厚普股份300471核心经营数据 |
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当前股价：9.71，市值：39
亿，动态市盈率PE：-71.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.6%。 其中，历史营业增长率：4.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40416.59 | 40416.59 | 38599.91 | 36472 | 36472 | 36472 | 36472 | 37061.4 | 14830.8 | 14796.8 |
| 净资产(万) | 118719.04 | 128301.69 | 111388.33 | 109148.42 | 107803.62 | 125514.71 | 123866.24 | 172181.32 | 171346.44 | 146955.25 |
| 总资产(万) | 223433.5 | 239354.36 | 230502.47 | 218266.45 | 191230.43 | 179978.36 | 204133.42 | 286593.93 | 241049.34 | 235415.78 |
| 营业收入(万) | 63034.15 | 93623.35 | 71373.66 | 87481.34 | 47837.12 | 54281.8 | 37038.96 | 73892.53 | 130102.31 | 111319.61 |
| 营业收入增长率(%) | -32.67 | 31.17 | -18.41 | 82.87 | -11.87 | 46.55 | -49.87 | -43.2 | 16.87 | 16.25 |
| 营业成本(万) | 47575.52 | 73494.1 | 56705.79 | 65099.36 | 35900.99 | 37713.55 | 34642.17 | 50206.93 | 84230.04 | 63309.8 |
| 营业成本增长率(%) | -35.27 | 29.61 | -12.89 | 81.33 | -4.81 | 8.87 | -31 | -40.39 | 33.04 | 18.47 |
| 毛利率(%) | 24.52 | 21.5 | 20.55 | 25.58 | 24.95 | 30.52 | 6.47 | 32.05 | 35.26 | 43.13 |
| 三项费用(万) | 19450.42 | 19503.5 | 19224.57 | 17932.23 | 17959.49 | 15355.5 | 24793.19 | 20841.93 | 28494.72 | 27776.01 |
| 费用增长率(%) | -0.27 | 1.45 | 7.21 | -0.15 | 16.96 | -38.07 | 18.96 | -26.86 | 2.59 | 26.4 |
| 费用率(%) | 125.82 | 96.89 | 131.07 | 80.12 | 150.46 | 92.68 | 1034.43 | 87.99 | 62.12 | 57.85 |
| 净利润(万) | -9681.26 | -5645.72 | -14209.12 | 1212.76 | -19876.66 | 1699.49 | -48419.63 | 2962.29 | 16826.81 | 17656.56 |
| 净利润增长率(%) | 71.48 | -60.27 | -1271.63 | -106.1 | -1269.57 | -103.51 | -1734.53 | -82.4 | -4.7 | -1.69 |
| 经营现金流(万) | 11606.25 | 11713.01 | -4410.92 | -2770.54 | -3163.76 | 18981.14 | -26443.64 | -13798.29 | -9642.15 | 6395.44 |
| 现金流增长率(%) | -0.91 | -365.55 | 59.21 | -12.43 | -116.67 | -171.78 | 91.64 | 43.1 | -250.77 | -52.88 |
| 净利润现金比(-) | -1.2 | -2.07 | 0.31 | -2.28 | 0.16 | 11.17 | 0.55 | -4.66 | -0.57 | 0.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.84 | -4.71 | -12.89 | 1.12 | -17.04 | 1.36 | -32.71 | 1.72 | 10.57 | 17.24 |
| 生产资本回报率(%) | -10.5 | -5.52 | -15.9 | 1.75 | -24.5 | 1.77 | -50.98 | 3.65 | 28.27 | 49.54 |
| 资本支出(万) | 8981.47 | 9286.28 | 9476.29 | 5176.09 | 5658.9 | 4312.16 | 8748.41 | 16178.16 | 24118.48 | 16685.26 |
| 折旧和摊销(万) | 4367 | 4261 | 4184 | 4370 | 4313 | 3944 | 4509 | 3199 | 1516 | 1326 |
| 归属股东权益(万) | 114520.62 | 122092.64 | 107072.39 | 106022.98 | 104989.41 | 122294.18 | 120290.61 | 168601.13 | 168006.95 | 146955.25 |
| 股东权益增长率(%) | -6.2 | 14.03 | 0.99 | 0.98 | -14.15 | 1.67 | -28.65 | 0.35 | 14.33 | 153.99 |
| 自由现金流(万) | -12854 | -12045 | -18853 | 285 | -18119 | 1715 | -52164 | -9731 | -5870 | 2297 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -355.55 | -81.57 |
| 每股股东权益(元) | 2.83 | 3.02 | 2.77 | 2.91 | 2.88 | 3.35 | 3.3 | 4.55 | 11.33 | 9.93 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | -0.17 | -0.35 | 0.03 | -0.46 | 0.06 | -1.31 | 0.09 | 1.13 | 1.19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BCBCB | BCCCB | BCBCB | BCACB | CCBCB | BCCCB | BBCBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-- | --- | --+ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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