蓝晓科技300487核心经营数据

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当前股价:44.55,市值:226 亿,动态市盈率PE:28.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-29.97%。
其中,历史营业增长率:23.09%,净利增长率:25.42%; 未来三年预估净利增长率:22.77% (24E:16.01%, 25E:29.06%, 26E:23.59%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 50501.12 33509.77 21978.54 21456.87 20665.84 20239.38 20239.38 8095.75 8000
净资产(万) - 345582.91 273628.89 209919.81 167286.74 128030.36 96846.57 81752.77 72205.05 67993.45
总资产(万) - 569504.24 456261.85 310453.43 255307.12 225348.87 185754.42 105985.53 89244.54 80885.05
营业收入(万) - 248881.78 192008.67 119490.65 92263.09 101193.03 63198.68 44424.25 33240.6 29537.34
营业收入增长率(%) - 29.62 60.69 29.51 -8.82 60.12 42.26 33.64 12.54 3.26
营业成本(万) - 127762.61 107540.07 66235.44 49252.82 50763.9 37145.46 26525.88 20573.18 18655.53
营业成本增长率(%) - 18.8 62.36 34.48 -2.98 36.66 40.03 28.93 10.28 6.2
毛利率(%) - 48.67 43.99 44.57 46.62 49.83 41.22 40.29 38.11 36.84
三项费用(万) - 19687.84 17695.23 11217.52 14705.1 11779.86 7038.11 8860.22 6013.18 5249.71
费用增长率(%) - 11.26 57.75 -23.72 24.83 67.37 -20.57 47.35 14.54 30.01
费用率(%) - 16.25 20.95 21.06 34.19 23.36 27.01 49.5 47.47 48.24
净利润(万) - 72150.88 53459.94 30545.16 19553.92 24808.1 14170.04 9288.19 6169.56 5085.36
净利润增长率(%) - 34.96 75.02 56.21 -21.18 75.07 52.56 50.55 21.32 -14.82
经营现金流(万) - 66931.63 72375.39 35030.5 26042.78 -4699.6 1962.24 7436.93 5060.65 2484.94
现金流增长率(%) - -7.52 106.61 34.51 -654.15 -339.5 -73.61 46.96 103.65 -6.39
净利润现金比(-) - 0.93 1.35 1.15 1.33 -0.19 0.14 0.8 0.82 0.49
净资产收益率ROE(%) - 23.3 22.11 16.2 13.24 22.06 15.87 12.07 8.8 9.56
生产资本回报率(%) - 72.21 58.8 37.79 24.54 31.56 26.61 36.83 31.93 34.48
资本支出(万) - 15983.78 8066.36 13968.41 5321.9 23556.09 13963.08 4411.92 6354.99 7137.37
折旧和摊销(万) - 12822 10462 9756 9014 3287 2177 2020 1099 916
归属股东权益(万) - 343710.35 272216.89 208216.59 165043.01 126135.06 94630.28 81223.15 72205.05 67993.45
股东权益增长率(%) - 26.26 30.74 26.16 30.85 33.29 16.51 12.49 6.19 76.85
自由现金流(万) - 68541 56147 26873 23898 4860 2537 6927 914 -1136
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -180.46 -120.91
每股股东权益(元) - 6.81 8.12 9.47 7.69 6.1 4.68 4.01 8.92 8.5
每股股东收益(元) - 1.42 1.6 1.41 0.94 1.22 0.71 0.46 0.76 0.64
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经营画像 AABAA AAAAA AAAAA ABABA AACAA AABAA ABBBA BBBBA BBBBA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-- --+ +-+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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