富临精工300432现金流量表 |
4805 ℃ |
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当前股价：15.55，市值：190
亿，动态市盈率PE：111.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-171.5%。 其中，历史营业增长率：28.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:109.23%, 26E:33.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 561757.46 | 501889.19 | 228959.81 | 148280.94 | 152435.99 | 148694.44 | 142175.66 | 99899.03 | 77915.77 | 65348.55 |
| 收到的税费返还(万) | 18789.65 | 6.6 | 791.4 | 654.7 | 679.08 | 425.66 | 12.36 | 202.21 | - | 60.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10547.17 | 11610.86 | 9273.36 | 3413.09 | 4499.31 | 3187.65 | 2356.17 | 818.61 | 1083.18 | 796.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 591094.29 | 513506.65 | 239024.58 | 152348.73 | 157614.38 | 152307.75 | 144544.2 | 100919.84 | 78998.95 | 66205.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 489666.76 | 460731.76 | 197036.32 | 66682.72 | 94692.36 | 118663.53 | 117798.02 | 55973.44 | 50174.08 | 37256.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44423.87 | 37611.36 | 28047.58 | 21621.55 | 17261.19 | 18237.02 | 17818.01 | 12570.19 | 10966.31 | 9351.61 |
| 支付的各项税费(万) | 8674.43 | 12993.39 | 8312.81 | 7872.76 | 6235.36 | 13570.12 | 19000.2 | 9147.85 | 7292.47 | 5502.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17838.39 | 20784.47 | 14116.37 | 11600.28 | 10431.01 | 11976.51 | 11006.28 | 4804.01 | 3096.49 | 2784.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 560603.45 | 532120.98 | 247513.09 | 107777.32 | 128619.91 | 162447.19 | 165622.5 | 82495.49 | 71529.35 | 54894.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30490.84 | -18614.33 | -8488.51 | 44571.41 | 28994.47 | -10139.44 | -21078.3 | 18424.35 | 7469.6 | 11311.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1087.58 | 4663.28 | 5105.89 | 6080 | 3250 | - | 16000 | 23000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 75.26 | 108.24 | 392.73 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 138.34 | 1468.2 | 334 | 5410.19 | 2758.62 | 9.05 | 25 | 50.2 | 10.95 | 24.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.86 | 457.91 | 9746.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1226.78 | 6589.39 | 15186.15 | 11490.19 | 6008.62 | 9.05 | 16100.26 | 23158.44 | 403.68 | 24.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 119999.38 | 96433.9 | 80011.47 | 16398.67 | 23843.43 | 17422.59 | 23187.7 | 8982.1 | 10669.94 | 6143.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 6678.06 | 26689.94 | - | - | - | 15100 | 10000 | 13600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 51951.36 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 600 | - | - | 18351.19 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120099.39 | 103111.96 | 106701.42 | 16398.67 | 24443.43 | 17422.59 | 38287.7 | 89284.65 | 24269.94 | 6143.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -118872.6 | -96522.57 | -91515.27 | -4908.48 | -18434.81 | -17413.54 | -22187.44 | -66126.21 | -23866.26 | -6118.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2452.54 | 150215.81 | 2018.4 | - | - | - | - | 88355.01 | 38583 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 146189.15 | 71900 | 103400 | 2600 | 3000 | 103691.14 | 47669.74 | 1000 | 3600 | 3400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4639.74 | - | - | - | 11.22 | 85.44 | 50.17 | 66.8 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 148641.69 | 226755.55 | 105418.4 | 2600 | 3000 | 103702.35 | 47755.18 | 89405.18 | 42249.8 | 3600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57500 | 86000 | 21000 | 8650 | 27132.96 | 50683.06 | 5410 | 3600 | 3400 | 3800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26888.42 | 1575.49 | 294.66 | - | 704.72 | 10764.64 | 16045.96 | 8056.99 | 3818.26 | 810.