浩云科技300448现金流量表 |
5525 ℃ |
|
当前股价：8.09，市值：55
亿，动态市盈率PE：-202.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.17%。 其中，历史营业增长率：4.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 49831.39 | 45593.19 | 56588.03 | 62244.14 | 76517.84 | 73452.06 | 65756.99 | 52028.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 337.96 | 548.49 | 358.24 | 244.31 | 619.74 | 1705.37 | 411 | 339.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2233.04 | 1939.94 | 2654.99 | 1714.14 | 2658.41 | 627.59 | 1059.82 | 1308.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 52402.39 | 48081.62 | 59601.26 | 64202.59 | 79795.99 | 75785.02 | 67227.8 | 53676.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 23596.23 | 24714.28 | 27856.81 | 24795.3 | 38613.31 | 36621.02 | 32371.33 | 25611.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 12119.59 | 13111.52 | 16040.49 | 15005.72 | 16973.61 | 14929.2 | 14758.3 | 14324.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 2612.28 | 3547.55 | 4041.14 | 5556.95 | 6105.33 | 4616.69 | 4660.03 | 4513.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 5066.16 | 5942.86 | 7287.5 | 5658.71 | 6232.82 | 5767.19 | 4185.58 | 3714.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 43394.25 | 47316.21 | 55225.94 | 51016.69 | 67925.07 | 61934.09 | 55975.24 | 48163.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 9008.14 | 765.41 | 4375.32 | 13185.91 | 11870.92 | 13850.93 | 11252.57 | 5513.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 8274.85 | 19000 | 51000 | 28694 | 12000 | 46300 | 1800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 561.42 | 407.1 | 565.67 | 394.37 | 139.28 | 577.04 | 4.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 3009.2 | 14.68 | 16.27 | 3.05 | 22.68 | 12.58 | 3.63 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1015 | 400.81 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 17360.47 | 19822.6 | 51581.93 | 29091.42 | 12161.96 | 46889.62 | 1807.67 | 160.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 1647.52 | 1472.42 | 2355.24 | 3821.99 | 6570.32 | 2934.77 | 19122.51 | 17638.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4100 | 19696 | 54800 | 39742.3 | 1319 | 52100 | 12608.37 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 386.77 | - | 946.26 | - | 5488.08 | - | 3029.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1030.48 | 8140.82 | 4000 | - | 61.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 6778 | 29696.01 | 61155.24 | 44510.55 | 7950.37 | 60522.85 | 31730.88 | 20668.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 10582.47 | -9873.41 | -9573.3 | -15419.13 | 4211.58 | -13633.23 | -29923.21 | -20508.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2.2 | 337.92 | 1006.98 | 10325.88 | 34638.61 | 2112.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2.2 | - | 135 | - | - | 175.42 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 400 | 3500 | 6898 | 1500 | 9916.48 | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 899 | - | - | 1400 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 1301.2 | 3837.92 | 7904.98 | 13225.88 | 44555.09 | 2912.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 280 | 3392 | 6321.3 | 2204.7 | 2045 | 9199.31 | 724.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 1014.77 | 1016.91 | 1324.03 | 3332.64 | 2209.7 | 2335.02 | 2016.02 | 1225.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 64.6 | 90.76 | 3183.69 | 2126.88 | 3537.97 | 3481.96 | 231.99 | 329.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 1079.37 | 1387.66 | 7899.72 | 11780.82 | 7952.38 | 7861.97 | 11447.33 | 2279.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1079.37 | -1387.66 | -6598.52 | -7942.9 | -47.4 | 5363.9 | 33107.76 | 632.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.01 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 18511.24 | -10495.67 | -11796.52 | -10176.12 | 16035.1 | 5581.6 | 14437.12 | -14361.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 29788.54 | 40284.2 | 52080.72 | 62256.85 | 46221.74 | 40640.14 | 26203.03 | 40564.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 48299.78 | 29788.54 | 40284.2 | 52080.72 | 62256.85 | 46221.74 | 40640.14 | 26203.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -6359.62 | 1905.9 | -831.42 | -424.85 | 17424.48 | 15811.29 | 11930.97 | 9303.44 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 4186.09 | 4712.12 | 6446.98 | 5889.88 | 1078.78 | 1256.05 | 227.67 | 928.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1739.68 | 2083.96 | 2996.41 | 3116.87 | 3219.26 | 3035.01 | 2445.71 | 976.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 2309.28 | 2050.28 | 1825.48 | 1390 | 693.21 | 363 | 217.69 | 145.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 3.3 | 23.93 | 113.42 | 293.97 | 99.63 | 89.46 | 95.27 | 78.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1544.49 | -4.16 | -8.2 | - | - | - | - | 4.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 51.87 | 155.44 | 11.87 | 9.69 | -7.62 | -3.46 | 1.84 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -113.47 | 37.02 | 19.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 8.67 | 41.55 | 150.77 | 188.38 | 231.69 | 97.97 | 245.8 | 65.66 |
| 投资损失(万) | - | - | -527.64 | -929.39 | -588.29 | -375.23 | -79.07 | -543.49 | -70.57 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -1110.36 | -885.06 | 200.07 | 593.31 | -264.3 | -347.62 | 10.77 | -207.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 2.73 | 7.53 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 1876.96 | -2072.79 | 2510.71 | -1556.33 | -4888.61 | -1930.97 | -4060.71 | 309.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 9371.86 | -14330.74 | -5490.37 | 5573.28 | -6824.64 | -8512.44 | -5450.76 | -5313.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -941.88 | 7922.07 | -3075.31 | -1059.65 | 1604.83 | 4536.13 | 5658.9 | -776.83 |
| 其他(万) | - | - | - | -38.25 | - | -453.41 | -416.73 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 9008.14 | 765.41 | 4375.32 | 13185.91 | 11870.92 | 13850.93 | 11252.57 | 5513.52 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 48299.78 | 29788.54 | 40284.2 | 52080.72 | 62256.85 | 46221.74 | - | 26203.03 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 29788.54 | 40284.2 | 52080.72 | 62256.85 | 46221.74 | 40640.14 | - | 40564.91 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40640.14 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26203.03 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 18511.24 | -10495.67 | -11796.52 | -10176.12 | 16035.1 | 5581.6 | 14437.12 | -14361.88 |