达威股份300535现金流量表 |
4317 ℃ |
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当前股价：14.6，市值：15
亿，动态市盈率PE：60.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.74%。 其中，历史营业增长率：10.75%，净利增长率：-0.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58260.33 | 43720.73 | 72116.47 | 41729.96 | 33232.63 | 28642.09 | 25938.02 | 23566.16 | 22202.42 | 20478.22 |
| 收到的税费返还(万) | 123.31 | 189.02 | 479.63 | 657.61 | 1158.11 | 290.75 | 33.96 | - | 3.92 | 10.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2057.7 | 1392.18 | 1087.74 | 890.39 | 866.94 | 575.61 | 887.27 | 312.22 | 406.84 | 444.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60441.35 | 45301.93 | 73683.83 | 43277.96 | 35257.67 | 29508.45 | 26859.25 | 23878.38 | 22613.17 | 20933.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32773.86 | 23632.62 | 47962.52 | 33132.33 | 19492.86 | 16669.67 | 12489.5 | 8053.75 | 6115.14 | 9596.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12617 | 10813.31 | 11353.95 | 8274.91 | 6511.16 | 6183.62 | 5213.07 | 4431.44 | 3877.08 | 3905.54 |
| 支付的各项税费(万) | 3282.34 | 2351.95 | 2415.88 | 1908.18 | 1782.67 | 2336.12 | 3709.89 | 2692.85 | 2407.66 | 2329.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5791.04 | 3922.76 | 6592.83 | 2697.22 | 4372.47 | 4396.72 | 3945.71 | 3840.06 | 3340.79 | 3167.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54464.24 | 40720.64 | 68325.18 | 46012.64 | 32159.17 | 29586.14 | 25358.17 | 19018.09 | 15740.67 | 18999.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5977.11 | 4581.29 | 5358.65 | -2734.68 | 3098.51 | -77.68 | 1501.08 | 4860.29 | 6872.5 | 1934.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 11150 | 28900.19 | 61157.42 | 75700 | 8400 | 12141.21 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 90.22 | 236.79 | 607.47 | 691.82 | 62.5 | 26.52 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.79 | 2.98 | 94.1 | 8.74 | 4.49 | 10.67 | 0.5 | 2.59 | 28.58 | 2.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1240.34 | 12.28 | - | 282.96 | - | - | 180 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1258.13 | 15.26 | 94.1 | 11531.93 | 29141.46 | 61775.55 | 76572.32 | 8465.09 | 12196.31 | 2.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9825.6 | 5975.37 | 10731.26 | 2762.89 | 5709.06 | 7497.01 | 6765.58 | 2396.22 | 1138.88 | 1217.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 1080 | 6270 | 4825 | 8090 | 28820 | 59273.26 | 64100 | 31600 | 12141.21 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 260 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10905.6 | 12505.37 | 15556.26 | 10852.89 | 34529.06 | 66770.28 | 71065.58 | 33996.22 | 13280.09 | 1217.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9647.47 | -12490.1 | -15462.16 | 679.04 | -5387.59 | -4994.72 | 5506.74 | -25531.12 | -1083.78 | -1215.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 408.31 | 124.85 | 396.54 | 675.58 | 2856.7 | 5210.57 | - | 25079 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31000 | 24938.94 | 18767.22 | 6000 | - | - | - | 1000 | 2500 | 7140 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 927.02 | 300 | 360.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31408.31 | 25063.79 | 19163.76 | 6675.58 | 2856.7 | 5210.57 | - | 27006.02 | 2800 | 7500.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26000 | 14000 | 9200 | 1000 | - | - | - | 3000 | 6464.08 | 6870.