迈克生物300463现金流量表 |
6336 ℃ |
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当前股价：10.76，市值：65
亿，动态市盈率PE：-128.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.2%。 其中，历史营业增长率：10.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:57.65%, 28E:32.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 301499.91 | 343050.45 | 378528.64 | 519589.67 | 420071.21 | 325719.58 | 271979.23 | 197919.44 | 154899.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2636.94 | 9208.45 | 1629.62 | 1311.87 | 1947.84 | 811.5 | 79 | 104.61 | 309.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3808.71 | 3108.23 | 3240 | 3890.84 | 3811.41 | 1681.85 | 4032.47 | 2317.43 | 924.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 307945.55 | 355367.14 | 383398.27 | 524792.39 | 425830.45 | 328212.93 | 276090.7 | 200341.48 | 156133.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 134296.23 | 146037.15 | 173700.17 | 236989.95 | 211932.06 | 187993.43 | 171342.46 | 126359.05 | 97388.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 52905.5 | 50645.84 | 46008.02 | 40982.79 | 31340.89 | 29690.95 | 26932.5 | 22675.39 | 18767.55 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18719.81 | 22946.02 | 32775.35 | 42518.11 | 33862.49 | 25643.02 | 23435.26 | 18921.05 | 18756.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 38644.15 | 45587.12 | 46593.04 | 42633.21 | 39290.14 | 38933.91 | 34989.89 | 24482.62 | 16288.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 244565.69 | 265216.12 | 299076.58 | 363124.07 | 316425.57 | 282261.3 | 256700.11 | 192438.12 | 151201.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 63379.86 | 90151.01 | 84321.69 | 161668.32 | 109404.88 | 45951.63 | 19390.59 | 7903.36 | 4931.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 84185.75 | 212519.42 | 171000 | - | - | - | 10400 | 62400 | 250156.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 287.89 | 1057.84 | 1195.76 | 52 | - | - | 280.45 | 365.23 | 3430.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2080.92 | 1817.7 | 2024.6 | 195 | 379.55 | 122.43 | 413.6 | 676.52 | 444.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.24 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 86554.57 | 215394.96 | 174220.36 | 247 | 379.55 | 122.43 | 11094.05 | 63521.99 | 254031.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 96301.64 | 87790.48 | 98774.06 | 60178.16 | 50131.89 | 50467.11 | 52994.84 | 46235.76 | 38874.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 58000 | 177040 | 241972.46 | 8750.31 | 500 | 1100 | - | 40900 | 219300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 16457.63 | - | - | - | - | - | 4159.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 868.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 154301.64 | 265699.25 | 357204.16 | 68928.47 | 50631.89 | 51567.11 | 52994.84 | 87135.76 | 262333.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -67747.07 | -50304.29 | -182983.8 | -68681.47 | -50252.34 | -51444.68 | -41900.79 | -23613.76 | -8302.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 155841.84 | - | - | 220 | 2719.14 | 3921.47 | 1350 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 220 | 2719.14 | 3921.47 | 1350 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 68589.87 | 60874.69 | 60513.28 | 76297.34 | 105653.2 | 136665.88 | 121035.52 | 72982.72 | 22344.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 271.91 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 68589.87 | 60874.69 | 216355.12 | 76297.34 | 105653.2 | 137157.79 | 123754.66 | 76904.19 | 23694.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 61302.63 | 49502.09 | 89666.5 | 109960.02 | 123964.47 | 105636.61 | 68613.57 | 25903.83 | 22644.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15699.52 | 24716.2 | 31865.22 | 29815.89 | 18291.3 | 15727.71 | 12675.44 | 7699.67 | 5414.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4180.52 | 251.95 | 20.9 | 156.36 | 932.25 | 46.75 | 400 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4265.54 | 1931.45 | 1818.48 | 25990.75 | 6734.74 | 6361.62 | 14730.89 | 4195.72 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 81267.69 | 76149.75 | 123350.2 | 165766.66 | 148990.51 | 127725.93 | 96019.9 | 37799.22 | 28059.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12677.83 | -15275.06 | 93004.92 | -89469.32 | -43337.32 | 9431.86 | 27734.76 | 39104.97 | -4364.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 19.19 | 135.27 | 519.27 | -215.09 | -539.45 | 17.36 | 19.73 | -29.84 | -1.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17025.86 | 24706.93 | -5137.93 | 3302.44 | 15275.77 | 3956.17 | 5244.29 | 23364.72 | -7737.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 81136.23 | 56429.3 | 61567.23 | 58264.79 | 42989.02 | 39032.85 | 33788.56 | 10423.84 | 18161.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 64110.37 | 81136.23 | 56429.3 | 61567.23 | 58264.79 | 42989.02 | 39032.85 | 33788.56 | 10423.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11876.43 | 30467.91 | 70139.69 | 100224.81 | 82135.45 | 56568.2 | 48291.96 | 40844.32 | 32889 |
| 资产减值准备(万) | - | 9106.41 | 9441 | 5816.58 | 2727.69 | 4144.19 | 4307.66 | 3345.31 | 2058.42 | 1961.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 27625.08 | 24455.57 | 22386.4 | 20082.13 | 18619.92 | 14644.13 | 11348.62 | 9308.9 | 6766.49 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4598.39 | 5038.48 | 2869.37 | 2171.72 | 1901.93 | 905.67 | 830.18 | 661.83 | 446.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 270.49 | 473.98 | 421.3 | 315.18 | 351.5 | 346.78 | 372.6 | 286.06 | 147.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 672.8 | 416.54 | 411.87 | 404.83 | -94.21 | -4.71 | 90.28 | 274.07 | 298.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3654.48 | 954.37 | 2245.53 | 2600.72 | 531.28 | 241.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -214.78 | 707.67 | 910.42 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2196.07 | 3242.3 | 2972.15 | 6169.38 | 7268.51 | 6836.61 | 4848.32 | 1398.79 | 394.27 |
| 投资损失(万) | - | -287.89 | -859.24 | -1214.55 | -39.5 | -99.42 | 5.87 | -280.45 | -365.23 | -3388.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2008.82 | 351.25 | 623.46 | 2071.44 | -7718.98 | -6565.56 | -642.67 | -819.39 | -867.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4493.71 | -3782.09 | -3585.5 | 4327.22 | 5718.02 | 9247.35 | 3582.61 | 99.42 | 122.96 |
| 存货的减少(万) | - | -80.07 | 1109.21 | 1520.85 | -1922.6 | -24089.06 | -12770.49 | -18763.94 | -18570.66 | -8876.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12786.81 | 21465.69 | -27751.2 | 25765.25 | -16258.66 | -43291.26 | -57333.26 | -42672.93 | -25646.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7773.95 | -5145.84 | 4791.21 | -4596.1 | 36994.41 | 15479.52 | 23701.04 | 15399.77 | 685.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 63379.86 | 90151.01 | 84321.69 | 161668.32 | 109404.88 | 45951.63 | 19390.59 | 7903.36 | 4931.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 64110.37 | 81136.23 | 56429.3 | 61567.23 | 58264.79 | 42989.02 | 39032.85 | 33788.56 | 10423.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 81136.23 | 56429.3 | 61567.23 | 58264.79 | 42989.02 | 39032.85 | 33788.56 | 10423.84 | 18161.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17025.86 | 24706.93 | -5137.93 | 3302.44 | 15275.77 | 3956.17 | 5244.29 | 23364.72 | -7737.3 |