幸福蓝海300528现金流量表 |
4411 ℃ |
|
当前股价：9.9，市值：37
亿，动态市盈率PE：-28.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.15%。 其中，历史营业增长率：10.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 172672.95 | 102931.79 | 162964.37 | 91161.9 | 201316.43 | 195977.77 | 168251.97 | 168386.42 | 144651.18 | 101587.77 |
| 收到的税费返还(万) | 770.27 | 4907.5 | 206.31 | 337.53 | 43.19 | 0.18 | 21.85 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4117.75 | 8832.66 | 12777.33 | 13785.99 | 19544.86 | 15234.25 | 10273.94 | 10359.63 | 8494.43 | 5223.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 177560.96 | 116671.95 | 175948.01 | 105285.43 | 220904.48 | 211212.2 | 178547.76 | 178746.06 | 153145.61 | 106811.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116398.66 | 76391.65 | 91621.71 | 34886.27 | 127889.99 | 156358.63 | 92784.81 | 83021.31 | 75251.76 | 44004.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16639.17 | 15644.17 | 16931.9 | 13213.51 | 17123.72 | 16535.31 | 15510.43 | 14186.88 | 11287.44 | 8428.55 |
| 支付的各项税费(万) | 3704.87 | 3665.83 | 3856.17 | 2098.14 | 7543.73 | 10026.9 | 8769.85 | 7465.42 | 5480.82 | 8536.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4188.83 | 18309.57 | 41555.29 | 31123.29 | 42431.99 | 43211.58 | 30601.15 | 27639.59 | 22767.29 | 19339.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140931.53 | 114011.22 | 153965.07 | 81321.21 | 194989.43 | 226132.42 | 147666.23 | 132313.19 | 114787.32 | 80308.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36629.43 | 2660.73 | 21982.94 | 23964.23 | 25915.05 | -14920.22 | 30881.53 | 46432.86 | 38358.29 | 26502.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 16000 | 16332 | - | 86.89 | 10507.14 | 120000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 233.85 | 302.45 | 348.46 | 811.63 | 814.84 | 597.78 | 1317.06 | 619.59 | 487.47 | 523.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.92 | 3.65 | 7.5 | 13.59 | 1.54 | 2.3 | 71.88 | 13.8 | 67.39 | 55.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 66.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3141.65 | 1152.14 | 950 | 700 | 200 | - | 10301.07 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8446.42 | 17458.25 | 17637.96 | 1525.22 | 1103.28 | 11107.21 | 131690.02 | 633.39 | 554.86 | 579.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8483.81 | 10142.52 | 15980.42 | 10880.33 | 12290.61 | 14826.9 | 13019.95 | 25684.71 | 20204.59 | 15680.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 5390 | 8242.5 | 29694.8 | 10 | 110 | 10300 | 120000 | - | - | 20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 38107 | - | - | 62.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 4081.67 | 21.81 | - | 4300 | 900 | 2500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14073.81 | 22466.69 | 45697.03 | 10890.33 | 16700.61 | 26026.9 | 173626.95 | 25684.71 | 20204.59 | 15763.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5627.39 | -5008.44 | -28059.07 | -9365.11 | -15597.33 | -14919.69 | -41936.93 | -25051.32 | -19649.73 | -15184.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 48 | 355 | - | 490 | 480 | - | 44618.24 | - | 588 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 48 | 355 | - | 490 | 480 | - | - | - | 588 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 6500 | 890 | - | - | 2000 | 13000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2243.57 | 6622.7 | 2165.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 48 | 355 | - | 9233.57 | 7992.7 | 2165.75 | 44618.24 | 2000 | 13588 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1100.37 | - | 3500 | 3835 | 2468.36 | 154 | 2000 | 8000 | 15000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 30 | 190.8 | 1346.2 | 6910.57 | 4466.72 | 299.53 | 317.89 | 530.