恒实科技300513现金流量表 |
4595 ℃ |
|
当前股价：10.43，市值：33
亿，动态市盈率PE：-75.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.04%。 其中，历史营业增长率：12.67%，净利增长率：4.33%； 未来三年预估净利增长率：-2.88% （24E:-114.47%, 25E:--%, 26E:101.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150088.24 | 149564.12 | 143208.92 | 136811.87 | 123149.25 | 101629.88 | 52500.08 | 37421.4 | 42364.54 | 30291.48 |
| 收到的税费返还(万) | 94.67 | 104.69 | 138.53 | 754.09 | 358.27 | 781.11 | 645.6 | 576.14 | 542.96 | 767 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6597.85 | 8613.33 | 8841.19 | 6861.48 | 12888.08 | 8539.92 | 2500.85 | 2251.23 | 2576.16 | 3637.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156780.75 | 158282.15 | 152188.64 | 144427.45 | 136395.59 | 110950.91 | 55646.53 | 40248.77 | 45483.67 | 34696.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100468.53 | 98947.83 | 91149 | 84230.74 | 76015.11 | 56731.87 | 39557.1 | 26072.38 | 25631.54 | 18943.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35898.29 | 33538.04 | 29094.12 | 26077.66 | 25651.72 | 20315.5 | 10007.75 | 8014.59 | 7096.59 | 6578.81 |
| 支付的各项税费(万) | 4731.93 | 4815.6 | 5438.46 | 5815.14 | 4563 | 5016.38 | 3444.04 | 2739.64 | 3302.88 | 3153.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17469.35 | 15623.95 | 19509.5 | 16946.17 | 23888.87 | 18830.46 | 8169.25 | 6504.9 | 6369.35 | 6467.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 158568.09 | 152925.41 | 145191.07 | 133069.71 | 130118.7 | 100894.2 | 61178.15 | 43331.52 | 42400.36 | 35143.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1787.34 | 5356.74 | 6997.57 | 11357.74 | 6276.89 | 10056.71 | -5531.62 | -3082.75 | 3083.3 | -447.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 102.23 | 1004.47 | 800 | - | - | - | - | - | 4000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 478.95 | 325.95 | 371.09 | - | - | 9.21 | 88.47 | 41.88 | - | 3.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | 2.08 | 12.37 | 161.37 | 1.31 | 2.16 | - | 5.94 | 1.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 58.93 | - | 211.59 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 264.64 | - | 7039.83 | 11508.72 | 6000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 479.95 | 430.26 | 1387.93 | 1226.01 | 60.24 | 7051.19 | 11808.78 | 6047.83 | 1.5 | 4003.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5203.6 | 5126.51 | 4260.31 | 6618.73 | 17942.85 | 13097.3 | 1355 | 1955.06 | 155.3 | 81.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | 1508 | 1000 | 2300 | - | - | - | - | 225 | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 20524.74 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | - | - | 5999.4 | - | 3200 | 7600 | 9900 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5753.6 | 6634.51 | 5260.31 | 14918.13 | 38467.59 | 16297.3 | 8955 | 11855.06 | 380.3 | 4081.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5273.64 | -6204.25 | -3872.38 | -13692.13 | -38407.35 | -9246.1 | 2853.78 | -5807.24 | -378.8 | -77.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1245 | 694 | 125 | 2150 | 7942.88 | 658 | 1122 | 24471.88 | 94 | 25.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1245 | 694 | 125 | 2150 | 75 | 658 | 1122 | 4154.5 | 94 | 25.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 74348.22 | 67293.28 | 41147.62 | 51047.55 | 51501.8 | 17823.95 | 5751.24 | 3299.64 | 5360 | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10285.47 | 4862.64 | 6090.9 | 6310.66 | 2326.68 | 2361.62 | 4029.5 | 869.12 | 278.9 | 897.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85878.7 | 72849.92 | 47363.51 | 59508.22 | 61771.36 | 20843.57 | 10902.74 | 28640.64 | 5732.9 | 6422.