启迪设计300500核心经营数据 |
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当前股价：12.64，市值：22
亿，动态市盈率PE：-5.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-332.65%。 其中，历史营业增长率：17.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17397.49 | 17397.49 | 17413.9 | 17448.02 | 17448.02 | 13422.35 | 12296 | 6150 | 4500 | 4500 |
| 净资产(万) | 125907.51 | 161494.12 | 163580.7 | 153098.17 | 150885.02 | 133185.89 | 80392.64 | 70980.73 | 35830.7 | 31731.69 |
| 总资产(万) | 343811.53 | 371088.92 | 344304.17 | 275313.87 | 250086.71 | 226465.51 | 102261.4 | 92652.07 | 44522.73 | 39814.04 |
| 营业收入(万) | 159660.97 | 185518.94 | 230125.31 | 184992.99 | 125428.61 | 109372.81 | 50815.94 | 39231.27 | 33230.73 | 33802.92 |
| 营业收入增长率(%) | -13.94 | -19.38 | 24.4 | 47.49 | 14.68 | 115.23 | 29.53 | 18.06 | -1.69 | 18.6 |
| 营业成本(万) | 134194.65 | 150026.51 | 180323.08 | 139290.69 | 87181.37 | 74142.51 | 28673.23 | 22931.66 | 20169.91 | 20149.29 |
| 营业成本增长率(%) | -10.55 | -16.8 | 29.46 | 59.77 | 17.59 | 158.58 | 25.04 | 13.69 | 0.1 | 23.95 |
| 毛利率(%) | 15.95 | 19.13 | 21.64 | 24.7 | 30.49 | 32.21 | 43.57 | 41.55 | 39.3 | 40.39 |
| 三项费用(万) | 16903.15 | 17976.34 | 17415.87 | 15026.7 | 14366.62 | 14243 | 11716.82 | 8608.18 | 7035.85 | 6691.34 |
| 费用增长率(%) | -5.97 | 3.22 | 15.9 | 4.59 | 0.87 | 21.56 | 36.11 | 22.35 | 5.15 | 32.78 |
| 费用率(%) | 66.37 | 50.65 | 34.97 | 32.88 | 37.56 | 40.43 | 52.92 | 52.81 | 53.87 | 49.01 |
| 净利润(万) | -33578.43 | 463.55 | 12808.51 | 4616.44 | 18370.76 | 12726.42 | 8422.23 | 6556.61 | 5224.01 | 5818.55 |
| 净利润增长率(%) | -7343.76 | -96.38 | 177.45 | -74.87 | 44.35 | 51.11 | 28.45 | 25.51 | -10.22 | -2.17 |
| 经营现金流(万) | 30921.3 | 1258.01 | 15744.45 | 25839.28 | 13538.72 | 8085.15 | 8513.28 | 10155.96 | 2943.08 | 4729.47 |
| 现金流增长率(%) | 2357.95 | -92.01 | -39.07 | 90.85 | 67.45 | -5.03 | -16.17 | 245.08 | -37.77 | -31.13 |
| 净利润现金比(-) | -0.92 | 2.71 | 1.23 | 5.6 | 0.74 | 0.64 | 1.01 | 1.55 | 0.56 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | -23.37 | 0.29 | 8.09 | 3.04 | 12.93 | 11.92 | 11.13 | 12.28 | 15.46 | 20.03 |
| 生产资本回报率(%) | -59.49 | -0.59 | 32.76 | 16.74 | 48.68 | 55.84 | 145.94 | 105.19 | 92.9 | 102.18 |
| 资本支出(万) | 17176.64 | 7811.08 | 8948.18 | 3792.5 | 18166.53 | 5000.8 | 965.71 | 1476.57 | 1013.65 | 978.85 |
| 折旧和摊销(万) | 3007 | 3104 | 5190 | 6995 | 7422 | 6446 | 1171 | 959 | 997 | 1090 |
| 归属股东权益(万) | 121334.66 | 156325.8 | 157132.61 | 145566.25 | 144007.75 | 127353.47 | 76946.62 | 68737.75 | 34937.35 | 30951.74 |
| 股东权益增长率(%) | -22.38 | -0.51 | 7.95 | 1.08 | 13.08 | 65.51 | 11.94 | 96.75 | 12.88 | 17.4 |
| 自由现金流(万) | -47247 | -3296 | 9935 | 6924 | 6202 | 12613 | 7247 | 5701 | 5094 | 5766 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.92 | -11.65 | 7.98 |
| 每股股东权益(元) | 6.97 | 8.99 | 9.02 | 8.34 | 8.25 | 9.49 | 6.26 | 11.18 | 7.76 | 6.88 |
| 每股股东收益(元) | -1.9 | 0.08 | 0.79 | 0.21 | 0.97 | 0.83 | 0.57 | 1.01 | 1.14 | 1.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACB | BBABA | BBACA | BBBBA | BBBBA | ABABA | ABABA | BBBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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