盛天网络300494核心经营数据 |
4398 ℃ |
|
当前股价：12.09，市值：59
亿，动态市盈率PE：-23.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.82%。 其中，历史营业增长率：20.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:23.81%, 27E:-1.54%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49051.01 | 48975.86 | 27166.56 | 27166.56 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 |
| 净资产(万) | 144044.32 | 171541.35 | 154030.27 | 130424.82 | 111539.73 | 108026.9 | 98865.35 | 95873.2 | 90596 | 79620.98 |
| 总资产(万) | 161617.85 | 199219.42 | 205880.16 | 190277.23 | 153446.93 | 153948.72 | 111479.42 | 101197.34 | 95470.1 | 85890.92 |
| 营业收入(万) | 113570.66 | 132918.81 | 165823.41 | 122082.98 | 89587.67 | 66072.5 | 49471.87 | 38836.94 | 34411 | 23978.82 |
| 营业收入增长率(%) | -14.56 | -19.84 | 35.83 | 36.27 | 35.59 | 33.56 | 27.38 | 12.86 | 43.51 | 3.49 |
| 营业成本(万) | 96989.51 | 96477.1 | 120563.79 | 93362.28 | 66887.56 | 46852.51 | 31449.14 | 18168.76 | 15649.5 | 6734.03 |
| 营业成本增长率(%) | 0.53 | -19.98 | 29.14 | 39.58 | 42.76 | 48.98 | 73.09 | 16.1 | 132.39 | 54.58 |
| 毛利率(%) | 14.6 | 27.42 | 27.29 | 23.53 | 25.34 | 29.09 | 36.43 | 53.22 | 54.52 | 71.92 |
| 三项费用(万) | 12519.22 | 12852.53 | 13151.31 | 8324.66 | 10121.71 | 9051.99 | 9647.47 | 12299.12 | 9488.21 | 8791.93 |
| 费用增长率(%) | -2.59 | -2.27 | 57.98 | -17.75 | 11.82 | -6.17 | -21.56 | 29.63 | 7.92 | 27.56 |
| 费用率(%) | 75.5 | 35.27 | 29.06 | 28.98 | 44.59 | 47.1 | 53.53 | 59.51 | 50.57 | 50.98 |
| 净利润(万) | -26051.66 | 16934.79 | 22227.1 | 12502.67 | 8189.06 | 6614.75 | 5344.15 | 8589.2 | 10975.02 | 7650.99 |
| 净利润增长率(%) | -253.84 | -23.81 | 77.78 | 52.68 | 23.8 | 23.78 | -37.78 | -21.74 | 43.45 | -27.56 |
| 经营现金流(万) | -13277.72 | 26955.22 | 28079.1 | 21847.48 | 11060.89 | 8273.81 | 73.5 | 5726.4 | 11092.24 | 10391.6 |
| 现金流增长率(%) | -149.26 | -4 | 28.52 | 97.52 | 33.69 | 11156.88 | -98.72 | -48.37 | 6.74 | 7.37 |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 1.59 | 1.26 | 1.75 | 1.35 | 1.25 | 0.01 | 0.67 | 1.01 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.51 | 10.4 | 15.63 | 10.33 | 7.46 | 6.39 | 5.49 | 9.21 | 12.9 | 14.22 |
| 生产资本回报率(%) | -488.97 | 360.19 | 334.78 | 153.46 | 102.07 | 58.04 | 2566.67 | 190.3 | 220.57 | 159.88 |
| 资本支出(万) | 4735.4 | 3870.73 | 1720.53 | 4161.23 | 4881.31 | 946.32 | 1415.15 | 313.53 | 302.57 | 275.02 |
| 折旧和摊销(万) | 1974 | 2814 | 3035 | 2287 | 2690 | 2304 | 516 | 546 | 615 | 588 |
| 归属股东权益(万) | 144044.32 | 171541.35 | 154030.27 | 130424.82 | 107396.51 | 102273.48 | 98865.35 | 95873.2 | 90596 | 79620.98 |
| 股东权益增长率(%) | -16.03 | 11.37 | 18.1 | 21.44 | 5.01 | 3.45 | 3.12 | 5.82 | 13.78 | 184.56 |
| 自由现金流(万) | -28813 | 15878 | 23542 | 10637 | 3856 | 6616 | 4445 | 8822 | 11287 | 7964 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.73 | -22.81 |
| 每股股东权益(元) | 2.94 | 3.5 | 5.67 | 4.8 | 4.47 | 4.26 | 4.12 | 3.99 | 3.77 | 6.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.53 | 0.35 | 0.82 | 0.46 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.46 | 0.64 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBABA | BAAAA | BAABA | BBABA | BBABA | BBBCA | ABBBA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +++ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||