汤姆猫300459现金流量表 |
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当前股价：7.34，市值：258
亿，动态市盈率PE：-26.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-177.96%。 其中，历史营业增长率：8.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136744.16 | 154032.29 | 193212.98 | 192510.51 | 251720.68 | 522443.93 | 126455.66 | 88690.72 | 54924.18 | 48621.35 |
| 收到的税费返还(万) | 102.2 | 158.85 | - | - | 2466.23 | 4542.97 | 3551.77 | 2101.52 | 2320.43 | 1905.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3051.73 | 16405.46 | 2532.81 | 25144.98 | 11234.94 | 18904.33 | 12431.35 | 4983.59 | 3431.36 | 2772.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139898.09 | 170596.6 | 195745.79 | 217655.48 | 265421.85 | 545891.23 | 142438.77 | 95775.83 | 60675.98 | 53299.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10116.24 | 9977.01 | 6231.12 | 26298.24 | 64151.47 | 377698.15 | 77625.51 | 38240.05 | 36405.5 | 33272.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40209.52 | 32826.81 | 28417.37 | 36306.01 | 44995.69 | 35636.91 | 12959.94 | 6697.29 | 4305.35 | 3676.04 |
| 支付的各项税费(万) | 7755.78 | 6896.18 | 3953.28 | 7629.77 | 9910.46 | 13568.61 | 8135.73 | 5822.46 | 2216.77 | 1431.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44197.54 | 56127.42 | 43675.81 | 39837.6 | 42222.32 | 39013.42 | 21994.75 | 11264.35 | 4929.01 | 4606.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102279.08 | 105827.41 | 82277.58 | 110071.62 | 161279.93 | 465917.09 | 120715.93 | 62024.14 | 47856.63 | 42986.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37619.02 | 64769.19 | 113468.21 | 107583.87 | 104141.92 | 79974.13 | 21722.84 | 33751.68 | 12819.34 | 10313.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44497.95 | 53140.2 | 1506.53 | 4378.89 | 40893.59 | 14712.03 | 3055.48 | 200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 304.55 | 1367.8 | 605.27 | 181.98 | 1721.94 | 289.12 | 434.17 | 6.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.96 | 137.89 | 75.34 | 244.68 | 7900.29 | 36.7 | 21.94 | 10.84 | 175.48 | 880.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 48.04 | - | 1028.41 | 73174.81 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36689.99 | 1411.85 | 786.5 | 478404.83 | 357384.54 | 2094.79 | 32559.95 | 454.25 | 353.5 | 142.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81526.45 | 56105.78 | 2973.65 | 484238.79 | 481075.17 | 17132.64 | 36071.54 | 671.83 | 528.97 | 1023.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25001.4 | 8883.87 | 13918.7 | 17252.11 | 24025.97 | 51402.83 | 25801.63 | 25832.23 | 6095.93 | 2391.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 45882.62 | 23064.12 | 6810 | 79801 | 4694.96 | 26246.3 | 59993.07 | 25091.24 | 2900 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 37193.1 | - | 44118.46 | 104539.66 | 3001 | 3932.11 | 27358.16 | 77492.26 | 6699.84 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 303285.54 | 491600.14 | 7883.65 | 2084.86 | 90 | 600 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108077.12 | 36502.53 | 64847.16 | 504878.3 | 523322.07 | 89464.89 | 115237.72 | 128505.73 | 16295.76 | 2591.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26550.68 | 19603.25 | -61873.51 | -20639.51 | -42246.9 | -72332.25 | -79166.18 | -127833.91 | -15766.79 | -1568.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9800 | - | 7583.2 | - | 416.67 | 350 | 270 | 210078.88 | 19173.78 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 416.67 | 350 | 270 | 1305.66 | 44.34 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 186010.03 | 106900 | 89561.44 | 121920 | 243570 | 229637.41 | 157416 | 8750 | 7000 | 17500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21699.85 | 35018.13 | 67968.02 | 58216.09 | 364859.08 | 200 | - | 6480 | 4495 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 217509.89 | 141918.13 | 165112.66 | 180136.09 | 608845.75 | 230187.41 | 157686 | 225308.88 | 30668.78 | 17500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 182041.08 | 187008.37 | 142326.35 | 195255.1 | 363456.43 | 87655.91 | 96000 | 9750 | 23400 | 14300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12259.42 | 9060.94 | 12185.9 | 20595.83 | 28068.55 | 25778.36 | 7767.3 | 3214.73 | 1473.87 | 925.