盛天网络300494核心经营数据 |
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当前股价：12.15，市值：60
亿，动态市盈率PE：28.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.18%。 其中，历史营业增长率：28.7%，净利增长率：13.69%； 未来三年预估净利增长率：19.85% （23E:-2.03%, 24E:43.46%, 25E:22.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27166.56 | 27166.56 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 9000 |
| 净资产(万) | - | 154030.27 | 130424.82 | 111539.73 | 108026.9 | 98865.35 | 95873.2 | 90596 | 79620.98 | 27980.05 |
| 总资产(万) | - | 205880.16 | 190277.23 | 153446.93 | 153948.72 | 111479.42 | 101197.34 | 95470.1 | 85890.92 | 30890.53 |
| 营业收入(万) | - | 165823.41 | 122082.98 | 89587.67 | 66072.5 | 49471.87 | 38836.94 | 34411 | 23978.82 | 23170.52 |
| 营业收入增长率(%) | - | 35.83 | 36.27 | 35.59 | 33.56 | 27.38 | 12.86 | 43.51 | 3.49 | 8.72 |
| 营业成本(万) | - | 120563.79 | 93362.28 | 66887.56 | 46852.51 | 31449.14 | 18168.76 | 15649.5 | 6734.03 | 4356.42 |
| 营业成本增长率(%) | - | 29.14 | 39.58 | 42.76 | 48.98 | 73.09 | 16.1 | 132.39 | 54.58 | 123.12 |
| 毛利率(%) | - | 27.29 | 23.53 | 25.34 | 29.09 | 36.43 | 53.22 | 54.52 | 71.92 | 81.2 |
| 三项费用(万) | - | 13151.31 | 8324.66 | 10121.71 | 9051.99 | 9647.47 | 12299.12 | 9488.21 | 8791.93 | 6892.31 |
| 费用增长率(%) | - | 57.98 | -17.75 | 11.82 | -6.17 | -21.56 | 29.63 | 7.92 | 27.56 | 40.47 |
| 费用率(%) | - | 29.06 | 28.98 | 44.59 | 47.1 | 53.53 | 59.51 | 50.57 | 50.98 | 36.63 |
| 净利润(万) | - | 22227.1 | 12502.67 | 8189.06 | 6614.75 | 5344.15 | 8589.2 | 10975.02 | 7650.99 | 10562.03 |
| 净利润增长率(%) | - | 77.78 | 52.68 | 23.8 | 23.78 | -37.78 | -21.74 | 43.45 | -27.56 | -16.65 |
| 经营现金流(万) | - | 28079.1 | 21847.48 | 11060.89 | 8273.81 | 73.5 | 5726.4 | 11092.24 | 10391.6 | 9678.39 |
| 现金流增长率(%) | - | 28.52 | 97.52 | 33.69 | 11156.88 | -98.72 | -48.37 | 6.74 | 7.37 | -17.5 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.26 | 1.75 | 1.35 | 1.25 | 0.01 | 0.67 | 1.01 | 1.36 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.63 | 10.33 | 7.46 | 6.39 | 5.49 | 9.21 | 12.9 | 14.22 | 42.33 |
| 生产资本回报率(%) | - | 334.78 | 153.46 | 102.07 | 58.04 | 2566.67 | 190.3 | 220.57 | 159.88 | 208.59 |
| 资本支出(万) | - | 1720.53 | 4161.23 | 4881.31 | 946.32 | 1415.15 | 313.53 | 302.57 | 275.02 | 767.98 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3035 | 2287 | 2690 | 2304 | 516 | 546 | 615 | 588 | 524 |
| 归属股东权益(万) | - | 154030.27 | 130424.82 | 107396.51 | 102273.48 | 98865.35 | 95873.2 | 90596 | 79620.98 | 27980.05 |
| 股东权益增长率(%) | - | 18.1 | 21.44 | 5.01 | 3.45 | 3.12 | 5.82 | 13.78 | 184.56 | 27.66 |
| 自由现金流(万) | - | 23542 | 10637 | 3856 | 6616 | 4445 | 8822 | 11287 | 7964 | 10318 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 41.73 | -22.81 | -11.8 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.67 | 4.8 | 4.47 | 4.26 | 4.12 | 3.99 | 3.77 | 6.64 | 3.11 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.82 | 0.46 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.46 | 0.64 | 1.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAABA | BBABA | BBABA | BBBCA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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