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 30 | 96.45 | 266.15 | 188 | 298.71 | 184.38 | 52.5 | 32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13961.52 | 9179.81 | 10654.15 | - | 4318 | 12791.82 | 6400 | - | 245 | 234 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13961.52 | 10280.18 | 10684.15 | 3690.8 | 9499.2 | 22170.75 | 11020.72 | 2299.53 | 8562.89 | 15764.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13961.52 | -10232.18 | -10329.15 | -3690.8 | -265.63 | -14178.05 | -8854.97 | 42318.71 | -6562.89 | -2176.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.4 | 0.26 | -0.76 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17040.53 | -12579.9 | -16405.27 | 10908.31 | 10052.09 | -44017.94 | -19909.97 | 63700.51 | 12144.91 | 9141.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26318.66 | 38963.92 | 55369.19 | 44460.88 | 34408.78 | 78426.73 | 98336.7 | 34636.19 | 22491.27 | 13349.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43359.19 | 26384.02 | 38963.92 | 55369.19 | 44460.88 | 34408.78 | 78426.73 | 98336.7 | 34636.19 | 22491.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2082.53 | -37434.53 | -18417.45 | -41345.89 | -2559.65 | -62217.18 | 11469.62 | 11763.54 | 11424.82 | 8393.25 |
| 资产减值准备(万) | 1875.88 | 4256.43 | 4772.83 | 8937.79 | 3087.16 | 85754.65 | 2042.33 | 5151.56 | 6035.81 | 3176.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6948.99 | 7736.09 | 8068.49 | 9046.63 | 8815.6 | 7917.06 | 7243.03 | 5987.49 | 4685.97 | 3218.37 |
| 无形资产摊销(万) | 41.38 | 67.98 | 167.41 | 386.23 | 371.15 | 386.44 | 350.72 | 266.63 | 35.45 | 25.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5854.03 | 6357.58 | 6161.88 | 6403.29 | 6571.22 | 6462.41 | 6766.82 | 5960.56 | 4765.6 | 3616.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -663.6 | -512.46 | -5.66 | -3.84 | - | - | 110.35 | -3.52 | 9.98 | 19.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.22 | 2.17 | 20.83 | 0.15 | -1.54 | -1.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.8 | 6.76 | 1.21 | -1.9 | -8.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4910.53 | 8328.48 | 8071.8 | 3289.02 | 3719.48 | 4032.61 | 307.37 | 114.9 | 265.39 | 498.58 |
| 投资损失(万) | -946.95 | -35.64 | -641.3 | 123.7 | -1431.74 | -731.33 | -1498.9 | -391.77 | -703.72 | -546.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -566.33 | 344.26 | -61.37 | -348.01 | 42.83 | 1008.2 | -50.23 | -63.72 | -17.09 | 21.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.79 | - | - | -8.25 | -20.78 | -1.19 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10485.97 | 5771.8 | 14615.17 | 444.06 | -2800.62 | -26289.46 | 3795.14 | 8606.59 | 11467.42 | -4016.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1521.41 | 5685.22 | 13288.43 | 19849.48 | -2694.19 | -21004.07 | 228.99 | 6524.11 | -13260.23 | 6971.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2757.85 | -7232.78 | -23004.42 | 18903.24 | 17822.35 | -26630.35 | 2017.43 | 3712.53 | 13648.88 | 5122.98 |
| 其他(万) | -420.02 | -3635.85 | -1249.04 | -1711.46 | -4997.78 | 16393.21 | -1901.16 | -1196.03 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36629.43 | 2660.73 | 21982.94 | 23964.23 | 25915.05 | -14920.22 | 30881.53 | 46432.86 | 38358.29 | 26502.74 |
| 现金的期末余额(万) | 43359.19 | 26384.02 | 38963.92 | 55369.19 | 44460.88 | 34408.78 | 78426.73 | 98336.7 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26318.66 | 38963.92 | 55369.19 | 44460.88 | 34408.78 | 78426.73 | 98336.7 | 34636.19 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17040.53 | -12579.9 | -16405.27 | 10908.31 | 10052.09 | -44017.94 | -19909.97 | 63700.51 | - | - |