*ST中300526现金流量表 |
4275 ℃ |
|
当前股价：0.56，市值：1
亿，动态市盈率PE：-17.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-153.57%。 其中，历史营业增长率：-6.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 7420.24 | 5035.54 | 23204.3 | 46962.27 | 44415.98 | 40838.41 | 31096.48 | 39523.75 | 30365.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 70.64 | 438.04 | 327.06 | 1595.7 | 2235.56 | 1546.59 | 1335.4 | 1574.49 | 1084.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 966.42 | 2033.33 | 9346.94 | 1231.9 | 1611.97 | 1909.61 | 90.2 | 316.87 | 277.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 8457.3 | 7506.92 | 32878.3 | 49789.87 | 48263.51 | 44294.61 | 32522.08 | 41415.12 | 31727.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 12233.82 | 902.44 | 9377.72 | 28370.56 | 22414.96 | 22414.92 | 20621.72 | 19238.36 | 14813.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3519.96 | 2464.6 | 8560.62 | 13151.79 | 9976.9 | 9744.44 | 7938.97 | 8283.91 | 6905.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 171.99 | 421.76 | 2335.76 | 2352.15 | 953.12 | 966.44 | 1530.36 | 1317.22 | 1072.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3239.11 | 3800.34 | 12380.02 | 2990.71 | 2322.17 | 3248.57 | 1855.43 | 1714.43 | 3820.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 19164.88 | 7589.13 | 32654.13 | 46865.21 | 35667.15 | 36374.37 | 31946.48 | 30553.93 | 26610.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -10707.58 | -82.21 | 224.18 | 2924.66 | 12596.36 | 7920.24 | 575.6 | 10861.19 | 5117.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4000 | - | - | - | - | - | 3050 | 400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.95 | - | - | - | - | - | 23.09 | 9.35 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11705.25 | 18101.11 | 2243.18 | 4962.16 | - | - | - | 0.1 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1116.7 | - | 7200.21 | 6483.1 | - | 40.88 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2550 | 310.36 | 1765.23 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16824.9 | 18101.11 | 11993.39 | 11755.62 | 1765.23 | 40.88 | 3073.09 | 409.45 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1509.78 | 1611.82 | 3448.07 | 12249.61 | 10438.28 | 18293.21 | 12389.35 | 5072.62 | 13223.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000 | - | 3200.56 | - | - | - | 3050 | - | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 489.38 | 77.75 | 104.61 | 2858.44 | 9008.27 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2550 | 310 | 1193.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5999.16 | 1689.56 | 9303.25 | 15418.04 | 20640.41 | 18293.21 | 15439.35 | 5072.62 | 13623.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 10825.74 | 16411.55 | 2690.15 | -3662.42 | -18875.18 | -18252.34 | -12366.26 | -4663.17 | -13623.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2925 | - | - | - | - | 2088.9 | 18712.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 987.88 | 2400 | 4018.38 | 34994.86 | 40254.03 | 28172.75 | 35872.24 | 34263.95 | 41012.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6960 | 9520 | 17884.83 | 22974 | 13460.49 | 8000 | 1250 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10872.88 | 11920 | 21903.22 | 57968.86 | 53714.52 | 38261.65 | 55834.74 | 34263.95 | 41012.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1999 | 13461.94 | 16852.83 | 26610.62 | 37783.28 | 18100.57 | 42854.49 | 39368 | 32605.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 40.35 | 467.93 | 1943.51 | 2085.48 | 2230.93 | 1956.03 | 950.02 | 728.18 | 777.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8465.69 | 14931.21 | 8079.03 | 27941.49 | 10707.9 | 5139 | 786.18 | 211.49 | 254.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10505.04 | 28861.08 | 26875.37 | 56637.6 | 50722.1 | 25195.6 | 44590.68 | 40307.67 | 33637.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 367.84 | -16941.08 | -4972.15 | 1331.27 | 2992.42 | 13066.05 | 11244.05 | -6043.72 | 7374.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 29.61 | -21.45 | 149.15 | 429.31 | -545.84 | -184.58 | 104.15 | -416.62 | 215.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 515.62 | -633.19 | -1908.68 | 1022.81 | -3832.25 | 2549.37 | -442.46 | -262.31 | -915.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 260.45 | 893.65 | 2802.32 | 1779.51 | 5611.76 | 3062.38 | 3504.84 | 3767.16 | 4682.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 776.07 | 260.45 | 893.65 | 2802.32 | 1779.51 | 5611.76 | 3062.38 | 3504.84 | 3767.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1236.01 | -14288.77 | -18582.74 | 2766.63 | 2269.88 | 4343.83 | 3567.26 | 4224.83 | 3215.41 |
| 资产减值准备(万) | - | -118.19 | 5786.77 | 13107.08 | 1121.86 | -21.99 | 55.46 | 377.94 | -30.89 | 1.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1276.76 | 1596.85 | 1884.99 | 2065.91 | 1311.41 | 975.33 | 1025.27 | 1079.47 | 943.74 |
| 无形资产摊销(万) | - | 207.42 | 298.93 | 471.6 | 400.44 | 173.88 | 120.03 | 137.51 | 132.93 | 130.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1070.43 | 809.9 | 911.34 | 1803.13 | 1808.27 | 1719.41 | 1623.94 | 1503.83 | 38.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8012.86 | 19.51 | 17.66 | -5.62 | - | -32.29 | 1.62 | 15.42 | 2.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 500.85 | 2.83 | 63.76 | 22.23 | 11.36 | 74.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 735.83 | 1072.89 | 879.14 | 1197.54 | 2071.57 | 556.82 | 1206.92 | 939.68 | 874.45 |
| 投资损失(万) | - | -263.21 | -47.09 | -4983.14 | -638.48 | - | - | -23.09 | -9.35 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -78.85 | 9.87 | 83.32 | 22.09 | 0.08 | 344.14 | 61.99 | 50.81 | -527.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -46.41 | -15.32 | -15.81 | -397.37 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1219.14 | -916.36 | 6068.77 | 1565.81 | -2589.95 | -1018.44 | -277.8 | -1049.26 | -60.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4946.35 | 3959.76 | 4314.39 | -5393.73 | 3806.72 | 1338.7 | -6784.44 | 1436.47 | -818.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -720.52 | -564.15 | -3600.3 | -505.73 | 3406.61 | -642.92 | -341.52 | 2567.26 | 1316.74 |
| 其他(万) | - | 1272.67 | 1557.2 | -395.89 | -1100.03 | 348.53 | 85.2 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -10707.58 | -82.21 | 224.18 | 2924.66 | 12596.36 | 7920.24 | 575.6 | 10861.19 | 5117.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 776.07 | 260.45 | 893.65 | 2802.32 | 1779.51 | 5611.76 | 3062.38 | 3504.84 | 3767.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 260.45 | 893.65 | 2802.32 | 1779.51 | 5611.76 | 3062.38 | 3504.84 | 3767.16 | 4682.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 515.62 | -633.19 | -1908.68 | 1022.81 | -3832.25 | 2549.37 | -442.46 | -262.31 | -915.42 |