盛天网络300494现金流量表 |
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当前股价：13.25，市值：65
亿，动态市盈率PE：-26.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.82%。 其中，历史营业增长率：20.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:20.68%, 27E:5.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 115161.36 | 156054.06 | 178416.69 | 121966.24 | 92549.34 | 72686.81 | 52078.33 | 37326.97 | 36668.32 | 26127.34 |
| 收到的税费返还(万) | 1.07 | 0.98 | 233.14 | 205.24 | - | 1.27 | 513.81 | 564.07 | 15.17 | 8.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2710.39 | 5908.43 | 6493.84 | 9880.69 | 8137.12 | 3191.94 | 1447.96 | 1052.15 | 2218.98 | 719.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117872.82 | 161963.48 | 185143.67 | 132052.17 | 101548.73 | 76458.5 | 54219.52 | 38943.18 | 38902.46 | 26855.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105491.36 | 105666.72 | 129293.02 | 85120.14 | 68751.47 | 46475.43 | 30665.75 | 18158.33 | 15146.98 | 5914.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17694.11 | 19338.21 | 14219.99 | 13172.53 | 9961.9 | 9649.92 | 8816.73 | 7638.62 | 6546.22 | 5232.86 |
| 支付的各项税费(万) | 2070.58 | 5318.35 | 5462.45 | 4453.2 | 3705.33 | 1029.25 | 2170.31 | 2818.87 | 2766.35 | 2339.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5894.49 | 4684.98 | 8089.11 | 7458.81 | 7969.01 | 9004.98 | 6467.02 | 4600.96 | 3350.68 | 2976.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131150.54 | 135008.26 | 157064.57 | 110204.69 | 90487.84 | 68184.69 | 54146.02 | 33216.78 | 27810.22 | 16463.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13277.72 | 26955.22 | 28079.1 | 21847.48 | 11060.89 | 8273.81 | 73.5 | 5726.4 | 11092.24 | 10391.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 910.32 | 7405.12 | 14957.46 | 388.13 | 1012.88 | 2019.32 | 1525 | 100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1020.01 | 388.89 | 285.61 | 405.45 | 290.65 | 713.77 | 629.48 | 541.35 | 289.53 | 5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.32 | 62.52 | 16.24 | 1.15 | 41.17 | - | - | - | 1 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 254734.2 | 227252.53 | 113120.38 | 50000 | 56500 | 105200 | 60500 | 80000 | 35646.94 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 256711.85 | 235109.05 | 128379.68 | 50794.72 | 57844.7 | 107933.09 | 63654.48 | 80641.35 | 35937.47 | 5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4735.4 | 3870.73 | 1720.53 | 4161.23 | 4881.31 | 946.32 | 1415.15 | 313.53 | 302.57 | 275.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 8450 | 6019 | 2398.32 | 400 | 100 | 1850 | 1089.2 | 3610 | 550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 16928.66 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 256720 | 227100 | 122800 | 40000 | 61900 | 79500 | 86000 | 80500 | 38646.94 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 262455.4 | 239420.73 | 130539.53 | 46559.55 | 67181.31 | 97474.97 | 89265.15 | 81902.73 | 42559.52 | 825.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5743.56 | -4311.68 | -2159.84 | 4235.18 | -9336.61 | 10458.12 | -25610.67 | -1261.38 | -6622.04 | -820.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 287.74 | 293.85 | 998.78 | 47608.78 | - | - | - | - | - | 48200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2469.09 | 5266.6 | - | 3780 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 521.6 | 524.78 | - | 2812.06 | 39.08 | 50.04 | 158.81 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 809.34 | 818.63 | 998.78 | 52889.93 | 5305.67 | 50.04 | 3938.81 | - | - | 48200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5712.19 | 2527.36 | 4682.39 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1714.15 | 2316.69 | - | 98.49 | 4055.55 | 1886.47 | 2451.62 | 3312 | - | 3682.