全信股份300447核心经营数据 |
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当前股价：14.41，市值：45
亿，动态市盈率PE：68.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.67%。 其中，历史营业增长率：17.1%，净利增长率：11.26%； 未来三年预估净利增长率：15.82% （24E:-5.71%, 25E:25.11%, 26E:31.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31231.04 | 31232.84 | 31232.84 | 29106.93 | 29106.93 | 31275.67 | 31292.2 | 16322.43 | 8100 | 6075 |
| 净资产(万) | 201944.94 | 187597.07 | 175279.95 | 124884.42 | 109770.08 | 126017.69 | 151555.42 | 65129.87 | 56036.92 | 27545.85 |
| 总资产(万) | 278338.09 | 271935.32 | 251222.37 | 179064.24 | 148550.17 | 154933.1 | 176827.56 | 97037.3 | 67974.41 | 33423.35 |
| 营业收入(万) | 103650.92 | 109165.85 | 93999.29 | 71274.23 | 62544.96 | 64799.15 | 56675.56 | 41848.74 | 25126.35 | 20517.6 |
| 营业收入增长率(%) | -5.05 | 16.13 | 31.88 | 13.96 | -3.48 | 14.33 | 35.43 | 66.55 | 22.46 | 9.97 |
| 营业成本(万) | 62521.5 | 61652.1 | 50329.61 | 37521.66 | 31917.72 | 32290.86 | 26857.21 | 20439.9 | 10295.83 | 8660.69 |
| 营业成本增长率(%) | 1.41 | 22.5 | 34.13 | 17.56 | -1.16 | 20.23 | 31.4 | 98.53 | 18.88 | 3.07 |
| 毛利率(%) | 39.68 | 43.52 | 46.46 | 47.36 | 48.97 | 50.17 | 52.61 | 51.16 | 59.02 | 57.79 |
| 三项费用(万) | 15851.38 | 16781.46 | 16496.97 | 12772.07 | 12623.14 | 11268.85 | 15766.2 | 10795.97 | 7657.7 | 6132.15 |
| 费用增长率(%) | -5.54 | 1.72 | 29.16 | 1.18 | 12.02 | -28.53 | 46.04 | 40.98 | 24.88 | 20.17 |
| 费用率(%) | 38.54 | 35.32 | 37.78 | 37.84 | 41.22 | 34.66 | 52.87 | 50.43 | 51.63 | 51.72 |
| 净利润(万) | 13351.71 | 18910.56 | 17298.66 | 14361.81 | 13840.47 | -24829.21 | 12827.81 | 9432.38 | 7188.6 | 4925.17 |
| 净利润增长率(%) | -29.4 | 9.32 | 20.45 | 3.77 | -155.74 | -293.56 | 36 | 31.21 | 45.96 | 17.08 |
| 经营现金流(万) | 13550.63 | -20558.37 | -2382.35 | 387.97 | 8809.5 | 3002.68 | 6022.45 | 2281.9 | 3531.61 | 3994.26 |
| 现金流增长率(%) | -165.91 | 762.94 | -714.06 | -95.6 | 193.39 | -50.14 | 163.92 | -35.39 | -11.58 | 20.4 |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | -1.09 | -0.14 | 0.03 | 0.64 | -0.12 | 0.47 | 0.24 | 0.49 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.86 | 10.42 | 11.53 | 12.24 | 11.74 | -17.89 | 11.84 | 15.57 | 17.2 | 18.62 |
| 生产资本回报率(%) | 36.01 | 50.16 | 47.51 | 68.46 | 45.13 | -75.71 | 60.48 | 76.99 | 73.25 | 73.47 |
| 资本支出(万) | 6220.82 | 7418.21 | 11862.63 | 1990.67 | 3530.18 | 5465.85 | 3077.25 | 15153.81 | 5419.79 | 1165.22 |
| 折旧和摊销(万) | 4981 | 3421 | 2930 | 2975 | 3322 | 3238 | 2374 | 1382 | 730 | 719 |
| 归属股东权益(万) | 201944.94 | 187597.07 | 173065.58 | 123627.07 | 108992.14 | 123964.01 | 149923.01 | 64046.2 | 55748.24 | 27545.85 |
| 股东权益增长率(%) | 7.65 | 8.4 | 39.99 | 13.43 | -12.08 | -17.31 | 134.09 | 14.88 | 102.38 | 8.64 |
| 自由现金流(万) | 12112 | 14925 | 7409 | 14867 | 13500 | -27478 | 11576 | -4681 | 2487 | 4479 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -288.22 | -44.47 | -2.42 |
| 每股股东权益(元) | 6.47 | 6.01 | 5.54 | 4.25 | 3.74 | 3.96 | 4.79 | 3.92 | 6.88 | 4.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.61 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | -0.81 | 0.39 | 0.56 | 0.89 | 0.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABBBA | ABCCB | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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