中科创达300496核心经营数据 |
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当前股价：65.66，市值：302
亿，动态市盈率PE：2481.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.43%。 其中，历史营业增长率：38.38%，净利增长率：42.72%； 未来三年预估净利增长率：17.89% （24E:-15.82%, 25E:42.96%, 26E:36.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45996.51 | 45747.83 | 42505.79 | 42315.01 | 40251.51 | 40309.08 | 40387.86 | 40305.96 | 10000 | 7500 |
| 净资产(万) | 975526.26 | 931026.63 | 526150.13 | 438710.95 | 196921.07 | 155176.25 | 130671.26 | 111130.74 | 97426.8 | 34007.28 |
| 总资产(万) | 1145918.76 | 1072120.65 | 723862.11 | 555761.48 | 282959.95 | 260367.36 | 265763.06 | 190649.64 | 119626.97 | 42084.55 |
| 营业收入(万) | 524223.42 | 544545.36 | 412674.25 | 262788.36 | 182685.86 | 146458.37 | 116232.72 | 84790.22 | 61546.33 | 45220.96 |
| 营业收入增长率(%) | -3.73 | 31.96 | 57.04 | 43.85 | 24.74 | 26 | 37.08 | 37.77 | 36.1 | 34.48 |
| 营业成本(万) | 330544.98 | 330615.8 | 250088.12 | 146587.47 | 104809.7 | 85373.22 | 73950.71 | 45433.85 | 29811.4 | 20740.41 |
| 营业成本增长率(%) | -0.02 | 32.2 | 70.61 | 39.86 | 22.77 | 15.45 | 62.77 | 52.4 | 43.74 | 29.01 |
| 毛利率(%) | 36.95 | 39.29 | 39.4 | 44.22 | 42.63 | 41.71 | 36.38 | 46.42 | 51.56 | 54.14 |
| 三项费用(万) | 69092.88 | 64662.46 | 54656.15 | 37724.43 | 31621.01 | 28277.84 | 36139.17 | 31060.38 | 20862.15 | 14270.7 |
| 费用增长率(%) | 6.85 | 18.31 | 44.88 | 19.3 | 11.82 | -21.75 | 16.35 | 48.88 | 46.19 | 49.36 |
| 费用率(%) | 35.67 | 30.23 | 33.62 | 32.46 | 40.6 | 46.29 | 85.47 | 78.92 | 65.74 | 58.29 |
| 净利润(万) | 39470.76 | 72481.04 | 63017.64 | 44974.2 | 23704.89 | 16686.06 | 7613.86 | 12006.44 | 11638.28 | 11265.75 |
| 净利润增长率(%) | -45.54 | 15.02 | 40.12 | 89.73 | 42.06 | 119.15 | -36.59 | 3.16 | 3.31 | 16.53 |
| 经营现金流(万) | 75472.19 | 49689.99 | 13909.05 | 34133.25 | 14221.16 | 25332.73 | 18136.28 | 7396.29 | 3162.9 | 7040.41 |
| 现金流增长率(%) | 51.89 | 257.25 | -59.25 | 140.02 | -43.86 | 39.68 | 145.21 | 133.85 | -55.08 | -41.94 |
| 净利润现金比(-) | 1.91 | 0.69 | 0.22 | 0.76 | 0.6 | 1.52 | 2.38 | 0.62 | 0.27 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.14 | 9.95 | 13.06 | 14.15 | 13.46 | 11.67 | 6.3 | 11.51 | 17.71 | 37.89 |
| 生产资本回报率(%) | 26 | 60.58 | 69.52 | 67.09 | 71.6 | 50.67 | 25.42 | 129.21 | 284.08 | 317.67 |
| 资本支出(万) | 44575.13 | 51551.61 | 46195.77 | 40579.82 | 8763.99 | 3807.59 | 2228.41 | 2789.63 | 3450.81 | 2584.65 |
| 折旧和摊销(万) | 28749 | 18337 | 10802 | 10798 | 9307 | 7477 | 5547 | 1632 | 1003 | 797 |
| 归属股东权益(万) | 956253.45 | 906663.01 | 518868.88 | 432674.82 | 191598.17 | 149370.27 | 125267.79 | 110296.2 | 96982.29 | 34007.28 |
| 股东权益增长率(%) | 5.47 | 74.74 | 19.92 | 125.82 | 28.27 | 19.24 | 13.57 | 13.73 | 185.18 | 33.59 |
| 自由现金流(万) | 30792 | 43663 | 29333 | 14564 | 24307 | 20100 | 11123 | 10871 | 9213 | 9478 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | -2.8 | 3.17 |
| 每股股东权益(元) | 20.79 | 19.82 | 12.21 | 10.23 | 4.76 | 3.71 | 3.1 | 2.74 | 9.7 | 4.53 |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 1.68 | 1.52 | 1.05 | 0.59 | 0.41 | 0.19 | 0.3 | 1.17 | 1.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | BCABA | ACBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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