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 321.21 | 174.55 | 1752.69 | 1050.46 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42197.14 | 47222.15 | 56793.17 | 73693.36 | 326606.39 | 134657.7 | 3620 | 11895 | 1036.8 | 101.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 236497.64 | 243291.46 | 211305.42 | 289544.29 | 718131.36 | 248091.98 | 107387.3 | 24859.73 | 25910.66 | 15327.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18987.76 | -101373.33 | -46192.76 | -109408.2 | -109285.61 | -17904.57 | 50298.7 | 200449.15 | 4758.11 | 2172.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 337.88 | 729.26 | -116.17 | -5867.09 | 1836.6 | 2833.94 | -511.06 | 991.41 | 563.92 | -568.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7581.54 | -16271.63 | 5285.77 | -28330.93 | -45553.99 | -7428.74 | -7655.7 | 107358.34 | 2374.59 | 10348.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25114.17 | 41385.8 | 36100.03 | 64430.96 | 109093.47 | 116522.21 | 124177.91 | 16819.57 | 14444.98 | 4096.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17532.64 | 25114.17 | 41385.8 | 36100.03 | 63539.48 | 109093.47 | 116522.21 | 124177.91 | 16819.57 | 14444.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -86648.88 | 43877.25 | 70802.65 | 75158.47 | -276375.99 | 90361.17 | 40907.01 | 21924.76 | 5540.58 | 3617.93 |
| 资产减值准备(万) | 102755.22 | 1317.49 | 2669.89 | 613.34 | 308893.92 | 9748.65 | 1457.9 | 32.3 | -67.67 | 13.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3291.31 | 2111.15 | 3006.98 | - | 4143.14 | 5824.98 | 4078.05 | 3600.01 | 3313.67 | 3467 |
| 无形资产摊销(万) | 9858.2 | 10685.34 | 11343.56 | 11402.37 | 15157.31 | 13592.1 | 5978.58 | 991.04 | 226.57 | 127.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1245.26 | 757.49 | 1006.41 | 1546.21 | 1421.99 | 1560.29 | 568.56 | 678.99 | 882.96 | 798.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.09 | -376.04 | -1.91 | -41.24 | -851.07 | 7.04 | -4.15 | 7.09 | -24.1 | -165.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.21 | 1.82 | 630.21 | 1961.4 | 10.28 | 96.57 | 14.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -943.66 | -10.87 | 758.04 | -744.39 | -952.59 | - | - | - | -76.83 | 76.83 |
| 财务费用(万) | 11733.71 | 9987.61 | 11098.22 | 17693.95 | 20554.02 | 14676.89 | 1801.85 | -877.12 | -111.34 | 1233.96 |
| 投资损失(万) | 211.24 | -2866.86 | -758.39 | -9332.82 | -599.8 | 895.18 | -7079.34 | 216.3 | 60.87 | 24.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -28.75 | -16.38 | -4.69 | 120.69 | 528.92 | -455.59 | -82.66 | -63.09 | 54.23 | -49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -1519.2 | -2618.91 | 142.65 | 567.96 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3.87 | 120.67 | -56.07 | 517.24 | 722.06 | -2979.09 | -1353.14 | 168.08 | 687.59 | 1993.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2601.02 | -3941.41 | 492.09 | 15380.32 | -198807.28 | -18610.24 | -23608.01 | -5577.46 | 1268.7 | -771.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1538.62 | 1569.26 | 9076.77 | -9915.73 | 231686.78 | -32135.03 | -1057.14 | 12037.16 | 977.31 | -53.74 |
| 其他(万) | -1289.48 | - | 2140.42 | - | 129.44 | 10.13 | -41.75 | 45.66 | 86.8 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37619.02 | 64769.19 | 113468.21 | 107583.87 | 104141.92 | 79974.13 | 21722.84 | 33751.68 | 12819.34 | 10313.13 |
| 现金的期末余额(万) | 17532.64 | 25114.17 | 41385.8 | 36100.03 | 63539.48 | 109093.47 | 116522.21 | 124177.91 | 16819.57 | 14444.98 |
| 现金的期初余额(万) | 25114.17 | 41385.8 | 36100.03 | 64430.96 | 109093.47 | 116522.21 | 124177.91 | 16819.57 | 14444.98 | 4096.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7581.54 | -16271.63 | 5285.77 | -28330.93 | -45553.99 | -7428.74 | -7655.7 | 107358.34 | 2374.59 | 10348.62 |