星源材质300568现金流量表 |
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当前股价：10.14，市值：136
亿，动态市盈率PE：52.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.64%。 其中，历史营业增长率：28.64%，净利增长率：26.96%； 未来三年预估净利增长率：13.28% （24E:-10.77%, 25E:23.47%, 26E:31.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 297847.21 | 262076.24 | 158422.64 | 60481.77 | 48243.3 | 53080.24 | 43575.59 | 51239.23 | 33152.76 | 33402.64 |
| 收到的税费返还(万) | 1705.36 | 8371.89 | 3023.14 | 17285.3 | 247.76 | - | - | - | 31.7 | 449.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37283.78 | 27539.49 | 3153.98 | 7737.78 | 16901.86 | 24278.23 | 1950.75 | 592.03 | 1282.24 | 837.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 336836.35 | 297987.62 | 164599.75 | 85504.85 | 65392.92 | 77358.48 | 45526.34 | 51831.26 | 34466.7 | 34689.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115106.46 | 87189.89 | 80799.53 | 27666.45 | 16164.9 | 24810.96 | 18535.69 | 12365.56 | 7738.83 | 6737.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50418.76 | 34356.83 | 26154.29 | 16666.52 | 22109.34 | 14881.41 | 11727.42 | 9886.61 | 7882.26 | 7033.27 |
| 支付的各项税费(万) | 26488.84 | 18061.49 | 3947.59 | 2107.47 | 6631.52 | 5212.6 | 5879.23 | 9049.94 | 4460.05 | 3664.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31415.02 | 29079.57 | 13782.82 | 10301.67 | 5761.45 | 8486.11 | 5390.53 | 3563.12 | 2827.74 | 3687.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 223429.08 | 168687.77 | 124684.23 | 56742.1 | 50667.21 | 53391.09 | 41532.87 | 34865.22 | 22908.89 | 21122.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 113407.27 | 129299.85 | 39915.52 | 28762.75 | 14725.71 | 23967.39 | 3993.47 | 16966.04 | 11557.82 | 13566.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 881806.39 | 329496.17 | 143042.03 | 60983.7 | 55850.07 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4459.04 | 990.19 | 998.99 | 409.2 | 291.65 | 306.39 | - | 6.53 | 8.34 | 56.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.87 | 90 | 149.59 | 11.88 | 17.7 | 28.88 | 5.18 | 1.5 | 2.85 | 2.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 886270.3 | 330576.35 | 144190.61 | 61404.78 | 56159.42 | 335.27 | 5.18 | 8.03 | 11.19 | 58.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 420976.86 | 234852.35 | 115115.15 | 44881.42 | 106295.35 | 125855.66 | 51884.39 | 27183.49 | 9008.03 | 2588.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 844444.45 | 625378.17 | 169530 | 43215 | 79030.07 | 820 | 1500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1265421.31 | 860230.52 | 284645.15 | 88096.42 | 185325.41 | 126675.66 | 53384.39 | 27183.49 | 9008.03 | 2588.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -379151.02 | -529654.17 | -140454.54 | -26691.64 | -129165.99 | -126340.39 | -53379.21 | -27175.46 | -8996.85 | -2529.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 83462.73 | 352946.86 | 13101.88 | 5223.47 | 84279.59 | 1438.84 | 100 | 65232.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | 12600 | - | - | 1438.84 | 100 | 3680 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 194122.09 | 257638.59 | 172670.72 | 116336.5 | 122302.84 | 98520.49 | 97668.56 | 18060 | 23110 | 21375.66 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 47268.35 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 196300.87 | 92606.46 | 103844.79 | 4384.72 | 13363.55 | 876.31 | 5886.75 | 24115.4 | 235.95 | 270.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 473885.69 | 703191.91 | 289617.39 | 125944.69 | 219945.98 | 148103.99 | 103655.31 | 107407.9 | 23345.95 | 21645.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49057.96 | 128746.38 | 115396.69 | 115204.54 | 76832.76 | 56912.69 | 55841.99 | 20750 | 18959.86 | 24657.