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 123.68 | 495.4 | 233.66 | 36.05 | 34.3 | 93.84 | 5.25 | 655.63 | 938.15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84512.1 | 88070.89 | 21528.32 | 8686.05 | 27871.98 | 61541.53 | 21461.21 | 12312.63 | 8156.41 | 4610.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64129.6 | 138684.66 | 83890.08 | -6086.05 | -24871.98 | 42160.82 | 26293.96 | 77092.55 | 34093.39 | -1010.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 158.48 | 563.54 | -294.38 | -786.94 | 139.45 | 612.71 | -234.71 | 349.54 | 156.24 | 130.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24093.69 | 24111.29 | -16408.07 | 32789.94 | -14172.87 | 15220.55 | -17206.49 | 29740.23 | 17852.96 | 4312.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78360.61 | 54249.32 | 70657.39 | 37867.44 | 52040.31 | 36819.76 | 54026.25 | 24286.02 | 6433.06 | 2120.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54266.92 | 78360.61 | 54249.32 | 70657.39 | 37867.44 | 52040.31 | 36819.76 | 54026.25 | 24286.02 | 6433.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -58280.63 | 64598.69 | 39918.26 | 32907.91 | 51019.57 | -232842.38 | 37144.72 | 22882.91 | 17370.65 | 13677.62 |
| 资产减值准备(万) | 57382.79 | 6322.86 | 3692.19 | 1257.69 | 6069.79 | 256010.65 | 12057.82 | 171.44 | 451.06 | 163.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25980.35 | 19431.39 | 12552.59 | 11295.22 | 10404.09 | 10119.82 | 7756.74 | 5143.6 | 2887.47 | 2521.32 |
| 无形资产摊销(万) | 637.6 | 492.8 | 451.68 | 551.59 | 2024.2 | 3465.84 | 3429.03 | 106.67 | 88.97 | 79.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15.34 | 880.11 | 354.7 | 119.78 | 212.7 | 117.02 | 61.28 | 45.64 | 78.05 | 153.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.49 | 10145.76 | 260.74 | -32.47 | 1690.92 | -7.16 | 11.86 | 197.31 | 8.91 | -19.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 163.89 | 39.92 | 10.51 | 4.97 | 388.49 | 19.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.85 | 1.55 | -3.31 | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7297.13 | 6199.12 | 1791.83 | 942.42 | 1006.66 | 2437.22 | 1982.33 | -212.54 | 62.03 | 180.23 |
| 投资损失(万) | -1074.61 | -136.77 | -10441.95 | -6518.15 | -9005.27 | - | -70.1 | -108.24 | -392.73 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -15015.44 | -2067.49 | 3808.33 | 5218.05 | -16546.08 | 2507.72 | -1268.9 | -1335.72 | -275.56 | -124.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1299.07 | 10055.33 | 160.13 | 477.41 | -8454.88 | -287.92 | -479.33 | 2169.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | 91193.03 | -82272.7 | -32723.37 | -7618.28 | 644.2 | -7332.9 | -7031.77 | -8100.65 | -5358.79 | -1014.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -117980.18 | -164663.22 | -14435.05 | -34655.4 | -2892.25 | -22689.59 | -88790.04 | -35762.54 | -23484.08 | -6605.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41216.9 | 112244.04 | -14014.02 | 39888.94 | -7567.67 | -21657.42 | 14118.06 | 33226.56 | 16033.61 | 2299.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30490.84 | -18614.33 | -8488.51 | 44571.41 | 28994.47 | -10139.44 | -21078.3 | 18424.35 | 7469.6 | 11311.48 |
| 现金的期末余额(万) | 54266.92 | 78360.61 | 54249.32 | 70657.39 | 37867.44 | 52040.31 | 36819.76 | 54026.25 | 24286.02 | 6433.06 |
| 现金的期初余额(万) | 78360.61 | 54249.32 | 70657.39 | 37867.44 | 52040.31 | 36819.76 | 54026.25 | 24286.02 | 6433.06 | 2120.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24093.69 | 24111.29 | -16408.07 | 32789.94 | -14172.87 | 15220.55 | -17206.49 | 29740.23 | 17852.96 | 4312.45 |