高澜股份300499核心经营数据 |
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当前股价：10.81，市值：33
亿，动态市盈率PE：11.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.76%。 其中，历史营业增长率：21.96%，净利增长率：22.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:104.71%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 30862.01 | 28080.4 | 27795.9 | 18581.69 | 12397.79 | 12000.6 | 12000.6 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 146600.41 | 112811.24 | 102410.65 | 82544.64 | 68286.46 | 62362.39 | 59500.62 | 32343.52 | 27253.91 |
| 总资产(万) | - | 215556.71 | 241531.71 | 220281.04 | 191272.11 | 127788.01 | 108481.61 | 111595.71 | 75419.14 | 53213.22 |
| 营业收入(万) | - | 190434.09 | 167925.76 | 122823.23 | 81682.5 | 65331.35 | 55892.95 | 46899.57 | 35409.84 | 28365.54 |
| 营业收入增长率(%) | - | 13.4 | 36.72 | 50.37 | 25.03 | 16.89 | 19.18 | 32.45 | 24.83 | 1.18 |
| 营业成本(万) | - | 152876.98 | 123607.06 | 82984.4 | 53808.37 | 41939.84 | 35617.6 | 26628.8 | 19574.93 | 14964.28 |
| 营业成本增长率(%) | - | 23.68 | 48.95 | 54.22 | 28.3 | 17.75 | 33.76 | 36.04 | 30.81 | -2.48 |
| 毛利率(%) | - | 19.72 | 26.39 | 32.44 | 34.12 | 35.8 | 36.28 | 43.22 | 44.72 | 47.24 |
| 三项费用(万) | - | 27872 | 22707.64 | 20404.3 | 18068.98 | 14920.52 | 16307.39 | 14065.01 | 10619.33 | 7880.03 |
| 费用增长率(%) | - | 22.74 | 11.29 | 12.92 | 21.1 | -8.5 | 15.94 | 32.45 | 34.76 | 2.03 |
| 费用率(%) | - | 74.21 | 51.24 | 51.22 | 64.82 | 63.79 | 80.43 | 69.39 | 67.06 | 58.8 |
| 净利润(万) | - | 32723.76 | 9843.51 | 10034.74 | 5465.35 | 5748.79 | 4144.74 | 5701.91 | 5090.79 | 4733.71 |
| 净利润增长率(%) | - | 232.44 | -1.91 | 83.61 | -4.93 | 38.7 | -27.31 | 12 | 7.54 | 14 |
| 经营现金流(万) | - | -1699.21 | 1206.02 | -7154.93 | 5239.99 | 5305.78 | -3043.53 | -134.55 | 4163.18 | 7109.4 |
| 现金流增长率(%) | - | -240.89 | -116.86 | -236.54 | -1.24 | -274.33 | 2162.01 | -103.23 | -41.44 | 136.38 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.05 | 0.12 | -0.71 | 0.96 | 0.92 | -0.73 | -0.02 | 0.82 | 1.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 25.23 | 9.15 | 10.85 | 7.25 | 8.8 | 6.8 | 12.42 | 17.08 | 19.03 |
| 生产资本回报率(%) | - | 146.65 | 32.91 | 35.27 | 17.27 | 20.26 | 15.34 | 30.13 | 36.35 | 38.78 |
| 资本支出(万) | - | 9956.48 | 6438.57 | 5551.7 | 3134.2 | 5140.87 | 5630.52 | 9448.57 | 3496.36 | 6070.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5153 | 4513 | 4157 | 2600 | 2099 | 2000 | 1891 | 1312 | 989 |
| 归属股东权益(万) | - | 146381.97 | 99003.03 | 92442.15 | 74765.12 | 68286.46 | 62362.39 | 59518.56 | 32339.29 | 27248.05 |
| 股东权益增长率(%) | - | 47.86 | 7.1 | 23.64 | 9.49 | 9.5 | 4.78 | 84.04 | 18.68 | 21.16 |
| 自由现金流(万) | - | 23881 | 4529 | 6704 | 4835 | 2707 | 495 | -1833 | 2909 | -316 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -163.01 | -1020.57 | -108.93 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.74 | 3.53 | 3.33 | 4.02 | 5.51 | 5.2 | 4.96 | 6.47 | 5.45 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.93 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 0.34 | 0.48 | 1.02 | 0.95 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCAA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BCCBA | ABCBA | ABBAA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --- | --+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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