全信股份300447核心经营数据 |
3101 ℃ |
当前股价:12.5,市值:39
亿,动态市盈率PE:26.34,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:27.14%。 其中,历史营业增长率:19.35%,净利增长率:15.96%; 未来三年预估净利增长率:20.18% (23E:16.60%, 24E:21.46%, 25E:22.56%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 31232.84 | 31232.84 | 29106.93 | 29106.93 | 31275.67 | 31292.2 | 16322.43 | 8100 | 6075 | 6075 |
净资产(万) | 187597.07 | 175279.95 | 124884.42 | 109770.08 | 126017.69 | 151555.42 | 65129.87 | 56036.92 | 27545.85 | 25354.43 |
总资产(万) | 271935.32 | 251222.37 | 179064.24 | 148550.17 | 154933.1 | 176827.56 | 97037.3 | 67974.41 | 33423.35 | 30878.29 |
营业收入(万) | 109165.85 | 93999.29 | 71274.23 | 62544.96 | 64799.15 | 56675.56 | 41848.74 | 25126.35 | 20517.6 | 18657.51 |
营业收入增长率(%) | 16.13 | 31.88 | 13.96 | -3.48 | 14.33 | 35.43 | 66.55 | 22.46 | 9.97 | 6.46 |
营业成本(万) | 61652.1 | 50329.61 | 37521.66 | 31917.72 | 32290.86 | 26857.21 | 20439.9 | 10295.83 | 8660.69 | 8402.79 |
营业成本增长率(%) | 22.5 | 34.13 | 17.56 | -1.16 | 20.23 | 31.4 | 98.53 | 18.88 | 3.07 | 7.88 |
毛利率(%) | 43.52 | 46.46 | 47.36 | 48.97 | 50.17 | 52.61 | 51.16 | 59.02 | 57.79 | 54.96 |
三项费用(万) | 16781.46 | 16496.97 | 12772.07 | 12623.14 | 11268.85 | 15766.2 | 10795.97 | 7657.7 | 6132.15 | 5102.73 |
费用增长率(%) | 1.72 | 29.16 | 1.18 | 12.02 | -28.53 | 46.04 | 40.98 | 24.88 | 20.17 | 7.4 |
费用率(%) | 35.32 | 37.78 | 37.84 | 41.22 | 34.66 | 52.87 | 50.43 | 51.63 | 51.72 | 49.76 |
净利润(万) | 18910.56 | 17298.66 | 14361.81 | 13840.47 | -24829.21 | 12827.81 | 9432.38 | 7188.6 | 4925.17 | 4206.67 |
净利润增长率(%) | 9.32 | 20.45 | 3.77 | -155.74 | -293.56 | 36 | 31.21 | 45.96 | 17.08 | 0.86 |
经营现金流(万) | -20558.37 | -2382.35 | 387.97 | 8809.5 | 3002.68 | 6022.45 | 2281.9 | 3531.61 | 3994.26 | 3317.59 |
现金流增长率(%) | 762.94 | -714.06 | -95.6 | 193.39 | -50.14 | 163.92 | -35.39 | -11.58 | 20.4 | -10.84 |
净利润现金比(-) | -1.09 | -0.14 | 0.03 | 0.64 | -0.12 | 0.47 | 0.24 | 0.49 | 0.81 | 0.79 |
净资产收益率ROE(%) | 10.42 | 11.53 | 12.24 | 11.74 | -17.89 | 11.84 | 15.57 | 17.2 | 18.62 | 18.09 |
生产资本回报率(%) | 50.16 | 47.51 | 68.46 | 45.13 | -75.71 | 60.48 | 76.99 | 73.25 | 73.47 | 65.89 |
资本支出(万) | 7418.21 | 11862.63 | 1990.67 | 3530.18 | 5465.85 | 3077.25 | 15153.81 | 5419.79 | 1165.22 | 261.76 |
折旧和摊销(万) | 3421 | 2930 | 2975 | 3322 | 3238 | 2374 | 1382 | 730 | 719 | 645 |
归属股东权益(万) | 187597.07 | 173065.58 | 123627.07 | 108992.14 | 123964.01 | 149923.01 | 64046.2 | 55748.24 | 27545.85 | 25354.43 |
股东权益增长率(%) | 8.4 | 39.99 | 13.43 | -12.08 | -17.31 | 134.09 | 14.88 | 102.38 | 8.64 | 19.89 |
自由现金流(万) | 14925 | 7409 | 14867 | 13500 | -27478 | 11576 | -4681 | 2487 | 4479 | 4590 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -288.22 | -44.47 | -2.42 | 74.66 |
每股股东权益(元) | 6.01 | 5.54 | 4.25 | 3.74 | 3.96 | 4.79 | 3.92 | 6.88 | 4.53 | 4.17 |
每股股东收益(元) | 0.61 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | -0.81 | 0.39 | 0.56 | 0.89 | 0.81 | 0.69 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABBBA | ABCCB | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | --+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。 |