筑博设计300564核心经营数据 |
1744 ℃ |
当前股价:10.48,市值:17
亿,动态市盈率PE:15.37,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:27.69%。 其中,历史营业增长率:8.35%,净利增长率:13.72%; 未来三年预估净利增长率:-1.02% (23E:-45.83%, 24E:43.21%, 25E:25.00%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 16438.4 | 10293 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
净资产(万) | 136665.87 | 126837.9 | 114355.36 | 104014.71 | 41680.64 | 32727.28 | 27120.28 | 37052.78 | 28986.66 | 27636.45 |
总资产(万) | 200274.46 | 200113.87 | 187905.97 | 168501.54 | 99163.25 | 85427.32 | 78707.7 | 64899.86 | 57468.14 | 52898.97 |
营业收入(万) | 87631.87 | 102621.48 | 96023.15 | 92415.03 | 84158.93 | 69687.21 | 63727.69 | 62589.77 | 64315.84 | 62079.7 |
营业收入增长率(%) | -14.61 | 6.87 | 3.9 | 9.81 | 20.77 | 9.35 | 1.82 | -2.68 | 3.6 | 33.41 |
营业成本(万) | 53138.84 | 65062.86 | 62097.53 | 59360.22 | 54767.93 | 45092.71 | 41367.66 | 43812.16 | 47960.7 | 43332.38 |
营业成本增长率(%) | -18.33 | 4.78 | 4.61 | 8.38 | 21.46 | 9 | -5.58 | -8.65 | 10.68 | 34.81 |
毛利率(%) | 39.36 | 36.6 | 35.33 | 35.77 | 34.92 | 35.29 | 35.09 | 30 | 25.43 | 30.2 |
三项费用(万) | 13522.7 | 15625.65 | 16969.87 | 16737.83 | 13042.03 | 11115.11 | 10701.55 | 8177.53 | 8472.74 | 7810.27 |
费用增长率(%) | -13.46 | -7.92 | 1.39 | 28.34 | 17.34 | 3.86 | 30.87 | -3.48 | 8.48 | 44.52 |
费用率(%) | 39.2 | 41.6 | 50.02 | 50.64 | 44.37 | 45.19 | 47.86 | 43.55 | 51.8 | 41.66 |
净利润(万) | 14954.06 | 17146.61 | 13840.65 | 14263.96 | 11953.36 | 7857 | 7065.64 | 8066.11 | 5850.21 | 8237.81 |
净利润增长率(%) | -12.79 | 23.89 | -2.97 | 19.33 | 52.14 | 11.2 | -12.4 | 37.88 | -28.98 | 65.94 |
经营现金流(万) | 6256.68 | 4185.61 | 17575.42 | 15722.9 | 20791.88 | 16919.91 | 12234.38 | 10035.73 | 6046.6 | 16610.65 |
现金流增长率(%) | 49.48 | -76.18 | 11.78 | -24.38 | 22.88 | 38.3 | 21.91 | 65.97 | -63.6 | 110.96 |
净利润现金比(-) | 0.42 | 0.24 | 1.27 | 1.1 | 1.74 | 2.15 | 1.73 | 1.24 | 1.03 | 2.02 |
净资产收益率ROE(%) | 11.35 | 14.22 | 12.68 | 19.58 | 32.13 | 26.26 | 22.02 | 24.43 | 20.66 | 32.93 |
生产资本回报率(%) | 79.08 | 78.57 | 61.41 | 70.02 | 2330.84 | 1534.86 | 1902.78 | 35.35 | 25.23 | 36.43 |
资本支出(万) | 3733.2 | 4579.24 | 2531.35 | 3918.66 | 679.07 | 798.03 | 539.36 | 2562.43 | 3902.55 | 15834.27 |
折旧和摊销(万) | 3035 | 2771 | 2329 | 2297 | - | - | - | - | - | - |
归属股东权益(万) | 136665.87 | 126837.9 | 114355.36 | 104014.71 | 41680.64 | 32727.28 | 27120.28 | 37052.78 | 28986.66 | 27636.45 |
股东权益增长率(%) | 7.75 | 10.92 | 9.94 | 149.55 | 27.36 | 20.67 | -26.81 | 27.83 | 4.89 | 23.38 |
自由现金流(万) | 14256 | 15338 | 13638 | 12642 | 11274 | 7059 | 6526 | 5504 | 1948 | -7596 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | 12.13 | 59.71 | 8.17 | 18.57 | 182.55 | -125.65 | -404.57 |
每股股东权益(元) | 8.31 | 12.32 | 11.44 | 10.4 | 5.56 | 4.36 | 3.62 | 4.94 | 3.86 | 3.68 |
每股股东收益(元) | 0.91 | 1.67 | 1.38 | 1.43 | 1.59 | 1.05 | 0.94 | 1.08 | 0.78 | 1.1 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |