.31 | 35.29 | 26.57 | 25.6 |
| 生产资本回报率(%) | -35.26 | -9.96 | 67.69 | 255.44 | 277.51 | 269.2 | 221.74 | 119.32 | 215.98 | 858.72 |
| 资本支出(万) | 13380.3 | 22035.39 | 10498.26 | 4567.3 | 4288.73 | 7716.46 | 6412.51 | 10737.3 | 3235.76 | 413.68 |
| 折旧和摊销(万) | 3626 | 2979 | 3526 | 4497 | 5864 | 6421 | 6351 | 3499 | 1190 | 433 |
| 归属股东权益(万) | 144561.97 | 157942.4 | 161432.6 | 150544.69 | 69398.36 | 82870.39 | 52254.44 | 33739.54 | 25036.8 | 11349.19 |
| 股东权益增长率(%) | -8.47 | -2.16 | 7.23 | 116.93 | -16.26 | 58.59 | 54.88 | 34.76 | 120.6 | 29.39 |
| 自由现金流(万) | -21359 | -22935 | 5275 | 24296 | 22628 | 19974 | 19653 | 2464 | 2797 | 2597 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 16.61 |
| 每股股东权益(元) | 10.36 | 11.32 | 11.57 | 10.78 | 5.57 | 6.65 | 4.34 | 4.22 | 6.26 | 3.78 |
| 每股股东收益(元) | -0.83 | -0.28 | 0.88 | 1.74 | 1.69 | 1.71 | 1.64 | 1.21 | 1.21 | 0.86 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBCCB | CBCBA | CACAA | BACAA | BACAA | AABAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --- | --+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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