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 3412.68 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8737.42 | 10990.75 | 9427.39 | 31094.02 | 6105.54 | 121.95 | 146.56 | - | 433.6 | 63.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10451.57 | 13307.44 | 9427.39 | 36904.7 | 12688.45 | 6690.81 | 2598.18 | 3312 | 433.6 | 3745.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9642.24 | -12488.82 | -8428.61 | 15985.24 | -7382.78 | -6640.77 | 1340.63 | -3312 | -433.6 | 44454.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 119.98 | 199.04 | 460.92 | -128.11 | -13.02 | 5.94 | - | - | - | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28543.53 | 10353.76 | 17951.57 | 41939.78 | -5671.52 | 12097.1 | -24196.54 | 1153.02 | 4036.6 | 54026.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 130040.67 | 119686.91 | 101735.34 | 59795.56 | 65467.08 | 53369.98 | 77566.52 | 76413.51 | 72376.91 | 18350.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101497.13 | 130040.67 | 119686.91 | 101735.34 | 59795.56 | 65467.08 | 53369.98 | 77566.52 | 76413.51 | 72376.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26051.66 | 16934.79 | 22227.1 | 12502.67 | 8189.06 | 6614.75 | 5344.15 | 8589.2 | 10975.02 | 7650.99 |
| 资产减值准备(万) | 27144.81 | 9 | 1304.21 | 377.6 | 621.07 | - | 243.49 | 202.45 | 26.91 | 141.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 792.89 | 817.79 | 873.51 | 681.27 | 644.64 | 552.94 | 479.62 | 511.45 | 570.61 | 538.21 |
| 无形资产摊销(万) | 1126.31 | 1960.32 | 2129.65 | 1575.58 | 2022.11 | 1742.55 | 28.34 | 23.23 | 19.55 | 16.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.54 | 35.94 | 31.56 | 29.96 | 23.03 | 8.74 | 7.72 | 11.32 | 24.85 | 33.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.88 | -21.07 | -10.84 | 0.1 | 13.1 | - | 1.46 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 36.9 | 0.01 | 1.38 | 4.61 | 7.16 | 7.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -413.72 | -37.3 | -218.58 | -78.9 | -27.62 | -4.13 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11.6 | 20.83 | 36.1 | 129.77 | 95.45 | 126.32 | 99.62 | 0.12 | -0.13 | -0.12 |
| 投资损失(万) | -523.99 | -352.92 | -231.8 | -82.55 | -1356.24 | -833.55 | -1280.71 | -534.25 | -284.97 | -5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3069.42 | -971.36 | -902.21 | -815.65 | -669.12 | -620.47 | -42.16 | 84.3 | -32.16 | -103.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.93 | -73.85 | 79.86 | -38.18 | -66.75 | 154.52 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12.23 | -62.44 | -25.44 | 7.43 | 13.46 | 69.11 | -43.51 | 10.57 | 25.53 | 4.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12466.73 | 20015.05 | 3086.13 | -950.16 | 1892.19 | -13316.15 | -8271.57 | -3630.09 | -319.87 | 412.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -217 | -11762.83 | -2431.78 | 7748.1 | -596.17 | 13746.2 | 3507.06 | 458.11 | 86.89 | 1703.17 |
| 其他(万) | -98.36 | 199.04 | 460.92 | -128.11 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13277.72 | 26955.22 | 28079.1 | 21847.48 | 11060.89 | 8273.81 | 73.5 | 5726.4 | 11092.24 | 10391.6 |
| 现金的期末余额(万) | 101497.13 | 130040.67 | 119686.91 | 101735.34 | 59795.56 | 65467.08 | 53369.98 | 77566.52 | 76413.51 | 72376.91 |
| 现金的期初余额(万) | 130040.67 | 119686.91 | 101735.34 | 59795.56 | 65467.08 | 53369.98 | 77566.52 | 76413.51 | 72376.91 | 18350.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28543.53 | 10353.76 | 17951.57 | 41939.78 | -5671.52 | 12097.1 | -24196.54 | 1153.02 | 4036.6 | 54026.19 |