蓝晓科技300487核心经营数据 |
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当前股价：52.84，市值：267
亿，动态市盈率PE：35.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.98%。 其中，历史营业增长率：22.52%，净利增长率：24.72%； 未来三年预估净利增长率：33.27% （23E:42.05%, 24E:32.66%, 25E:25.61%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33509.77 | 21978.54 | 21456.87 | 20665.84 | 20239.38 | 20239.38 | 8095.75 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 273628.89 | 209919.81 | 167286.74 | 128030.36 | 96846.57 | 81752.77 | 72205.05 | 67993.45 | 38447.65 | 33593.88 |
| 总资产(万) | 456261.85 | 310453.43 | 255307.12 | 225348.87 | 185754.42 | 105985.53 | 89244.54 | 80885.05 | 47657.85 | 43737.78 |
| 营业收入(万) | 192008.67 | 119490.65 | 92263.09 | 101193.03 | 63198.68 | 44424.25 | 33240.6 | 29537.34 | 28603.8 | 25417.68 |
| 营业收入增长率(%) | 60.69 | 29.51 | -8.82 | 60.12 | 42.26 | 33.64 | 12.54 | 3.26 | 12.54 | 15.01 |
| 营业成本(万) | 107540.07 | 66235.44 | 49252.82 | 50763.9 | 37145.46 | 26525.88 | 20573.18 | 18655.53 | 17565.79 | 14406.7 |
| 营业成本增长率(%) | 62.36 | 34.48 | -2.98 | 36.66 | 40.03 | 28.93 | 10.28 | 6.2 | 21.93 | 8.56 |
| 毛利率(%) | 43.99 | 44.57 | 46.62 | 49.83 | 41.22 | 40.29 | 38.11 | 36.84 | 38.59 | 43.32 |
| 三项费用(万) | 17695.23 | 11217.52 | 14705.1 | 11779.86 | 7038.11 | 8860.22 | 6013.18 | 5249.71 | 4038.07 | 3934.69 |
| 费用增长率(%) | 57.75 | -23.72 | 24.83 | 67.37 | -20.57 | 47.35 | 14.54 | 30.01 | 2.63 | 44.12 |
| 费用率(%) | 20.95 | 21.06 | 34.19 | 23.36 | 27.01 | 49.5 | 47.47 | 48.24 | 36.58 | 35.73 |
| 净利润(万) | 53459.94 | 30545.16 | 19553.92 | 24808.1 | 14170.04 | 9288.19 | 6169.56 | 5085.36 | 5970.35 | 6203.21 |
| 净利润增长率(%) | 75.02 | 56.21 | -21.18 | 75.07 | 52.56 | 50.55 | 21.32 | -14.82 | -3.75 | 11.81 |
| 经营现金流(万) | 72375.39 | 35030.5 | 26042.78 | -4699.6 | 1962.24 | 7436.93 | 5060.65 | 2484.94 | 2654.63 | 7260.06 |
| 现金流增长率(%) | 106.61 | 34.51 | -654.15 | -339.5 | -73.61 | 46.96 | 103.65 | -6.39 | -63.44 | 43 |
| 净利润现金比(-) | 1.35 | 1.15 | 1.33 | -0.19 | 0.14 | 0.8 | 0.82 | 0.49 | 0.44 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.11 | 16.2 | 13.24 | 22.06 | 15.87 | 12.07 | 8.8 | 9.56 | 16.57 | 20.02 |
| 生产资本回报率(%) | 58.8 | 37.79 | 24.54 | 31.56 | 26.61 | 36.83 | 31.93 | 34.48 | 72.59 | 103.32 |
| 资本支出(万) | 8066.36 | 13968.41 | 5321.9 | 23556.09 | 13963.08 | 4411.92 | 6354.99 | 7137.37 | 1353.03 | 2517.57 |
| 折旧和摊销(万) | 10462 | 9756 | 9014 | 3287 | 2177 | 2020 | 1099 | 916 | 816 | 562 |
| 归属股东权益(万) | 272216.89 | 208216.59 | 165043.01 | 126135.06 | 94630.28 | 81223.15 | 72205.05 | 67993.45 | 38447.65 | 33593.88 |
| 股东权益增长率(%) | 30.74 | 26.16 | 30.85 | 33.29 | 16.51 | 12.49 | 6.19 | 76.85 | 14.45 | 18.33 |
| 自由现金流(万) | 56147 | 26873 | 23898 | 4860 | 2537 | 6927 | 914 | -1136 | 5433 | 4248 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -180.46 | -120.91 | 27.9 | 36.72 |
| 每股股东权益(元) | 8.12 | 9.47 | 7.69 | 6.1 | 4.68 | 4.01 | 8.92 | 8.5 | 6.41 | 5.6 |
| 每股股东收益(元) | 1.6 | 1.41 | 0.94 | 1.22 | 0.71 | 0.46 | 0.76 | 0.64 | 1 | 1.03 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | ABABA | AACAA | AABAA | ABBBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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