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 844.1 | 1631.87 | 1282.18 | 925.06 | 1046.13 | 1140.61 | 1374.02 | 66.19 | 1125.67 | 1258.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 4.25 | - | - | - | 5241.79 | - | 524.92 | 332.52 | 413.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26944.1 | 15636.12 | 10482.18 | 1925.06 | 1046.13 | 6382.4 | 1374.02 | 3591.12 | 7922.26 | 8543.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4464.21 | 9427.66 | 8681.58 | 4750.53 | 1810.57 | -1171.83 | -1374.02 | 23414.9 | -5122.26 | -1042.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 105.65 | 74.88 | -81.88 | -197.19 | 15.56 | 23.17 | -117.62 | 117.73 | 2.1 | 11.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 899.49 | 1593.74 | -1503.8 | 2497.69 | -462.95 | -6221.07 | 5516.18 | 2861.8 | 668.56 | -311.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5965.62 | 4371.89 | 5875.69 | 3377.99 | 3840.95 | 10062.02 | 4545.84 | 1684.04 | 1015.47 | 1327.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6865.12 | 5965.62 | 4371.89 | 5875.69 | 3377.99 | 3840.95 | 10062.02 | 4545.84 | 1684.04 | 1015.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 355.3 | -1720.19 | 6568.77 | 5543.98 | 3929.14 | 4123.83 | 5174.61 | 5780.58 | 4798.23 | 3995.04 |
| 资产减值准备(万) | 3586.63 | 1257.75 | 434.22 | 249.99 | 230.3 | 359.29 | 327.95 | 428.47 | 236.47 | 423.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 549.42 | 3225.64 | 3235.45 | 3334.92 | 2399.21 | 1676.71 | 1467.46 | 1116.85 | 1022.46 | 1034.51 |
| 无形资产摊销(万) | 33.37 | 310.4 | 232.85 | 140.15 | 96.04 | 95.85 | 96.79 | 109.92 | 121.41 | 116.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 406.25 | 110.26 | 84.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 123.48 | -0.53 | -2.27 | -6.57 | - | - | - | -1.02 | 207.53 | -0.1 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.6 | 8.35 | 3.67 | 5.49 | -1.29 | 3.95 | 17.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 87.23 | - | - | - | -13.68 | -24.25 | - | -92.9 | - | - |
| 财务费用(万) | 843.22 | 654.33 | 446.36 | 94.83 | 136.17 | 131.26 | 256.15 | 52.02 | 308.49 | 436.42 |
| 投资损失(万) | 635.77 | 153.39 | -69.82 | -71 | 6.9 | -587.1 | -598.6 | -62.5 | -26.52 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -137.02 | 248.08 | 18.07 | -60.47 | -267.51 | 7.11 | -0.5 | -58.32 | 35.56 | -151.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 250.73 | 8.93 | -5.43 | 4.15 | -7.69 | -1.85 | -112.61 | -5.07 | -45.61 | -20.29 |
| 存货的减少(万) | -36.51 | 819.84 | -6752.68 | -5690.56 | -2041.78 | -1353.9 | -1057.7 | -1197.05 | 1389.37 | -199.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7257.44 | 4262.73 | -2674.08 | -10403.17 | -3779.05 | -2946.17 | -2856.86 | -482.98 | -1884.95 | -4423.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2880.78 | -5010 | 3113.19 | 2921.45 | 2213.65 | -1548.87 | -1254.48 | -727.7 | 710.07 | 723.51 |
| 其他(万) | 33.82 | 252.32 | 725.39 | 1202.14 | 198.09 | -13.53 | 41.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5977.11 | 4581.29 | 5358.65 | -2734.68 | 3098.51 | -77.68 | 1501.08 | 4860.29 | 6872.5 | 1934.71 |
| 现金的期末余额(万) | 6865.12 | 5965.62 | 4371.89 | 5875.69 | 3377.99 | 3840.95 | 10062.02 | 4545.84 | 1684.04 | 1015.47 |
| 现金的期初余额(万) | 5965.62 | 4371.89 | 5875.69 | 3377.99 | 3840.95 | 10062.02 | 4545.84 | 1684.04 | 1015.47 | 1327.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 899.49 | 1593.74 | -1503.8 | 2497.69 | -462.95 | -6221.07 | 5516.18 | 2861.8 | 668.56 | -311.63 |