杭州高新300478现金流量表 |
3275 ℃ |
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当前股价：10.2，市值：13
亿，动态市盈率PE：-37.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.74%。 其中，历史营业增长率：-0.87%，净利增长率：-2.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24420.46 | 30348.74 | 17471.05 | 32339.84 | 42259.81 | 46801.73 | 32437.92 | 27140.34 | 24133.41 | 31533.79 |
| 收到的税费返还(万) | 23.43 | - | - | 48.88 | 546.62 | 178.8 | 285.83 | 326.21 | 45.79 | 43.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1675.74 | 849.87 | 228.05 | 2082.43 | 565.97 | 2332.86 | 1226.62 | 632.2 | 813.47 | 894.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26119.63 | 31198.61 | 17699.11 | 34471.15 | 43372.4 | 49313.39 | 33950.38 | 28098.76 | 24992.67 | 32471.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21400.66 | 23160.54 | 15699.88 | 17582.52 | 31836.34 | 36433.01 | 21366.14 | 13741.5 | 15898.77 | 21997.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2874.56 | 2819.51 | 3319.68 | 3798.44 | 4422.72 | 7436.57 | 3810.88 | 3156.08 | 2971.03 | 2483.58 |
| 支付的各项税费(万) | 762.65 | 690.67 | 367.55 | 343.88 | 1762 | 1822.76 | 2037.77 | 2348.72 | 2124.82 | 2391.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4543.1 | 8030.16 | 5440.38 | 8332.71 | 9847.55 | 8701.47 | 5594.12 | 4495.58 | 3745.3 | 4309.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29580.96 | 34700.88 | 24827.5 | 30057.56 | 47868.6 | 54393.81 | 32808.91 | 23741.88 | 24739.93 | 31181.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3461.33 | -3502.27 | -7128.39 | 4413.6 | -4496.21 | -5080.42 | 1141.47 | 4356.88 | 252.73 | 1289.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 510.24 | 4714.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 210 | 130 | 536.49 | - | - | 1.36 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.26 | 3438.91 | 200.38 | 99.65 | 2700 | 4200.1 | - | 15 | 741.61 | 3.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9.85 | 2368.08 | - | 11646.92 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5923.69 | - | 6767 | - | 114260 | 400 | 255.38 | 238.11 | - | 13.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6134.95 | 4079.15 | 12228.28 | 2467.73 | 116960 | 16248.38 | 255.38 | 253.11 | 741.61 | 16.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 778.04 | 45.71 | 430.12 | 332.84 | 574.24 | 5666.22 | 9703.35 | 3259.38 | 4342.07 | 3475.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4587 | - | 7700 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19001.71 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 750 | 114260 | 400 | - | - | 58.11 | 360 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 778.04 | 45.71 | 5017.12 | 1082.84 | 122534.24 | 6066.22 | 28705.06 | 3259.38 | 4400.19 | 3835.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5356.92 | 4033.44 | 7211.16 | 1384.89 | -5574.24 | 10182.17 | -28449.68 | -3006.27 | -3658.58 | -3819.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1037.5 | - | - | 1470 | 1470 | - | 22959.22 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1470 | 1470 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21500 | 22500 | 27000 | 23000 | 38800 | 52000 | 43860 | 8500 | 15100 | 15510 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4600 | 18800 | 19050 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26100 | 41300 | 47087.5 | 23500 | 38800 | 53470 | 45330 | 8500 | 38059.22 | 15510 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15500 | 20995.92 | 33004.08 | 37800 | 49460 | 31400 | 20500 | 10100 | 21210 | 12900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 827.94 | 692.09 | 900.4 | 1059.95 | 3253.48 | 3201.26 | 1605.14 | 1275.28 | 1353.74 | 1409.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11495.27 | 20209.83 | 13029.59 | - | - | - | - | 78.3 | 1148.49 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27823.21 | 41897.84 | 46934.07 | 38859.95 | 52713.48 | 34601.26 | 22105.14 | 11453.59 | 23712.22 | 14309.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1723.21 | -597.84 | 153.43 | -15359.95 | -13913.48 | 18868.74 | 23224.86 | -2953.59 | 14347 | 1200.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 172.38 | -66.67 | 236.2 | -9561.46 | -23983.92 | 23970.48 | -4083.35 | -1602.97 | 10941.15 | -1328.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 228.52 | 295.19 | 58.99 | 9620.46 | 33604.38 | 9633.9 | 13717.25 | 15320.22 | 4379.07 | 5707.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 400.9 | 228.52 | 295.19 | 58.99 | 9620.46 | 33604.38 | 9633.9 | 13717.25 | 15320.22 | 4379.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2364.7 | -2165.33 | 1476.28 | -19186.52 | -29164.74 | 2061.96 | 4233.42 | 3531.49 | 4111.43 | 4615.11 |
| 资产减值准备(万) | -5431.14 | -445.99 | -5322.31 | 9213.93 | 21228.67 | 1123.13 | 425.04 | 89.38 | -7.84 | 267.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1407.39 | 1467.79 | 1697.37 | 1831.64 | 2266.01 | 1841.64 | 839.09 | 797.58 | 667.84 | 437.88 |
| 无形资产摊销(万) | 61.65 | 74.08 | 82.87 | 82.87 | 82.87 | 259.87 | 138.53 | 111.72 | 116.58 | 83.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 46.08 | 106.32 | 393.77 | 17.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.11 | -1134.39 | -78.06 | -28.24 | -11.35 | -3653.3 | - | -10.06 | -164.51 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.57 | 0.77 | 17.04 | 0.16 | 238.14 | - | - | - | - | 6.3 |
| 公允价值变动损失(万) | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 954.08 | 1130.43 | 1069.8 | 1039.64 | 2245.88 | 2238.95 | 640.89 | 272.03 | 589.23 | 650.84 |
| 投资损失(万) | -463.26 | - | 398.01 | 2673.78 | -1083.06 | -722.55 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -14.31 | 260.14 | -227.16 | -49.9 | -6.94 | 4.66 | -37.2 |
| 存货的减少(万) | 244.87 | -463.91 | 812.03 | 3434.9 | 3073.03 | -6004.58 | -3083.34 | -912.31 | -1807.53 | -297.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2832.43 | -180.55 | -10609.5 | 7331.24 | -4021.57 | -11533.57 | -6474.87 | -530.14 | -2257.26 | -4607.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 226.3 | -2379.53 | 3172.28 | -2011.58 | 283.46 | 9141.42 | 4455.23 | 1014.12 | -999.86 | 170.83 |
| 其他(万) | - | 594.35 | 155.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3461.33 | -3502.27 | -7128.39 | 4413.6 | -4496.21 | -5080.42 | 1141.47 | 4356.88 | 252.73 | 1289.96 |
| 现金的期末余额(万) | 400.9 | 228.52 | 295.19 | 58.99 | 9620.46 | 33604.38 | 9633.9 | 13717.25 | 15320.22 | 4379.07 |
| 现金的期初余额(万) | 228.52 | 295.19 | 58.99 | 9620.46 | 33604.38 | 9633.9 | 13717.25 | 15320.22 | 4379.07 | 5707.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 172.38 | -66.67 | 236.2 | -9561.46 | -23983.92 | 23970.48 | -4083.35 | -1602.97 | 10941.15 | -1328.76 |