苏奥传感300507现金流量表 |
3325 ℃ |
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当前股价：5.54，市值：44
亿，动态市盈率PE：33.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.68%。 其中，历史营业增长率：14.3%，净利增长率：14.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97394.67 | 98470.07 | 88997.75 | 80155.77 | 68313.61 | 68318.75 | 67417.99 | 53615.17 | 48591.41 | 45456.91 |
| 收到的税费返还(万) | 122.84 | 433.49 | 96.82 | 81.57 | 56.35 | 41.31 | 114.29 | 13.45 | - | 10.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3596.92 | 5295.64 | 3665.65 | 1416.39 | 1621.64 | 1699.01 | 897.93 | 919.43 | 425.67 | 415.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101114.44 | 104199.2 | 92760.21 | 81653.73 | 69991.6 | 70059.07 | 68430.21 | 54548.06 | 49017.09 | 45882.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71391.5 | 71741.48 | 66082.46 | 58563.8 | 51472.76 | 53849.88 | 44852.45 | 36708.89 | 31700.57 | 32511.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11422.38 | 10867.13 | 8382.61 | 6157.74 | 6451.3 | 6004.71 | 5104.89 | 4157.75 | 3486.33 | 2759.03 |
| 支付的各项税费(万) | 9907.71 | 4650.58 | 4072.2 | 4111.08 | 3496.75 | 4763.26 | 5012.49 | 4897.69 | 4245.53 | 3217.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4765.8 | 4182.16 | 2702.72 | 2626.51 | 3910.05 | 4382.74 | 4227.62 | 3745.69 | 2119.38 | 2194.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97487.39 | 91441.35 | 81239.99 | 71459.13 | 65330.86 | 69000.59 | 59197.45 | 49510.01 | 41551.8 | 40682.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3627.05 | 12757.84 | 11520.22 | 10194.6 | 4660.74 | 1058.48 | 9232.76 | 5038.05 | 7465.29 | 5200.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 112700 | 118186.88 | 89400 | 85400 | 88700 | 143200 | 36699 | 31899 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2695.39 | 589.75 | 1376.64 | 1490.7 | 1483.4 | 1545.68 | 1180.05 | 340.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.5 | - | 238.23 | 200.4 | - | 2.6 | 30.69 | 38.92 | - | 3.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 25205.85 | - | 1293.09 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 54304.21 | 46921.57 | 16412.66 | 916.75 | - | - | 505 | 120 | 320 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 169700.1 | 190904.05 | 107427.53 | 89300.94 | 90183.4 | 144748.28 | 38414.74 | 32398.4 | 320 | 3.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13934.3 | 5941.88 | 5809.71 | 4563.38 | 3349.98 | 6370.63 | 3827.89 | 4084.14 | 2355.3 | 2041.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 80725 | 152938.78 | 109200 | 90100 | 116400 | 141300 | 21032.73 | 64998 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 512.85 | 2300.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 102365.57 | 50284.4 | 39691.54 | - | - | - | - | 15.01 | 20.34 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197024.87 | 209677.91 | 157002.17 | 94663.38 | 119749.98 | 147670.63 | 24860.62 | 69097.14 | 2375.65 | 2041.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27324.77 | -18773.87 | -49574.65 | -5362.44 | -29566.59 | -2922.35 | 13554.11 | -36698.74 | -2055.65 | -2037.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 47482.76 | - | 6.79 | 2922.74 | 112.5 | 36189.13 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 652.77 | - | - | - | 112.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57700 | 30700 | 15000 | 3321.79 | 5000 | - | - | - | - | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3739.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61439.19 | 30700 | 62482.76 | 3321.79 | 5006.79 | 2922.74 | 112.5 | 36189.13 | - | 300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32900 | 29800 | 3640.06 | - | 5000 | - | - | - | - | 1485 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11931.53 | 5366.19 | 5039.68 | 3292.74 | 2078.64 | 2040.08 | 1999.97 | - | 600 | 630.