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64156.03 | 52474.93 | 46992.38 | 39895.99 | 22168.99 | 9981.35 | 2999.64 | 5960 | 5500 | 6400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3223.12 | 3050.91 | 4475.66 | 6309.62 | 4363.98 | 823.56 | 1379.89 | 182.28 | 295.79 | 403.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 321.93 | 196 | 3.01 | 561.41 | - | 205.13 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4258.73 | 7951.13 | 6041.49 | 3047.96 | 5772.59 | 3141.56 | 4151.7 | 1536.59 | 499.41 | 442.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71637.89 | 63476.97 | 57509.53 | 49253.57 | 32305.56 | 13946.48 | 8531.23 | 7678.88 | 6295.2 | 7245.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14240.81 | 9372.95 | -10146.02 | 10254.64 | 29465.8 | 6897.09 | 2371.51 | 20961.76 | -562.31 | -823.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7179.82 | 8525.44 | -7020.83 | 7920.25 | -2664.65 | 7707.7 | -306.32 | 12071.78 | 2142.19 | -1348.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35199.78 | 26674.33 | 33695.17 | 25774.92 | 28439.57 | 20731.87 | 21038.19 | 8966.42 | 6824.22 | 8172.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42379.6 | 35199.78 | 26674.33 | 33695.17 | 25774.92 | 28439.57 | 20731.87 | 21038.19 | 8966.42 | 6824.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4630.41 | 3592.67 | -18020.34 | 12026.14 | 17222.46 | 12109.04 | 3560.38 | 3853.76 | 3854.15 | 3356.13 |
| 资产减值准备(万) | 1443.9 | 4795.58 | 26309.15 | 3066.92 | 2468.66 | 1551.8 | 1224.42 | 1396.1 | 480.39 | 1164.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1529.16 | 1502.1 | 1611.56 | 1341.43 | 1318.18 | 734.82 | 248.21 | 303.92 | 213.21 | 183.89 |
| 无形资产摊销(万) | 3255.62 | 2741.05 | 1709.94 | 1514.33 | 1049.79 | 699.5 | 209.9 | 116.53 | 138.91 | 110.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1332.43 | 1034.22 | 1000.27 | 669.56 | 305.78 | 138.72 | 173.61 | 90.59 | 4.82 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.45 | -4.81 | -0.7 | -95.46 | 0.27 | 1.66 | - | 1.43 | 0.54 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.17 | 2.02 | 0.58 | 18.2 | 1.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -42.35 | 117.04 | 671.72 | -114.41 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3170.43 | 2948.14 | 2414.33 | 3191.11 | 1783.76 | 642.25 | 184.79 | 201.24 | 453.44 | 551.49 |
| 投资损失(万) | -2298.85 | -1533.08 | -1056.79 | 47.01 | -465.36 | -21.18 | -663.34 | -44.4 | 17.67 | -3.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1892.06 | -1191.81 | -1463.91 | -1344.99 | -387.62 | -88.46 | -201.65 | -116.23 | -39.96 | -171.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -54.06 | -73.15 | -218.75 | 4.34 | 108.97 | -53.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17773.93 | -21742.6 | -18572.22 | 7949.02 | -18915.36 | 6062.05 | -5191.96 | -1396.26 | 625.18 | 3432.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6415.48 | -18598.13 | -7070.58 | -9985.75 | -7134.54 | -37187.16 | -10514.79 | -7854.6 | -735.5 | -3132.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11327 | 32346 | 19105.24 | -6912.11 | 8903.71 | 25466.35 | 5438.81 | 365.17 | -1929.55 | -5939.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1787.34 | 5356.74 | 6997.57 | 11357.74 | 6276.89 | 10056.71 | -5531.62 | -3082.75 | 3083.3 | -447.71 |
| 现金的期末余额(万) | 42379.6 | 35199.78 | 26674.33 | 33695.17 | 25774.92 | 28439.57 | 20731.87 | 21038.19 | 8966.42 | 6824.22 |
| 现金的期初余额(万) | 35199.78 | 26674.33 | 33695.17 | 25774.92 | 28439.57 | 20731.87 | 21038.19 | 8966.42 | 6824.22 | 8172.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7179.82 | 8525.44 | -7020.83 | 7920.25 | -2664.65 | 7707.7 | -306.32 | 12071.78 | 2142.19 | -1348.7 |