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28044.77 | 13256.15 | 13484.27 | 12633.05 | 8998.81 | 9089.48 | 9686.04 | 7174.09 | 5997.27 | 5305.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 88650.85 | 98368.71 | 32079.23 | 5806.68 | 4384.72 | 13563.55 | 876.31 | 1850.45 | 2049.2 | 235.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 165753.58 | 240371.24 | 160960.18 | 133644.28 | 90216.28 | 79565.72 | 66404.34 | 29774.54 | 27006.33 | 30198.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 308132.11 | 462820.67 | 128657.21 | -7699.59 | 129729.69 | 68538.27 | 37250.97 | 77633.36 | -3660.38 | -8553.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2657.22 | 1806.29 | -738.45 | -536.51 | 46.22 | 1149.9 | -1205.11 | 26.98 | 120.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 45045.59 | 64272.65 | 27379.74 | -6164.98 | 15335.63 | -32684.83 | -13339.89 | 67450.91 | -979.37 | 2484.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129395.29 | 65122.64 | 37742.91 | 43907.89 | 28572.25 | 61257.09 | 74596.97 | 7146.06 | 8125.43 | 5640.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174440.88 | 129395.29 | 65122.64 | 37742.91 | 43907.89 | 28572.25 | 61257.09 | 74596.97 | 7146.06 | 8125.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59369.45 | 74756.28 | 28517.17 | 10147.83 | 12995.96 | 20265.89 | 8812.91 | 15333.19 | 11834.18 | 6837.93 |
| 资产减值准备(万) | 4692.4 | 3064.78 | 3234.97 | 1812.25 | 805.67 | 1139.45 | 434.99 | 625.54 | 745.22 | 359.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44555.91 | 36702.19 | 34457.19 | 20043.09 | 10014.94 | 8725.66 | 6085.56 | 4932.54 | 4612.78 | 3673.19 |
| 无形资产摊销(万) | 544.73 | 433.32 | 424.26 | 167.48 | 94.54 | 280.09 | 306.2 | 259.76 | 98.09 | 44.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2.7 | 41.8 | 48.54 | 45.85 | 6.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 4.53 | 0.04 | -16.61 | 15.65 | - | 420.45 | 3.74 | 3.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.98 | -50.01 | 3995.35 | 315.7 | 35.28 | - | 556.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -363.59 | -567.23 | -54.59 | -229.81 | -68.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11719.78 | 3777.88 | 7812.77 | 1708.95 | 3174.41 | 2075.7 | 3101.49 | 1510.88 | 1369.28 | 1299.45 |
| 投资损失(万) | -3678.06 | -773.38 | -954.38 | 175.8 | 622.16 | -287.17 | - | -6.53 | -8.34 | -56.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2282.33 | 606.8 | -379.47 | -480.59 | -356.8 | -982.22 | -31.83 | -93.77 | -95.64 | -53.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -623.73 | -28.87 | -2089.83 | 3888.96 | 2118.23 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14770.31 | -3066.93 | -9388.86 | -1880.13 | -7439.23 | -5566.15 | -1175.27 | -1464.53 | -57.5 | 11.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -47765.32 | -45846.49 | -29083.56 | -24186.43 | -9627.21 | -8514.67 | -12091.54 | -3003.61 | -13232.56 | 410.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 56499.7 | 57704.68 | -1616.7 | 14972.54 | 2324.52 | 6769.32 | -2038.23 | -1633.37 | 6030.56 | 780.01 |
| 其他(万) | 815.47 | 2553.58 | 4993.4 | 2265.27 | - | - | 25.67 | 85.5 | 258 | 258 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 113407.27 | 129299.85 | 39915.52 | 28762.75 | 14725.71 | 23967.39 | 3993.47 | 16966.04 | 11557.82 | 13566.96 |
| 现金的期末余额(万) | 174440.88 | 129395.29 | 65122.64 | 37742.91 | 43907.89 | 28572.25 | 61257.09 | 74596.97 | 7146.06 | 8125.43 |
| 现金的期初余额(万) | 129395.29 | 65122.64 | 37742.91 | 43907.89 | 28572.25 | 61257.09 | 74596.97 | 7146.06 | 8125.43 | 5640.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 45045.59 | 64272.65 | 27379.74 | -6164.98 | 15335.63 | -32684.83 | -13339.89 | 67450.91 | -979.37 | 2484.48 |