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1523.84 | 1739.75 | 1694.78 | 980 | - | - | - | - | - | 2.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 457.77 | 317.67 | 343.04 | 983.64 | - | - | - | 678.33 | 70 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45289.3 | 35483.86 | 9022.78 | 4276.38 | 7078.64 | 2040.08 | 1999.97 | 678.33 | 670 | 2115.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16149.89 | -4783.86 | 53459.98 | -954.59 | -2071.85 | 882.66 | -1887.47 | 35510.8 | -670 | -1815.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 63.63 | 43.13 | -6.72 | 18.43 | 3.97 | -11.57 | 208.02 | 0.97 | 0.55 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7484.2 | -10756.75 | 15398.83 | 3896 | -26973.73 | -992.79 | 21107.43 | 3851.08 | 4740.19 | 1346.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16860.41 | 27617.16 | 12218.33 | 8322.33 | 35296.06 | 36288.85 | 15181.42 | 11330.35 | 6590.15 | 5243.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9376.21 | 16860.41 | 27617.16 | 12218.33 | 8322.33 | 35296.06 | 36288.85 | 15181.42 | 11330.35 | 6590.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16443.8 | 30884.82 | 13331.23 | 13825.46 | 9286.86 | 9516.05 | 10574.92 | 10095.11 | 8205.59 | 7273.55 |
| 资产减值准备(万) | 1456.76 | 959.54 | 528.83 | 342.37 | 687.81 | 632.33 | 135.04 | 473.15 | 124.57 | 111.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3499.72 | 3133.59 | 2972.72 | 2273.04 | 1985.05 | 1495.4 | 1292.11 | 1023.52 | 889.49 | 693.22 |
| 无形资产摊销(万) | 304.99 | 314 | 234.85 | 151.32 | 131.82 | 100.75 | 66.06 | 53.06 | 31.83 | 28.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.55 | 46.4 | 48.41 | 47.8 | 53.38 | 44.06 | 25.88 | 11.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.04 | -6.09 | -46.74 | 6.98 | 0.2 | - | -5.35 | 5.33 | - | 4.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.39 | -0.5 | - | - | 26.01 | 0.04 | 2.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -36.39 | 458.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 949.9 | 666.63 | 315.61 | 93.7 | 229.07 | 11.81 | -14.66 | -0.99 | -0.55 | 27.06 |
| 投资损失(万) | -6737.35 | -26280.26 | -2195.14 | -1525.5 | -1924.54 | -2159.67 | -1987.06 | -340.48 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -830.52 | -194.26 | -190.96 | 40.82 | -45.55 | -415.09 | -132.85 | -69.45 | -95.82 | -34.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 676.21 | 608.03 | 309.03 | 338.36 | 238.95 | 126.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 541.24 | -3306.27 | -2409.32 | 422.18 | -2051.38 | -2793.25 | -280.28 | -887.4 | -139.26 | -497.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10514.93 | -2949.99 | -25352.96 | -6594.62 | 5046.78 | -7079.27 | -252.41 | -9971.13 | -867.74 | -2644.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5213.55 | 6071.53 | 23558.15 | 1546.12 | -8980.6 | 931.94 | 885.72 | 5622.8 | 6.68 | 387.87 |
| 其他(万) | 2542.75 | 2020.38 | 207.79 | -773.42 | -23.09 | 647.15 | -1076.75 | -976.58 | -689.5 | -149.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3627.05 | 12757.84 | 11520.22 | 10194.6 | 4660.74 | 1058.48 | 9232.76 | 5038.05 | 7465.29 | 5200.28 |
| 融资租入固定资产(万) | 1355.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9376.21 | 16860.41 | 27617.16 | 12218.33 | 8322.33 | 35296.06 | 36288.85 | 15181.42 | 11330.35 | 6590.15 |
| 现金的期初余额(万) | 16860.41 | 27617.16 | 12218.33 | 8322.33 | 35296.06 | 36288.85 | 15181.42 | 11330.35 | 6590.15 | 5243.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7484.2 | -10756.75 | 15398.83 | 3896 | -26973.73 | -992.79 | 21107.43 | 3851.08 | 4740.19 | 1346.75 |